Los activos de riesgo avanzan mientras bitcoin, oro, plata y acciones de memoria suben el lunes

Los mercados cotizan al alza el lunes, con ganancias en bitcoin, oro y plata. Bitcoin sube 1% en las últimas 24 horas, cotizando por encima de $63,500, mientras el oro se acerca a $4,400 la onza y la plata se mantiene justo por debajo de $66.

Las acciones de memoria también se disparan en el premercado. El Roundhill Memory ETF (DRAM) sube más de 4.5%, ampliando su avance desde los mínimos de julio hasta 35%, mientras que Sandisk (SNDK) ha subido más de 4%. Las acciones de semiconductores también están al alza, con Micron Technology (MU) ganando 3%, y el Invesco QQQ sube más de 0.5%.

Bitcoin supera $64,000 mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años de EE. UU. alcanza su nivel más alto desde 2007

Bitcoin cotiza por encima de $64,000, con un alza de casi 2% en las últimas 24 horas, mientras los rendimientos de los bonos soberanos de largo plazo suben a nivel global.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años llegó a 5.29%, su nivel más alto desde 2007. El rendimiento británico a 30 años subió por encima de 5.8%, mientras que su equivalente francés aumentó a 4.8%, el nivel más alto desde 2008. En tanto, el rendimiento del Bloomberg Global Long Bond Index subió hasta alrededor de 4.2%, también su nivel más alto desde julio de 2008.

El Dollar Index cae a su nivel más bajo desde principios de junio

El Dollar Index (DXY), que sigue el valor del dólar frente a las principales monedas fiduciarias, cayó a 99.29 a primera hora del lunes, el nivel más bajo desde el 5 de junio, según datos de TradingView.

La caída marca una ruptura a la baja de una línea de tendencia alcista que caracterizó el ascenso desde el mínimo de enero de 95.55. Esta llamada ruptura bajista sugiere más pérdidas por delante. La debilidad del dólar suele favorecer a bitcoin y a otros activos de riesgo.

Bitcoin parece plano, pero los flujos han girado discretamente, dice ARP Digital

Bitcoin cerca de $63,500 parece otra fase de letargo veraniego, limitado por debajo de $64,000 y sosteniéndose por encima de la zona baja de los $60,000, pero el panorama de flujos subyacente se ha invertido, dijo Yusuf Fakhro, socio de ARP Digital, en una nota a CoinDesk.

Los ETF spot de EE. UU. recibieron más de 14,000 BTC en los cinco días previos al 7 de agosto, señaló, el tramo más fuerte desde mayo, y el tercer trimestre ha registrado alrededor de 11,000 BTC de entradas netas frente a 110,000 BTC de salidas en la segunda mitad del segundo trimestre. La venta institucional que definió el segundo trimestre se ha convertido en compras.

Los volúmenes spot han caído a mínimos de dos años y medio, los volúmenes perpetuos a mínimos de tres años, y la volatilidad se sitúa cerca de los mínimos de varios años, dijo Fakhro. La nueva demanda que llega al mercado más delgado en años, cuando nadie está mirando, es como suelen formarse los pisos duraderos, argumentó.

Él interpreta los seis meses de bitcoin atrapado entre $60,000 y $80,000 —manteniéndose cerca de una caída del 50% en lugar de seguir bajando como lo hicieron los mercados bajistas de 2014, 2018 y 2022— como apatía y no como deterioro, con datos on-chain que empiezan a mostrar rasgos de formación de piso a medida que el sentimiento pasa del pánico a la cautela.

El riesgo está en ambos lados. Bitcoin está tan atrapado por debajo de $64,000 como por encima de $62,000 —una caja más que una plataforma de despegue— y el apalancamiento lo intensifica. El interés abierto en contratos perpetuos se ha mantenido por encima de 300,000 BTC durante el verano, elevado frente a su promedio mientras los volúmenes se desplomaban, lo que deja al mercado expuesto a un movimiento brusco de liquidación en cualquier dirección, dijo Fakhro.

