Las acciones de MongoDB (MDB) subieron 2% el viernes después de que Evercore ISI iniciara la cobertura de la compañía de software de bases de datos con una calificación de Outperform y un precio objetivo de 525 dólares —el más alto de Wall Street para esta acción—, lo que implica un alza potencial de alrededor del 22% desde los niveles actuales.

La iniciación de cobertura fue la tercera acción positiva de analistas sobre la acción en dos días, y llegó días antes del informe de resultados del 1 de septiembre de la compañía.

Kirk Materne, analista de Evercore ISI, señaló la adopción entre desarrolladores y la plataforma en la nube Atlas como las dos principales razones detrás de su postura alcista. Atlas, la oferta de base de datos en la nube de MongoDB, ahora representa aproximadamente el 75% de los ingresos totales de la compañía. Materne destacó el creciente papel de la plataforma en cargas de trabajo de IA en producción como un factor clave detrás de la iniciación de la cobertura.

La nueva cobertura llegó el mismo día en que Miller Jump, analista de Truist, reafirmó su calificación de Compra (Buy) sobre MDB y elevó su precio objetivo de 400 a 475 dólares. Jump señaló que las compañías de software necesitan mostrar resultados de negocio reales impulsados por la IA para mover los precios de sus acciones.

Un día antes, Keith Bachman, analista de BMO Capital, también reafirmó su calificación de Compra (Buy) y elevó su precio objetivo de 375 a 500 dólares. Bachman señaló que las empresas siguen prefiriendo la plataforma de MongoDB para cargas de trabajo en las que los datos no están estructurados, cambian con frecuencia o se almacenan en capas JSON. También observó que MongoDB se vuelve más relevante a medida que aumenta la complejidad de las cargas de trabajo, y sus verificaciones con la industria sugieren que la plataforma podría beneficiarse aún más a medida que las cargas de trabajo empresariales se vuelven más complejas.

Cifras recientes

En el primer trimestre del año fiscal 2027, MongoDB registró un crecimiento interanual de ingresos del 25%, mientras que Atlas creció aún más rápido, con un 29.4%. La retención neta de ingresos se situó en 121%, y la compañía agregó aproximadamente 2,500 clientes nuevos durante el trimestre. Ambas cifras indican que los clientes existentes gastan más en la plataforma con el tiempo.

A pesar de la reciente racha de entusiasmo de los analistas, la acción de MDB sube solo alrededor del 1% en lo que va del año, una brecha entre el optimismo de los analistas y el desempeño de la acción que conviene tener en cuenta.

Qué observar antes del 1 de septiembre

MongoDB publicará sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2027 el 1 de septiembre, después del cierre del mercado. Wall Street espera ingresos de 735.11 millones de dólares, un aumento del 24% frente a los 591.11 millones de dólares del mismo período del año pasado. Se prevé un EPS ajustado de 1.61 dólares, un 61% más que los 1.00 dólares de hace un año.

MongoDB tiene un historial de superar las estimaciones de EPS, lo que podría ser parte de la razón por la que los analistas elevan sus objetivos antes del informe. Los analistas también estarán atentos a si el crecimiento interanual del 29.4% de Atlas en el primer trimestre se mantiene en el segundo trimestre, ya que esa plataforma sigue siendo el principal motor de la mezcla de ingresos de la compañía y una parte clave de la tesis relacionada con la IA en torno a la acción.

En todo Wall Street, la calificación de consenso sobre MDB es de Compra Fuerte (Strong Buy), compuesta por 26 calificaciones de Compra (Buy) y 3 de Mantener (Hold) de 29 analistas durante los últimos tres meses. El precio objetivo promedio se sitúa en 450 dólares, lo que implica un alza potencial de apenas 5% en los niveles actuales, aunque objetivos individuales alcanzan hasta los 525 dólares.

El modelo de datos flexible de MongoDB ha mantenido la plataforma relevante en entornos empresariales, especialmente en casos donde los datos no encajan de forma ordenada en estructuras de tablas fijas, como perfiles digitales, listados de productos y documentos.

Todas las miradas se vuelven ahora hacia el informe de resultados del 1 de septiembre.

Fuente: CoinCentral