El 17 de agosto, Ark Invest, de Cathie Wood, realizó un cambio notable en su cartera, incrementando su exposición a Nvidia mientras reducía posiciones en Advanced Micro Devices y Palantir Technologies. Ark es uno de los gestores activos más seguidos en tecnología y acciones de crecimiento, y como la firma publica sus operaciones cada día de mercado, movimientos de este tamaño son rápidamente detectados por los inversionistas que siguen sus asignaciones como una señal de cómo el dinero profesional se está posicionando en torno a la IA.

A través del ETF ARKK, Ark compró 101,356 acciones de Nvidia a un precio de cierre de $225.01 por acción. La operación tuvo un valor de unos $22.8 millones. Ark también añadió acciones de Nvidia mediante sus fondos ARKF, ARKQ, ARKW y ARKX.

La compra de Nvidia ocurre en medio de la expansión de la infraestructura de IA

La actividad compradora llegó mientras Nvidia continúa expandiéndose en infraestructura de inteligencia artificial. Los chips de centros de datos de Nvidia son el hardware dominante para entrenar y ejecutar modelos de IA de gran escala, lo que coloca a la compañía en el centro de la construcción de infraestructura del sector. La empresa aseguró recientemente 4.25 gigawatts de capacidad de centros de datos en Ohio para operaciones de OpenAI. Analistas del sector estiman que esa instalación por sí sola podría generar entre $150 billion y $200 billion en ingresos para Nvidia por cada ciclo de generación de hardware.

Los reportes también han sugerido que Nvidia y OpenAI están renegociando su acuerdo financiero. Las dos compañías anunciaron una amplia asociación en September 2025 bajo la cual Nvidia dijo que invertiría hasta $100 billion en los sistemas de IA de OpenAI. Bajo las conversaciones de renegociación, la exposición de Nvidia podría bajar de $250 billion a menos de $120 billion. Aun así, los compromisos totales de cómputo de OpenAI hasta 2030 podrían seguir equivalendo a aproximadamente $600 billion en infraestructura de Nvidia.

Ark recorta AMD pese a sus fuertes ganancias en lo que va del año

Al mismo tiempo, Ark vendió 25,917 acciones de AMD a través de sus carteras ARKF, ARKQ, ARKW y ARKX. Las acciones tenían un valor de aproximadamente $13.1 millones.

AMD ha mostrado un desempeño sólido este año, con un alza de 136% en lo que va del año y de 7% durante las cinco sesiones bursátiles previas. AMD es el mayor proveedor alternativo de aceleradores de IA después de Nvidia, y sus GPU Instinct han sido adoptadas por grandes proveedores de nube que buscan fuentes adicionales de cómputo de IA de gama alta. En el segundo trimestre, el segmento de centros de datos de la compañía reportó un crecimiento de ingresos interanual de 107%.

La directora ejecutiva Lisa Su dijo que los ingresos de servidores podrían crecer más de 80% interanual en la segunda mitad del año fiscal 2026. La administración también espera que las ventas de centros de datos más que se dupliquen para 2027.

La venta de Wood no ha enfriado el optimismo de Wall Street sobre AMD. El analista Vivek Arya, de Bank of America, mantuvo una recomendación de Compra y un precio objetivo de $620, al señalar a AMD como el proveedor de CPU con mayor ventaja competitiva en el mercado. El analista Yik Ban Chong, de Phillip Securities, fijó un objetivo aún más alto de $755, citando expectativas de que Anthropic implemente 2 gigawatts de la tecnología de GPU MI450 de AMD a partir del próximo año, lo que podría generar $30 billion en ingresos incrementales.

La visión consensuada entre 26 analistas es de Strong Buy, con un precio objetivo promedio de $651.32, o alrededor de 28% por encima de los niveles actuales.

También se redujo la posición en Palantir

Ark también recortó su participación en Palantir, vendiendo 22,023 acciones a través del ETF ARKF. Con base en el precio de cierre de Palantir de $172.55, la venta tuvo un valor de aproximadamente $3.8 million.

Palantir ha adoptado un enfoque distinto hacia la inteligencia artificial, al construir plataformas de software que funcionan con múltiples modelos de IA en lugar de desarrollar sistemas propietarios. Esa estrategia reduce la necesidad de grandes gastos en infraestructura y, al mismo tiempo, mantiene a la compañía expuesta al crecimiento del sector de IA.

Otros movimientos de cartera del 17 de agosto incluyeron compras de Ark de acciones de Cloudflare y Tempus AI, así como salidas completas de las posiciones en Roblox y Twist Bioscience.

La reducción de AMD por parte de Wood podría reflejar un rebalanceo táctico de la cartera hacia una mayor concentración en Nvidia, más que una visión negativa sobre la trayectoria de crecimiento de AMD en IA.