El alto el fuego entre EE. UU. e Irán está por expirar con el tráfico por Ormuz congelado, reavivando el riesgo petrolero

El alto el fuego de 60 días entre EE. UU. e Irán está previsto para expirar el lunes sin acuerdo y con ambas partes en un punto muerto, y el tránsito por el Estrecho de Ormuz se ha frenado casi por completo.

Solo cinco buques de carga pasaron por la vía marítima el sábado y no se registró ninguno el domingo, según datos de Kpler, frente a 31 el fin de semana anterior. El tráfico ha bajado alrededor de 90% respecto de antes de que comenzara la guerra en febrero, a través de un estrecho que normalmente transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Teherán dice haber llegado a un acuerdo separado con Omán para reabrir el estrecho, pero solo si EE. UU. levanta su bloqueo naval, según CNBC.

La lectura para el cripto pasa por el petróleo. Un estrecho congelado y un alto el fuego que expira mantienen vivo el riesgo de un salto en el precio del crudo, y el crudo más alto alimenta la presión inflacionaria que ha mantenido a la Fed con sesgo restrictivo y ha limitado a bitcoin durante todo el verano. Ese es el riesgo de cola que se enfrenta al caso de recuperación de la demanda: un choque de oferta que fortalecería al dólar y los rendimientos justo cuando los flujos hacia ETF intentan reconstruir la operación. Bitcoin se mantuvo cerca de $63,300 el lunes, aún encerrado por debajo de $64,000.

El petróleo se dispara en la acción de la tarde

"Tenemos control total sobre el Estrecho [de Ormuz]", dijo el presidente Trump, hablando hace poco con periodistas en la Casa Blanca. "El bloqueo ha sido muy efectivo".

La noticia parece haber encendido los precios del petróleo, que subieron casi 3%, llevando al Brent Crude a casi $91 por barril, su nivel más alto en unas tres semanas.

Saylor: 'Tenemos que poder vender bitcoin' después de que la caída de STRC pone a prueba a Strategy

Los ejecutivos de Strategy dijeron que la reciente caída de STRC enseñó a la empresa a mantener más efectivo disponible y a seguir dispuesta a negociar tanto bitcoin (BTC) como sus acciones preferentes.

El CEO Phong Le dijo el lunes que la principal lección fue la necesidad de liquidez en dólares estadounidenses para respaldar los dividendos de STRC y generar confianza entre los inversionistas institucionales. Strategy ahora mantiene $4.8 mil millones en dólares, dijo.

El presidente ejecutivo Michael Saylor dijo que el episodio también cambió la manera en que Strategy aborda sus tenencias de bitcoin. "Tenemos que poder vender Bitcoin, así como comprar Bitcoin, para que Bitcoin tenga un valor justo", dijo Saylor.

Añadió que negarse a vender bitcoin —algo que había defendido durante años— para financiar dividendos de crédito podría perjudicar la valoración que los inversionistas asignan a los productos de crédito de Strategy.

La misma lógica aplica a STRC. Strategy debe estar preparada para comprar STRC, así como para emitirlo, dijo Saylor.

"Éramos muy buenos vendiendo STRC a $100, y éramos muy buenos comprando BTC", dijo. "Pero ahora hemos demostrado al mercado que podemos vender BTC y podemos comprar STRC".

Strategy dice que los recompras de MSTR son posibles, pero primero hay que arreglar el negocio de crédito

Strategy (MSTR) está abierta a recomprar sus propias acciones con un fuerte descuento sobre el valor liquidativo, aunque el presidente ejecutivo Michael Saylor dijo que la empresa tiene otras prioridades para su capital.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en X el lunes, Saylor dijo que Strategy revisa sus programas de capital "semana a semana, día a día". MSTR no cotiza por debajo del NAV ahora, dijo, lo que hace que una recompra tenga menor prioridad.

"Si MSTR cotiza con un descuento muy, muy profundo respecto del NAV, entonces probablemente nos verían hacer algo así", dijo Saylor.

