El mercado de criptomonedas mostró señales de estabilización el 16 de octubre mientras los inversionistas reevaluaban las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal. Bitcoin operaba cerca de $82,150, recuperándose del mínimo semanal reportado de alrededor de $79,677, mientras Ethereum rebotaba hacia $2,450 y XRP intentaba recuperarse de su reciente caída.

La moderada recuperación siguió a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que redujeron las expectativas de otra subida de tasas en octubre. Las expectativas de tasas son importantes para los operadores de cripto porque la trayectoria de política de la Fed ayuda a moldear el contexto de liquidez y el apetito por el riesgo en los mercados financieros. Aun así, las tres principales criptomonedas siguen enfrentando escenarios técnicos marcadamente diferentes, con Bitcoin confrontando una resistencia cerca de $87,270, mientras Ethereum y XRP presentan escenarios alcistas y bajistas en competencia. Los inversionistas también siguen de cerca la inflación persistente y la debilitante demanda de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas.

Datos de inflación pesan mientras se desvanecen las probabilidades de una subida de tasas de la Fed en octubre

Los precios de Bitcoin, Ethereum y XRP se han movido lateralmente mientras los inversionistas digieren el último informe de inflación al consumidor y la caída de las probabilidades de que la Reserva Federal suba las tasas de interés este mes.

Estados Unidos publicó datos sólidos de inflación al consumidor y al productor. La inflación al consumidor general y subyacente subió 3.7% y 2.7% en septiembre, respectivamente, ambas por encima de las expectativas de los analistas. El índice de precios al productor general también llegó por encima de lo previsto. Con las presiones de precios alejándose aún más del objetivo de 2.0% de la Reserva Federal, las cifras, en teoría, deberían impulsar a los funcionarios hacia una subida de tasas más adelante este año.

Sin embargo, hay señales de que el banco central no se moverá este mes. Al hablar en una reunión del Fondo Monetario Internacional, Warsh se mostró poco comprometido sobre si la Fed subirá las tasas en octubre. En las plataformas de predicción Polymarket y Kalshi, las probabilidades implícitas de una subida de tasas en octubre han seguido cayendo. La atención ahora se dirige a la decisión de octubre de la Fed, el próximo evento importante en el calendario de política para los operadores de activos de riesgo.

Bitcoin: prueba de soporte precede un posible impulso hacia $87,270

Bitcoin se ha movido lateralmente en las últimas semanas, un desempeño que ha coincidido con la disminución de la demanda de ETF. Datos de SosoValue muestr que estos fondos han registrado más de $534 millones en salidas este mes. Reportaron $532.31 millones en salidas netas hasta el 15 de octubre, a pesar de entradas modestas el jueves. En conjunto, los fondos han recibido más de $56.8 mil millones en entradas acumuladas y ahora poseen $105.7 mil millones en activ. Los ETF spot de Bitcoin, que comenzaron a cotizar en Estados Unidos en enero de 2024, se han convertido desde entonces en un indicador ampliamente citado de la participación institucional en el mercado.

El gráfico diario muestra que Bitcoin ha logrado un fuerte regreso en los últimos meses, disparándose desde un mínimo de $57,725 en julio hasta un máximo de $87,270. La criptomoneda se ha establecido en un nivel de soporte importante que coincide con los puntos más altos alcanzados en mayo y el 9 de septiembre de este año. También ha formado un patrón de cruz dorada, una señal común de continuación alcista, y se mantiene por encima del indicador Supertrend.

Por lo tanto, Bitcoin parece dispuesto a intentar una ruptura alcista hacia el nivel clave de resistencia en $87,270. Un movimiento decisivo por encima de ese nivel apuntaría a más ganancias.

Ethereum: mantiene una zona de soporte históricamente significativa

Ethereum ha operado dentro de un rango estrecho en los últimos días, cambiando de a $2,450 el viernes, con una baja moderada respecto al máximo del mes pasado de $2,800. El token está situado en el importante nivel de $2,353, que marcó sus puntos más bajos el 23 de agosto, el 2 de septiembre y el 15 de septiembre, una señal de que ha encontrado un soporte fuerte. El mismo nivel también sirvió como su punto más alto el 18 de abril de este año.

Con ese soporte intacto, el token podría rebotar hacia el nivel clave de resistencia de $2,806. Un movimiento por encima de $2,806 aumentaría las probabilidades de un avance hacia $3,000.

XRP: el riesgo de doble techo nubla las perspectivas

XRP ha estado atrapado en un rango estrecho en las últimas sesiones y se ha establecido en su media móvil exponencial de 100 días (EMA). El riesgo, sin embargo, es que el token ha formado un patrón de doble techo, una formación que a menudo precede a un reversal bajista. También ha surgido una divergencia bajista, con el índice de fuerza relativa (RSI) con tendencia a la baja.

Por lo tanto, XRP parece dispuesto a intentar una ruptura bajista hacia el nivel clave de soporte de $1.00 en el corto plazo. El escenario alternativo es un rebote que lleve el token al nivel psicológico de $1.500.

Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión.