Le Bitcoin a franchi la barre des 64 000 dollars mercredi alors que les traders évaluaient les progrès potentiels vers la réouverture du détroit d'Ormuz, un développement qui a simultanément fait peser une pression à la baisse sur les prix du pétrole brut.

L'étroit chenal de navigation du détroit d'Ormuz assure environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole, ce qui en fait un point critique pour les marchés de l'énergie et, par extension, pour les anticipations d'inflation à l'échelle mondiale. Le président Donald Trump a indiqué qu'un accord impliquant l'Iran et Oman pourrait se concrétiser prochainement. Ses déclarations ont atténué certaines préoccupations d'approvisionnement sur les marchés de l'énergie et soutenu les actifs risqués. Le West Texas Intermediate se négociait près de 75,22 dollars, tandis que le Brent se situait autour de 79,45 dollars le 5 août.

Le Bitcoin a progressé d'environ 2 % au cours des dernières 24 heures. Les participants au marché surveillaient également les publications de données économiques américaines, les tendances de la demande institutionnelle et les indicateurs techniques à horizon temporel plus long.

Trump signale des progrès dans les négociations sur Ormuz

Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir prochainement alors que les négociateurs poursuivaient leurs discussions sur un arrangement intérimaire. https://x.com/DonaldTrumpNat/status/2084907965304262768?s=20

L'accord proposé porte sur l'Iran et Oman, les États-Unis participant indirectement aux négociations élargies. L'Iran a reconnu des progrès vers un arrangement avec Oman mais a nié mener des discussions directes avec Washington.

Les rapports indiquaient que les négociateurs discutaient d'un cadre initial de 60 jours. L'arrangement établirait des routes maritimes séparées pour les navires entrant et sortant du Golfe pendant que les négociations de plus long terme se poursuivraient. Le projet référençait également une disposition exigeant que les deux parties dégagent les mines navales dans un délai de 30 jours.

Aucun accord final n'avait été signé, ce qui signifie que les termes restaient susceptibles d'être modifiés. Plusieurs sujets contentieux persistaient. Washington s'opposait aux frais de cargaison, tandis que l'Iran demandait le droit de percevoir des paiements de la part des navires empruntant les routes sous son contrôle. Oman aurait proposé des frais réduits en guise de compromis. L'Iran exigeait en outre la fin du blocus américain de ses ports — une condition que Washington n'avait pas publiquement acceptée.

Les négociations représentaient un progrès significatif plutôt qu'une réouverture confirmée. Les accords de cessez-le-feu et de navigation passés dans la région ont fait face à des retards de mise en œuvre, et des percées diplomatiques antérieures se sont démenties avant d'entrer en vigueur.

Le Bitcoin se renforce alors que le pétrole prolonge son recul

Le Bitcoin se négociait près de 64 400 dollars après avoir atteint un sommet intraséance de 64 700 dollars. La cryptomonnaie a brièvement chuté à 63 397 dollars plus tôt dans la séance avant que les acheteurs n'interviennent. Le volume de transactions a reculé d'environ 15 %, indiquant une participation réduite durant la progression. Les investisseurs attendaient d'autres rapports sur l'emploi américain pour des signaux sur l'orientation de la politique de la Réserve fédérale, la vigueur du marché du travail influençant directement l'appétit de la banque centrale pour les ajustements de taux qui façonnent les conditions de liquidité sur les marchés d'actifs risqués.

Les prix du pétrole sont tombés sous les 75 dollars le baril alors que les traders intégraient la réouverture potentielle de la route maritime critique. Le brut a prolongé son repli pour une troisième séance consécutive, perdant plus de 13 % au cours de la dernière semaine. Le recul des prix de l'énergie a atténué certaines préoccupations inflationnistes liées au conflit, renforçant les actifs risqués, notamment le Bitcoin et les principaux indices boursiers américains. Des coûts énergétiques plus bas alimentent les indicateurs d'inflation globale que la Réserve fédérale surveille de près, et les signaux désinflationnistes émanant des matières premières peuvent renforcer l'argument en faveur d'une politique monétaire accommodante — un vent portant pour les actifs rares et sans rendement comme le Bitcoin. Les participants au marché suivaient également les coûts d'assurance maritime et la circulation des pétroliers dans le Golfe. Un accord confirmé pourrait réduire davantage les craintes d'approvisionnement à court terme.

Les détenteurs de long terme accumulent

Les données on-chain ont révélé que les détenteurs de long terme ont ajouté environ 380 000 BTC au cours du mois écoulé, représentant une valeur estimée à 24,3 milliards de dollars aux prix actuels du marché. Ces détenteurs ont accumulé alors que le Bitcoin se négociait principalement entre 60 000 et 65 000 dollars. Cette augmentation représentait près de 2 % de l'offre totale de Bitcoin.

Le spent output profit ratio des détenteurs de long terme est passé au-dessus de un, indiquant que les anciens détenteurs avaient repris leur prise de bénéfices même tandis que la demande absorbait l'offre disponible.

Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré environ 381,4 millions de dollars d'entrées nettes sur cinq séances de négociation, fournissant une source de demande supplémentaire durant la récente consolidation sur les principales plateformes de négociation. Depuis leur lancement en janvier 2024, ces ETF sont devenus un canal de demande structurel, permettant aux acteurs de la finance traditionnelle d'obtenir une exposition au Bitcoin sans détenir directement l'actif. L'intérêt des acheteurs a persisté malgré une évolution des prix à court terme restant dans une fourchette relativement étroite.

Les niveaux techniques à surveiller

EGRAG Crypto a identifié une divergence haussière sur le graphique en trois jours du Bitcoin, où le prix a formé un creux inférieur ou similaire tandis que le relative strength index (RSI) produisait un creux plus élevé. L'analyste a suggéré que la dynamique pourrait se renforcer si le RSI reprend sa moyenne mobile, un passage au-dessus de 83 000 dollars fournissant la première confirmation majeure. https://x.com/egragcrypto/status/2084972317977772330?s=20

L'analyste a placé la prochaine résistance structurelle près de 102 000 dollars, une clôture ferme en trois jours au-dessus de ce niveau pouvant ouvrir la voie vers des objectifs autour de 126 000 et 171 000 dollars. Une extension supplémentaire vers 200 000 dollars a été relevée dans des conditions de momentum plus fort. Toutefois, une cassure sous la ligne de tendance jaune ascendante pourrait compromettre la configuration de divergence.

Parallèlement, d'autres analystes continuaient de surveiller une configuration de triangle descendant sur le graphique à horizon temporel plus long du Bitcoin, où une clôture quotidienne au-dessus de 70 000 dollars pourrait confirmer la formation et pointer vers 120 000 dollars.