Por ahora, Saylor dijo que Strategy quiere fortalecer su negocio de crédito. Argumentó que usar capital para recompras de acciones podría perjudicar ese esfuerzo. Strategy ha emitido acciones preferentes, incluida STRC, como parte de su impulso para recaudar capital para compras de bitcoin.

El CEO Phong Le también refutó la idea de que emitir acciones de MSTR siempre diluye a los inversionistas.

Le dijo que vender acciones comunes por encima de 1x NAV para comprar bitcoin puede aumentar la cantidad de bitcoin que respalda cada acción. También dijo que Strategy puede emitir capital para financiar dividendos de STRC o recomprar STRC por debajo de su precio de emisión.

"Eso también es positivo para nuestros accionistas", dijo Le. "Eso es lo que importa".

Saylor también advirtió a los inversionistas de MSTR que un mejor desempeño bursátil podría tomar tiempo.

"Entiendo su dolor", dijo. "Pero creo que tenemos que estar preparados para años difíciles. Puede ser un año. Puede ser dos años".

Bitcoin sube por encima de $64,000 mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años de EE. UU. alcanza su nivel más alto desde 2007

Bitcoin cotiza por encima de $64,000, con un alza de casi 2% en las últimas 24 horas, mientras los rendimientos de los bonos soberanos de largo plazo suben a nivel global.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años llegó a 5.29%, su nivel más alto desde 2007. El rendimiento británico a 30 años subió por encima de 5.8%, mientras que su equivalente francés aumentó a 4.8%, el nivel más alto desde 2008. En tanto, el rendimiento del Bloomberg Global Long Bond Index subió hasta alrededor de 4.2%, también su nivel más alto desde julio de 2008.

El Dollar Index cae a su nivel más bajo desde principios de junio

El Dollar Index (DXY), que sigue el valor del dólar frente a las principales monedas fiduciarias, cayó a 99.29 a primera hora del lunes, el nivel más bajo desde el 5 de junio, según datos de TradingView.

La caída marca una ruptura a la baja de una línea de tendencia alcista que caracterizó el ascenso desde el mínimo de enero de 95.55. Esta llamada ruptura bajista sugiere más pérdidas por delante. La debilidad del dólar suele favorecer a bitcoin y a otros activos de riesgo.

Bitcoin parece plano, pero los flujos han girado discretamente, dice ARP Digital

Bitcoin cerca de $63,500 parece otra fase de letargo veraniego, limitado por debajo de $64,000 y sosteniéndose por encima de la zona baja de los $60,000, pero el panorama de flujos subyacente se ha invertido, dijo Yusuf Fakhro, socio de ARP Digital, en una nota a CoinDesk.

Los ETF spot de EE. UU. recibieron más de 14,000 BTC en los cinco días previos al 7 de agosto, señaló, el tramo más fuerte desde mayo, y el tercer trimestre ha registrado alrededor de 11,000 BTC de entradas netas frente a 110,000 BTC de salidas en la segunda mitad del segundo trimestre. La venta institucional que definió el segundo trimestre se ha convertido en compras.

Los volúmenes spot han caído a mínimos de dos años y medio, los volúmenes perpetuos a mínimos de tres años, y la volatilidad se sitúa cerca de los mínimos de varios años, dijo Fakhro. La nueva demanda que llega al mercado más delgado en años, cuando nadie está mirando, es como suelen formarse los pisos duraderos, argumentó.

Él interpreta los seis meses de bitcoin atrapado entre $60,000 y $80,000 —manteniéndose cerca de una caída del 50% en lugar de seguir bajando como lo hicieron los mercados bajistas de 2014, 2018 y 2022— como apatía y no como deterioro, con datos on-chain que empiezan a mostrar rasgos de formación de piso a medida que el sentimiento pasa del pánico a la cautela.

