Citadel, de Ken Griffin, uno de los mayores fondos de cobertura multiestrategia del mundo, habría comprado una gran parte de la cartera pública de acciones de Situational Awareness, el fondo de cobertura fundado por el exinvestigador de OpenAI Leopold Aschenbrenner, tras fuertes pérdidas durante la caída del mercado de acciones de inteligencia artificial en julio.

The Financial Times informó por primera vez el jueves que Citadel adquirió las participaciones de la cartera después de la venta masiva impulsada por la IA. La transacción siguió a una caída de aproximadamente 67% del fondo de Aschenbrenner en julio, según The Wall Street Journal, que citó a una persona que había visto una carta enviada a los inversionistas. La carta señalaba que el fondo seguía con un alza de aproximadamente 80% en el año. The Financial Times había informado previamente que el fondo subía 439% hasta junio.

Los informes indicaron que Situational había acudido a inversionistas y prestamistas existentes en busca de nuevo capital y había ofrecido a algunos inversionistas la opción de comprar activos de la cartera. The Journal también informó que Situational necesitaba efectivo para cumplir con llamados de margen de sus prestamistas, es decir, solicitudes de garantías adicionales cuando las posiciones apalancadas pierden valor. El fondo aceptó el miércoles por la noche vender $3.5 mil millones en acciones de Anthropic a un grupo liderado por Greenoaks y Sequoia Capital, pero se retiró del acuerdo el jueves por la mañana.

Reuters informó por separado los detalles de la cartera apalancada, pero dijo que no pudo confirmar si se habían emitido llamados de margen formales antes de la venta. Reuters indicó que Situational conservaba aproximadamente $10 mil millones en acciones e inversiones privadas, incluida Anthropic. Según el perfil de seguimiento del FT, Situational había crecido hasta unos $24 mil millones en activos en menos de dos años antes del retroceso.

Las participaciones vinculadas a IA registran fuertes caídas en julio

Varias acciones asociadas con el fondo sufrieron descensos bruscos en julio en medio de una retirada más amplia de los valores relacionados con la IA. Sandisk seguía con una baja de aproximadamente 44% en el mes incluso después de cerrar el jueves con una subida de 26%. CoreWeave cayó casi 26% en julio, mientras que Bloom Energy bajó alrededor de 32%, según datos de Yahoo Finance.

La presentación ante la SEC de Situational mostraba posiciones directas en acciones de las tres compañías al 31 de marzo. La misma presentación reveló aproximadamente $1.11 mil millones en acciones de siete empresas mineras de Bitcoin (BTC), incluidas Iren, Core Scientific, Riot Platforms y CleanSpark. Cointelegraph informó previamente que estas posiciones daban a Situational exposición a mineras que se expanden hacia la IA y la computación de alto rendimiento mediante la reutilización de sus suministros de energía y centros de datos.

Sigue sin estar claro qué acciones formaron parte de la transacción entre Citadel y Situational, o si el fondo conservó alguna de sus posiciones en mineras de Bitcoin.

Antecedentes sobre Aschenbrenner y los orígenes del fondo

El fondo de Aschenbrenner toma su nombre de su serie de ensayos de 2024, "Situational Awareness: The Decade Ahead", que sostenía que la inteligencia general artificial podría llegar para 2027 y generar una enorme demanda de capacidad de cómputo y electricidad. Aschenbrenner trabajó en el equipo de superalignment de OpenAI antes de su salida de la empresa, ampliamente reportada en 2024.

Antes de unirse a OpenAI, Aschenbrenner formó parte del equipo de cinco personas de FTX Future Fund y firmó su aviso de renuncia de noviembre de 2022 cuando FTX colapsó.

Cointelegraph contactó a Situational Awareness y a Citadel para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.