USD/CAD testet wichtige Unterstützung, da der 38,2%-Retracement-Level in den Fokus rückt
Wichtige Erkenntnisse
- •Das USD/CAD-Paar hat seit dem Ausbruch unter seine vorherige Range am 14. Juli in einem Bereich von 1,3990 bis 1,41297 gehandelt.
- •Verkäufer übernahmen die Kontrolle, nachdem Käufer mehrfach vergeblich versucht hatten, das Paar über den 200-Stunden-Gleitenden Durchschnitt nahe 1,4056 zu treiben.
- •Das Paar testete die Unterstützung bei 1,3990, dem Vorwochentief, wobei Käufer den Preis zurück in Richtung 1,4000 anhoben.
- •Ein entscheidender Bruch unter den 38,2%-Retracement-Level bei 1,3981 könnte eine tiefere Korrekturbewegung auslösen, während ein Halten darüber den breiteren Aufwärtstrend bewahren könnte.
- •USD/CAD bleibt von Rohölpreisverschiebungen und Veränderungen im wahrgenommenen Zinsabstand zwischen der Federal Reserve und der Bank of Canada beeinflusst.
Das USD/CAD-Paar bewegt sich seit seinem Höchststand Ende Juni in klar definierten Handelsbereichen. Die anfängliche Range, oder „Box", wurde zwischen 1,41297 und 1,4243 etabliert. Am 14. Juli durchbrach das Paar diese Range nach unten und handelt seitdem innerhalb einer zweiten Box, die durch 1,3990 und 1,41297 begrenzt wird.
Die Preisaktion innerhalb beider Bereiche verlief relativ geordnet. Die 100-Stunden- und 200-Stunden-Gleitenden Durchschnitte haben sich als zuverlässiger Indikator für das kurzfristige Momentum erwiesen: Ein Handel über diesen Durchschnitten kam generell den Käufern zugute, während ein Handel darunter die Verkäufer in der Kontrolle hielt.
Am Dienstag und Mittwoch versuchten Käufer, das Paar über den 200-Stunden-Gleitenden Durchschnitt zu treiben, jedoch generierte jeder Rally nur begrenztes Folgekaufinteresse. Gestern, nach einem weiteren erfolglosen Versuch, über den 200-Stunden-Gleitenden Durchschnitt (aktuell bei 1,4056) auszubrechen, übernahmen die Verkäufer erneut die Oberhand. Der anschließende Rückgang beschleunigte sich, als breiter US-Dollar-Verkaufsdruck aufkam, der das Paar unter den 100-Stunden-Gleitenden Durchschnitt bei 1,4037 drückte. Der Verkauf fand zunächst Unterstützung in der Nähe einer Swing-Zone bei 1,4003.
Heute gab dieses Unterstützungsniveau während der späten europäischen und frühen nordamerikanischen Handelssitzungen nach, wobei das Paar seinen Rückgang auf das Vorwochentief von 1,3990 ausweitete. Käufer sind seitdem in der Nähe dieses Niveaus eingestiegen, haben den Preis zurück in Richtung 1,4000 angehoben, und das Paar verbleibt vorerst innerhalb der aktuellen Handelsbox.
Das Niveau von 1,3990 muss durchbrochen werden, um den Preis aus der aktuellen Range herauszubewegen. Das nächste bedeutende technische Niveau liegt knapp darunter, beim 38,2%-Retracement der Rally von Mai bis Juni, das bei 1,3981 liegt. Nach einer starken richtungsabhängigen Bewegung fungiert dieses Retracement-Niveau oft als wichtige Trennlinie. Ein entscheidender Bruch unter 1,3981 würde den Verkäufern größere Kontrolle verschaffen und die Wahrscheinlichkeit einer tiefergreifenden Korrektur erhöhen. Wenn Käufer dieses Niveau jedoch weiterhin verteidigen, ist der aktuelle Rückgang eher eine routinemäßige Korrektur innerhalb des breiteren Aufwärtstrends.
Für Käufer ist der Weg nach vorne klar. Das erste Ziel ist die Rückeroberung des 100-Stunden-Gleitenden Durchschnitts bei 1,4037, gefolgt vom 200-Stunden-Gleitenden Durchschnitt bei 1,4056. Ein anhaltender Ausbruch über beide Durchschnitte würde die kurzfristige Tendenz wieder zugunsten der Käufer verschieben und die obere Grenze der aktuellen Handelsbox wieder in den Fokus rücken. Über diese internen Niveaus hinaus bleibt die Entwicklung des USD/CAD empfindlich gegenüber Veränderungen der Rohölpreise, da Kanada ein großer Energieexporteur ist, sowie gegenüber jeglichen Veränderungen des wahrgenommenen Zinsabstands zwischen der Federal Reserve und der Bank of Canada.