El riesgo está en ambos lados. Bitcoin está tan atrapado por debajo de $64,000 como por encima de $62,000 —una caja más que una plataforma de despegue— y el apalancamiento lo intensifica. El interés abierto en contratos perpetuos se ha mantenido por encima de 300,000 BTC durante el verano, elevado frente a su promedio mientras los volúmenes se desplomaban, lo que deja al mercado expuesto a un movimiento brusco de liquidación en cualquier dirección, dijo Fakhro.

El alto el fuego entre EE. UU. e Irán está por expirar con el tráfico por Ormuz congelado, reavivando el riesgo petrolero

El alto el fuego de 60 días entre EE. UU. e Irán está previsto para expirar el lunes sin acuerdo y con ambas partes en un punto muerto, y el tránsito por el Estrecho de Ormuz se ha frenado casi por completo.

Solo cinco buques de carga pasaron por la vía marítima el sábado y no se registró ninguno el domingo, según datos de Kpler, frente a 31 el fin de semana anterior. El tráfico ha bajado alrededor de 90% respecto de antes de que comenzara la guerra en febrero, a través de un estrecho que normalmente transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Teherán dice haber llegado a un acuerdo separado con Omán para reabrir el estrecho, pero solo si EE. UU. levanta su bloqueo naval, según CNBC.

La lectura para el cripto pasa por el petróleo. Un estrecho congelado y un alto el fuego que expira mantienen vivo el riesgo de un salto en el precio del crudo, y el crudo más alto alimenta la presión inflacionaria que ha mantenido a la Fed con sesgo restrictivo y ha limitado a bitcoin durante todo el verano. Ese es el riesgo de cola que se enfrenta al caso de recuperación de la demanda: un choque de oferta que fortalecería al dólar y los rendimientos justo cuando los flujos hacia ETF intentan reconstruir la operación. Bitcoin se mantuvo cerca de $63,300 el lunes, aún encerrado por debajo de $64,000.

El petróleo se dispara en la acción de la tarde

"Tenemos control total sobre el Estrecho [de Ormuz]", dijo el presidente Trump, hablando hace poco con periodistas en la Casa Blanca. "El bloqueo ha sido muy efectivo".

La noticia parece haber encendido los precios del petróleo, que subieron casi 3%, llevando al Brent Crude a casi $91 por barril, su nivel más alto en unas tres semanas.

Saylor: 'Tenemos que poder vender bitcoin' después de que la caída de STRC pone a prueba a Strategy

Los ejecutivos de Strategy dijeron que la reciente caída de STRC enseñó a la empresa a mantener más efectivo disponible y a seguir dispuesta a negociar tanto bitcoin (BTC) como sus acciones preferentes.

El CEO Phong Le dijo el lunes que la principal lección fue la necesidad de liquidez en dólares estadounidenses para respaldar los dividendos de STRC y generar confianza entre los inversionistas institucionales. Strategy ahora mantiene $4.8 mil millones en dólares, dijo.

El presidente ejecutivo Michael Saylor dijo que el episodio también cambió la manera en que Strategy aborda sus tenencias de bitcoin. "Tenemos que poder vender Bitcoin, así como comprar Bitcoin, para que Bitcoin tenga un valor justo", dijo Saylor. Añadió que negarse a vender bitcoin —algo que había defendido durante años— para financiar dividendos de crédito podría perjudicar la valoración que los inversionistas asignan a los productos de crédito de Strategy.

La misma lógica aplica a STRC. Strategy debe estar preparada para comprar STRC, así como para emitirlo, dijo Saylor. "Éramos muy buenos vendiendo STRC a $100, y éramos muy buenos comprando BTC", dijo. "Pero ahora hemos demostrado al mercado que podemos vender BTC y podemos comprar STRC".

Strategy dice que los recompras de MSTR son posibles, pero primero hay que arreglar el negocio de crédito

Strategy (MSTR) está abierta a recomprar sus propias acciones con un fuerte descuento sobre el valor liquidativo, aunque el presidente ejecutivo Michael Saylor dijo que la empresa tiene otras prioridades para su capital.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en X el lunes, Saylor dijo que Strategy revisa sus programas de capital "semana a semana, día a día". MSTR no cotiza por debajo del NAV ahora, dijo, lo que hace que una recompra tenga menor prioridad.

