Le marché des cryptomonnaies a montré des signes de stabilisation le 16 octobre alors que les investisseurs réévaluaient les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Bitcoin négociait près de 82 150 $, se remettant du plus bas hebdomadaire rapporté autour de 79 677 $, tandis qu'Ethereum rebondissait vers 2 450 $ et que le XRP tentait de se redresser après son récent déclin.

Cette reprise modérée fait suite aux déclarations du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, qui ont réduit les attentes d'une nouvelle hausse des taux en octobre. Les attentes de taux sont importantes pour les traders de crypto, car la trajectoire politique de la Fed contribue à façonner le contexte de liquidité et l'appétit pour le risque sur les marchés financiers. Cela dit, les trois principales cryptomonnaies continuent de faire face à des configurations techniques très différentes, Bitcoin se heurtant à une résistance proche de 87 270 $ tandis qu'Ethereum et le XRP présentent des scénarios haussiers et baissiers concurrents. Les investisseurs suivent également l'inflation persistante et la demande affaiblie pour les ETF de cryptomonnaies.

Les données d'inflation pèsent à mesure que les chances d'une hausse en octobre s'estompent

Les prix du Bitcoin, d'Ethereum et du XRP évoluent latéralement tandis que les investisseurs digèrent le dernier rapport sur l'inflation à la consommation et la baisse des probabilités que la Réserve fédérale relève ses taux ce mois-ci.

Les États-Unis ont publié de solides données d'inflation à la consommation et à la production. L'inflation globale et sous-jacente à la consommation a augmenté de 3,7 % et 2,7 % en septembre, respectivement, dépassant toutes deux les attentes des analystes. L'indice des prix à la production global s'est lui aussi révélé plus élevé que prévu. Avec des pressions sur les prix s'éloignant davantage de l'objectif de 2,0 % de la Réserve fédérale, ces chiffres devraient, en théorie, pousser les responsables vers une hausse plus tard dans l'année.

Il existe toutefois des signes indiquant que la banque centrale ne bougera pas ce mois-ci. S'exprimant lors d'une réunion du Fonds monétaire international, Warsh est resté évasif sur la question de savoir si la Fed relèvera ses taux en octobre. Sur les plateformes de prédictions Polymarket et Kalshi, les probabilités implicites d'une hausse en octobre ont continué de baisser. L'attention se porte désormais sur la décision d'octobre de la Fed, le prochain événement majeur du calendrier politique pour les traders d'actifs à risque.

Bitcoin : un test du support avant une possible poussée vers 87 270 $

Le Bitcoin évol latéralement depuis quelques semaines, une performance qui coïncide avec un essoufflement de la demande pour les ETF. Les données de SosoValue montrent que ces fonds ont enregistré plus de 534 millions de dollars de sorties ce mois-ci. Ils ont affiché 532,31 millions de dollars de sorties nettes jusqu'au 15 octobre malgré des entrées modestes jeudi. Au total, ces fonds ont recueilli plus de 56,8 milliards de dollars d'entrées cumulées et détiennent désormais 105,7 milliards de dollars d'actifs. Les ETF Bitcoin au comptant, dont la négociation a débuté aux États-Unis en janvier 2024, sont devenus depuis un indicateur largement cité de la participation institutionnelle au marché.

Le graphique journalier montre que le Bitcoin a effectué un fort retour au cours des derniers mois, s'envolant d'un plus bas de 57 725 $ en juillet à un sommet de 87 270 $. La cryptomonnaie s'est stabilisée sur un niveau de support important qui coïncide avec les points les plus hauts atteints en mai et le 9 septembre de cette année. Elle a également formé une figure de golden cross, un signal haussier de continuation courant, et reste au-dessus de l'indicateur Supertrend.

Le Bitcoin semble donc susceptible de tenter une percée haussière vers le niveau de résistance clé à 87 270 $. Un franchissement décisif de ce niveau signalerait de nouveaux gains.

Ethereum : le maintien d'une zone de support historiquement significative

Ethereum a négocié dans une fourchette étroite ces derniers jours, s'échangeant à 2 450 $ vendredi, en légère baisse par rapport au sommet du mois dernier à 2 800 $. Le token se situe au niveau important de 2 353 $, qui a marqué ses points les plus bas les 23 août, 2 septembre et 15 septembre, signe qu'il a trouvé un support solide. Ce même niveau a également servi de point le plus haut le 18 avril de cette année.

Ce support étant intact, le token pourrait rebondir vers le niveau de résistance clé de 2 806 $. Un franchissement de 2 806 $ augmenterait les chances d'une progression vers 3 000 $.

XRP : le risque de double sommet assombrit les perspectives

Le XRP est resté coincé dans une fourchette étroite lors des dernières séances et s'est stabilisé sur sa moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA). Le risque, cependant, est que le token ait formé une figure de double sommet, une configuration qui précède souvent un retournement baissier. Une divergence baissière est également apparue, l'indice de force relative (RSI) s'orientant à la baisse.

Le XRP semble donc susceptible de tenter une percée baissière vers le niveau de support clé de 1,00 $ à court terme. Le scénario alternatif est un rebond qui porterait le token au niveau psychologique de 1,500 $.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement.