Le Bitcoin est revenu aux niveaux observés pour la dernière fois début août après une semaine tumultueuse sur les marchés des actifs traditionnels et numériques, laissant la cryptomonnaie dans l'incertitude autour de 75 000 $ tandis que les investisseurs attendent un rapport clé sur l'inflation américaine.

La dernière fois que le BTC s'échangeait à ces niveaux, il avait enregistré un impressionnant gain de 25 % en un seul mois. Cette fois, cependant, la barre des 75 000 $ a une allure différente pour les investisseurs crypto, maintenant que la monnaie est de retour à la baisse. Que va-t-il donc se passer ensuite pour le Bitcoin ? Voici ce que montrent les graphiques.

Les actions américaines ont rebondi lundi tandis que les prix du pétrole reculaient, le S&P 500 gagnant 1,9 % et le Nasdaq Composite 2,2 % à 11 h 30, heure de l'Est. Le Brent a chuté de 4,3 % à environ 94 $ le baril, donnant un coup de pouce au marché dans son ensemble, même si l'action Nvidia a glissé, ce qui a inquiété les investisseurs technologiques. Les traders anticipaient environ 80 % de probabilité d'une hausse des taux en décembre par la Réserve fédérale.

Les plus bas du BTC en novembre

Le Bureau of Labor Statistics doit publier demain l'indice des prix à la consommation d'octobre. Ce rapport mesure ce que les ménages paient pour les biens et services, et il arrive après un rapport sur l'emploi meilleur que prévu qui a amené les traders à anticiper environ 80 % de probabilité d'une hausse d'un quart de point des taux de la Réserve fédérale en décembre. L'IPC est l'un des indicateurs d'inflation que la Réserve fédérale prend en compte pour fixer les taux d'intérêt, ce qui explique pourquoi sa publication attire généralement une grande attention, tant des traders d'actions que de crypto.

Le Bitcoin a progressé de 0,7 % à 74 559 $ après avoir touché son plus bas niveau en plus de deux mois. Ce rebond a suivi une vague de ventes forcées sur les dérivés crypto, un instantané de CoinGlass faisant état de 1,2 milliard de dollars de liquidations en 24 heures. Les plateformes d'échange liquident les positions lorsque les traders ne peuvent plus couvrir leurs pertes avec les garanties qu'ils ont déposées.

Environ 1,04 milliard de dollars du total provenait de positions longues, c'est-à-dire des paris sur une hausse des prix, tandis que les positions Bitcoin représentaient 324 millions de dollars — dont près de 87 % en positions longues.

Le graphique hebdomadaire du Bitcoin met en avant 74 400 $

Le Bitcoin a grimpé d'environ 57 700 $ à 87 350 $ avant de redescendre vers 75 000 $. La monnaie se négocie actuellement à 74 685 $ après un premier creux à 73 667 $, la bougie hebdomadaire n'étant pas encore clôturée. Le rapport sur l'IPC de mardi arrivera avant la clôture de cette bougie, offrant aux traders deux points de contrôle à court terme à franchir.

La moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 semaines se situe autour de 78 250 $, au-dessus de l'EMA de 200 semaines à environ 69 790 $. Les deux moyennes accordent plus de poids aux prix récents, la plus courte réagissant plus rapidement. Leur ordre reste favorable à la tendance haussière de long terme, même si le Bitcoin se négocie en dessous de la moyenne la plus rapide, et l'écart entre les deux s'est considérablement réduit — une évolution qui accroît la possibilité d'un « death cross », qui se produit lorsqu'une moyenne mobile rapide passe sous une moyenne plus lente.

L'indice de force relative (RSI) compare les gains récents aux pertes récentes sur une échelle de zéro à 100. La lecture hebdomadaire de 47,8 se situe proche du point médian, avec une légère inclinaison en faveur des vendeurs et une certaine distance par rapport à 30 — le niveau généralement qualifié de survente par les traders.

L'indice directionnel moyen (ADX) mesure la force de la tendance des prix dans les deux sens. La lecture du graphique, à 21,9, est en dessous du seuil de 25 couramment utilisé pour une tendance forte, même si ses indicateurs directionnels associés donnent un léger avantage aux acheteurs.

À la baisse, 74 400 $ est la première zone où les acheteurs pourraient intervenir. Le Bitcoin l'a déjà traversée cette semaine, de sorte qu'une clôture hebdomadaire en dessous mettrait 72 550 $ en vue, suivie de la zone des 69 000 $ autour de l'EMA de 200 semaines.

En cas de rebond, la première zone où les vendeurs pourraient freiner la hausse se situe autour de 76 040 $, suivie de l'EMA de 50 semaines vers 78 250 $. Un passage au-dessus de cette moyenne remettrait 80 360 $ en jeu, avec le plus haut du rebond précédent près de 87 350 $ au-delà.

Cet article est basé sur le rapport original de Decrypt : Bitcoin in Limbo as Stocks Rebound Ahead of US Inflation Report.