"Si MSTR cotiza con un descuento muy, muy profundo respecto del NAV, entonces probablemente nos verían hacer algo así", dijo Saylor.

Por ahora, Strategy quiere fortalecer su negocio de crédito, y Saylor argumentó que usar capital para recompras de acciones podría perjudicar ese esfuerzo. Strategy ha emitido acciones preferentes, incluida STRC, como parte de su impulso para recaudar capital para compras de bitcoin.

El CEO Phong Le también refutó la idea de que emitir acciones de MSTR siempre diluye a los inversionistas. Le dijo que vender acciones comunes por encima de 1x NAV para comprar bitcoin puede aumentar la cantidad de bitcoin que respalda cada acción. También dijo que Strategy puede emitir capital para financiar dividendos de STRC o recomprar STRC por debajo de su precio de emisión. "Eso también es positivo para nuestros accionistas", dijo Le. "Eso es lo que importa".

Saylor también advirtió a los inversionistas de MSTR que un mejor desempeño bursátil podría tomar tiempo. "Entiendo su dolor", dijo. "Pero creo que tenemos que estar preparados para años difíciles. Puede ser un año. Puede ser dos años".

Strategy no registra cambios en sus tenencias de bitcoin mientras recauda más efectivo

Strategy (MSTR) de Michael Saylor recaudó $333.7 millones la semana pasada mediante la venta de acciones comunes, según una presentación del lunes por la mañana.

Los ingresos se usaron para recomprar $132.2 millones de su acción preferente de alto rendimiento STRC, y el resto financió dividendos y reforzó la reserva de efectivo, que ahora asciende a $4.8 mil millones.

La posición de bitcoin de la compañía sigue en 840,447 monedas. MSTR sube 1.3% en premercado junto con un leve avance del precio de bitcoin a $63,500. STRC no registra cambios.

La respuesta de bitcoin a los datos de inflación resalta su baja correlación, dice Ferraioli de Schwab

La respuesta moderada de bitcoin a los datos de inflación de EE. UU. en las últimas lecturas muestra que los factores específicos del mercado cripto podrían estar desempeñando un papel mayor en la determinación de los precios, según Jim Ferraioli, director de investigación cripto de Schwab.

El activo cripto mostró poca reacción a los informes más recientes del Índice de Precios al Consumidor (CPI) y del Índice de Precios al Productor (PPI), pese a que ambos datos son seguidos de cerca por pistas sobre inflación y posibles cambios próximos en las tasas de interés.

Ferraioli dijo que la acción del precio refuerza la posición de bitcoin como un "activo de baja correlación", con menos influencia de los datos macroeconómicos tradicionales en el corto plazo. Como resultado, añadió, los operadores podrían centrar su atención en desarrollos dentro del propio mercado cripto, incluidos cambios regulatorios, la demanda institucional y la actividad en áreas como stablecoins y tokenización.

Para Ferraioli, la claridad regulatoria sigue siendo un catalizador clave, ya que reglas más claras podrían reducir la incertidumbre para las instituciones financieras y alentar que más capital se traslade a los activos digitales, aunque el efecto probablemente se desarrollaría en un período más largo.

La venta masiva de Securitize parece exagerada pese a resultados débiles, dice Mark Palmer de Benchmark

La fuerte venta posterior a resultados de Securitize puede haber ido demasiado lejos, según el analista de Benchmark Mark Palmer, quien dijo que los débiles resultados del segundo trimestre de la empresa de tokenización, publicados la semana pasada, no socavan sus perspectivas de largo plazo.

