Bitcoin (BTC) amplió sus pérdidas en la apertura del miércoles de Wall Street, ya que los precios del petróleo subieron ante los titulares de guerra entre EE. UU. e Irán y las acciones estadounidenses retrocedieron desde máximos históricos. La criptomoneda más grande cayó a US$82,734 en Bitstamp, marcando sus niveles más bajos operados hasta ahora en octubre, mientras los rendimientos de los bonos de EE. UU. se dispararon a nuevos máximos de 24 años y el crudo Brent subió a US$102 por barril tras los comentarios iraníes sobre los envíos por el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el análisis en cadena advierte de una demanda débil de Bitcoin tanto en el mercado contado como en los derivados.

Los rendimientos de los bonos marcan un nuevo máximo de 24 años por el bloqueo del petróleo iraní

Datos de TradingView mostraron al BTC/USD cayendo por debajo de US$83,000, estableciendo nuevos mínimos del mes en curso. El movimiento bajista se produjo cuando las presiones macroeconómicas volvieron al primer plano en los mercados tradicionales.

Señales contradictorias sobre el tráfico de petróleo por el estrecho de Ormuz impulsaron al crudo Brent a US$102 por barril en la jornada, mientras el WTI alcanzó US$91. El estrecho es una de las rutas marítimas de tránsito de petróleo más importantes del mundo, y su situación es monitoreada de cerca por los operadores de energía, ya que las disrupciones en la zona suelen reflejarse rápidamente en los índices globales del crudo.

Un asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, citado por Reuters ese día, advirtió de un bloqueo al tráfico que Irán había "considerado ilegal".

"El estrecho de Ormuz está cerrado, y las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán tienen control total sobre él. Esta situación continuará hasta que se cumplan las demandas legítimas de Irán", declaró.

Los rendimientos de los bonos de EE. UU., altamente sensibles a las preocupaciones por la inflación y las cargas de deuda gubernamental en todo el mundo, reaccionaron con nuevos máximos de 24 años. Los rendimientos a 10 y 30 años alcanzaron 5.36% y 5.73%, respectivamente. Los rendimientos de referencia en estos plazos anclan los costos de financiamiento en toda la economía, y movimientos de este tipo se monitorean en todas las clases de activos porque moldean el contexto en el que se negocian los activos de riesgo, desde acciones hasta criptomonedas.

Al mismo tiempo, los mercados accionarios de EE. UU. retrocedieron tras marcar nuevos máximos históricos el martes. El S&P 500 operó con una caída de 0.6% en el día hasta 7,773 puntos.

Muhammad Qubbaj, cojefe de ventas y trading de productos de tasas de interés para Nortérica en Goldman Sachs FICC y Equities, predijo que los rendimientos "probablemente estarían bajo presión continua en medio de precios elevados de energía y una demanda moderada de inversores institucionales", según se informó el martes. En un seminario web, pronosticó que el alza de los precios del petróleo "probablemente sería el factor clave en las tasas de interés a largo plazo".

La demanda de Bitcoin es escasa mientras se desvanece el impulso alcista

Con Bitcoin todavía incapaz de superar la liquidez de venta alrededor de US$87,000, el análisis advirtió de una demanda decreciente tanto en los mercados contados como en los derivados. El interés abierto —el valor total de los contratos de futuros pendientes— es una medida estándar de la participación apalancada, y una lectura a la baja significa que los contratos se cierran más rápido de lo que se abren nuevos.

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"Desde el 22 de septiembre, Bitcoin se ha mantenido en un nivel de precio similar, mientras que el interés abierto de Bitcoin ha disminuido casi 10%, desde aproximadamente US$28.8 mil millones a US$26.0 mil millones", informó el miércoles la plataforma de análisis en cadena CryptoQuant. "Esto sugiere que, en medio de una demanda al contado moderada, los operadores de futuros también han mostrado una disposición limitada a asumir riesgo adicional".

El movimiento hacia US$83,000 invalidó el soporte previamente proporcionado por la media móvil simple (SMA) de 21 días de Bitcoin, ubicada en US$83,850. CryptoQuant agregó que en plazos más largos, conviene monitorear US$69,500 como el costo base promedio de los tenedores de Bitcoin a corto plazo —entidades que mantienen una asignación determinada sin vender durante hasta seis meses. Los niveles de costo base de este tipo aproximan el precio al que los compradores recientes adquirieron sus monedas y son ampliamente utilizados por los analistas en cadena como puntos de referencia al evaluar el comportamiento de los tenedores durante caídas. Con el crudo Brent por encima de US$100 por barril, los rendimientos de EE. UU. en máximos de varias décadas y la zona de venta de US$87,000 aún limitando el precio al contado, esos marcadores en cadena, junto con los titulares sobre el tráfico marítimo en Ormuz, delinearon la lista de puntos a observar de inmediato para los analistas de mercado.