Las acciones de Everpure (P) subieron 10% en las primeras operaciones del lunes tras recibir dos subidas de calificación de analistas el mismo día, con Susquehanna y Morgan Stanley volviéndose ambos más optimistas sobre la acción.

Susquehanna elevó la calificación de Everpure de Neutral a Positiva y aumentó su precio objetivo a $120 desde $85, lo que implica un alza potencial de aproximadamente 33% desde el cierre del viernes. La acción abrió el lunes a $89.92.

El analista de Susquehanna, Mehdi Hosseini, dijo que las verificaciones de canal recientes indican que la demanda de SSD de gran capacidad basados en QLC de 2Tb finalmente está comenzando a materializarse tras casi un año de retrasos. La NAND QLC (quad-level cell) almacena cuatro bits por celda de memoria, lo que permite una mayor densidad de almacenamiento a un menor costo por gigabyte — una combinación que importa para los operadores de centros de datos que escalan infraestructura de IA y nube.

"Combinado con la amplia y diversificada cartera de productos de Everpure, creemos que esto ha impulsado una mezcla de clientes hiperscalers más diversificada", escribió Hosseini en una nota para inversores el lunes.

Hosseini dijo que esto posiciona a la empresa para beneficiarse del aumento en la adquisición de SSD de gran capacidad en la segunda mitad de 2026, particularmente para aplicaciones de descarga de caché de key-value, una técnica que mueve los datos en caché desde la DRAM más costosa hacia almacenamiento de estado sólido de alta capacidad para reducir cuellos de botella en cargas de trabajo de cómputo a gran escala.

Potencial de Expansión de Márgenes

Hosseini también identificó a los clientes empresariales como un motor de crecimiento adicional, citando los ciclos de actualización de infraestructura y los requisitos de almacenamiento para la inferencia de IA en instalaciones propias. A medida que más empresas despliegan modelos de IA internamente, la demanda de almacenamiento de alta capacidad y rentable ha crecido junto con el ciclo más amplio de inversión en infraestructura de IA.

Los flujos de ingresos de hiperscalers normalmente conllevan márgenes brutos del 75% al 85%, reflejando la naturaleza de contratos plurianuales y de gran volumen de las relaciones con proveedores de nube. El trimestre más reciente de Everpure, que no incluyó ingresos por productos de hiperscalers, registró un margen bruto GAAP del 68.7% y un margen bruto ajustado del 70.1%. Cualquier aumento en las ventas a hiperscalers podría, por lo tanto, proporcionar un impulso significativo a los márgenes.

Morgan Stanley también elevó la calificación de Everpure el lunes, pasando de Equal Weight a Overweight y aumentando su precio objetivo de $87 a $108.

El consenso más amplio de los analistas es mayormente positivo. De 21 analistas que cubren la acción, 15 mantienen calificaciones de Compra, cinco tienen calificaciones de Mantener, y uno tiene una calificación de Venta. El precio objetivo de consenso se sitúa en $98.30.

Resultados en el Horizonte

Everpure está programada para reportar los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2027 después del cierre del mercado el 26 de agosto. Wall Street espera un EPS ajustado de $0.58 sobre ingresos de $1.1 mil millones.

En su trimestre más reciente, la empresa superó las expectativas, registrando un EPS de $0.47 frente a una estimación de $0.40 e ingresos de $1.05 mil millones frente al consenso de $997.88 millones — lo que representa un crecimiento de ingresos interanual del 35.2%.

En el frente interno, los insiders de la empresa han vendido $25.8 millones en acciones durante los últimos 90 días, incluyendo dos ventas a nivel de director a finales de junio. La propiedad institucional se mantiene alta en 83.42%, con Goldman Sachs más que duplicando su posición en el primer trimestre al adquirir 595,307 acciones adicionales.

Everpure tiene un rango de 52 semanas de $54.37 a $100.59 y una capitalización de mercado de aproximadamente $29.89 mil millones.