Las acciones de Securitize (SECZ) cayeron casi 29% en dos días tras su primer informe de resultados como empresa pública. Los ingresos bajaron 5% interanual hasta $14.4 millones, por debajo de la estimación de Wall Street de $20.6 millones. La empresa también registró una pérdida ajustada de EBITDA de $5.5 millones y recortó su previsión de ingresos para 2026 a entre $70 millones y $80 millones desde un marco previo de alrededor de $110 millones.

El analista dijo que la rebaja refleja un crecimiento más lento de lo esperado en cripto, stablecoins y activos del mundo real tokenizados.

Una preocupación es que el volumen de transacciones de Securitize subió 147% mientras que los ingresos por tokenización cayeron 12%, pero el analista atribuyó la caída de ingresos a menos nuevas integraciones de protocolo y no a presión sobre las comisiones, argumentando que la tesis de tokenización de largo plazo sigue intacta. Las acciones bajan otro 6.6% el lunes.

NVIDIA respalda la fábrica de IA de OpenAI en un acuerdo de cómputo por $600 mil millones

El CEO de NVIDIA (NVDA), Jensen Huang, anunció que la compañía comenzará a asegurar terreno, energía e infraestructura para fábricas de IA, empezando con un sitio en Portsmouth, Ohio, donde OpenAI será el inquilino. NVIDIA respaldará partes definidas del arrendamiento y de los pagos de energía del sitio, así como un compromiso de valor residual, mientras OpenAI pagará el alquiler y desplegará la infraestructura informática de NVIDIA.

El sitio podría generar entre $150 mil millones y $200 mil millones en ingresos para NVIDIA durante cada ciclo de actualización de hardware a lo largo de sus 20 años de vida útil. Incluyendo los despliegues más amplios planeados por OpenAI, NVIDIA estima que la oportunidad de cómputo podría alcanzar aproximadamente $600 mil millones hasta 2030. En una publicación en X, Huang negó acusaciones de financiación circular: "No. OpenAI pagará el alquiler".

Los ingresos de Anthropic habrían superado los $11.5 mil millones en el segundo trimestre

Antes de una posible salida a bolsa de gran magnitud tan pronto como este otoño, la gigante de IA Anthropic registró un salto interanual de más de 14 veces en ingresos, hasta superar los $11.5 mil millones el último trimestre, según Bloomberg.

La empresa también reportó ingresos operativos positivos en el segundo trimestre. La noticia parece estar dando un pequeño impulso al sentimiento en tecnología, con los futuros del Nasdaq 100 subiendo 0.5%.

HIVE sube 9% por un acuerdo de nube GPU por $350 millones

HIVE (HIVE) subió 9% en el premercado del lunes después de anunciar un acuerdo de nube GPU por $350 millones y cinco años. El acuerdo eleva los ingresos anuales recurrentes contratados a aproximadamente $180 millones, con la empresa apuntando a $200 millones para el cuarto trimestre de 2026.

El anuncio sigue a los resultados del primer trimestre del año fiscal 2027 de HIVE, que mostraron un aumento de ingresos de 73.5% interanual hasta $79.1 millones, mientras que los ingresos de computación de alto rendimiento subieron 52% hasta $7.1 millones.

Strive Asset Management adquiere 79 BTC y eleva sus tenencias totales a 20,246 BTC

Strive Asset Management (ASST) adquirió 79 BTC por $5 millones a un precio promedio de $63,231 por bitcoin, elevando sus tenencias totales a 20,246 BTC, valoradas en aproximadamente $1.27 mil millones.

Las acciones de Strive subieron 0.5% en las operaciones previas a la apertura del lunes.

Bitmine de Tom Lee posee 4.8% de la oferta de ETH en la última actualización

Las tenencias de ether de Bitmine Immersion (BMNR) se ubican ahora en 5.815 millones de tokens, según la actualización del lunes por la mañana de la empresa.

Eso equivale a 4.8% de la oferta total de ETH.

La empresa también recompró otros 1.7 millones de acciones la semana pasada, llevando las recompras acumuladas desde comienzos de julio a 20.8 millones de acciones. La acción de BMNR no registra cambios en el premercado.

Fuente: CoinDesk