Die breiteren US-Aktienindizes handeln nahe ihrer Tagestiefs. Wären die Indizes Schiffe auf dem Wasser, würden sie Wasser nehmen. Der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Nasdaq 100 stehen allesamt unter technischem Druck, und gebrochene gleitende Durchschnitte haben das technische Bild zugunsten der Verkäufer verschoben. Gleitende Durchschnitte gehören zu den meistbeachteten Referenzpunkten im technischen Handel, da sie den über einen bestimmten Zeitraum gezahlten Durchschnittspreis abbilden; Niveaus, die auf dem Weg nach oben Käufer anzogen, kehren sich oft in Widerstände um, sobald der Kurs darunter fällt. Wichtige Unterstützungszonen darunter könnten eine Rettungsleine bieten — doch die Käufer müssen beweisen, dass sie sie halten können. Die Frage ist, ob sie sich an diesen Niveaus abstützen und eine Erholung erzwingen können, oder ob die Verkäufer ein weiteres Loch in den Rumpf schlagen.

S&P 500: Eine wichtige Unterstützungzone kommt in Sicht

Der S&P 500 ist unter seinen 100-Stunden-Durchschnitt bei 7754 und seinen 200-Stunden-Durchschnitt bei 7714 gefallen. Diese Brüche geben den Verkäufern mehr Kontrolle und machen die gleitenden Durchschnitte bei jedem Erholungsversuch zu Widerständen.

Der nächste wichtige Fokus auf der Unterseite ist der steigende 100-Tage-Durchschnitt bei 7603, der innerhalb einer Swing-Zone zwischen 7573 und 7617 liegt. Zonen dieser Art haben besonderes Gewicht, weil sich mehrere technische Referenzpunkte am selben Ort bündeln und Händlern ein gemeinsames Reaktionsniveau bieten. Diese Kombination macht die Zone für Käufer wichtig: Ein Halten könnte die Plattform für eine Gegenbewegung bieten. nachhaltiger Bruch unter 7573 würde jedoch die Tür für weitere Verkaufsdruck öffnen.

Vorerst nähert sich die Unterstützung — doch die Käufer müssen noch auftreten.

Nasdaq Composite: Der gebrochene 100-Tage-Durchschnitt definiert das Risiko

Der Nasdaq Composite testete gestern seinen 200-Stunden-Durchschnitt, fiel jedoch zur heutigen Eröffnung deutlich und brach unter seinen 100-Tage-Durchschnitt bei 26265.87.

Dieser gebrochene 100-Tage-Durchschnitt wird nun zum nahe gelegenen risikodefinierenden Niveau. Bleibt der Kurs darunter, behalten die Verkäufer den technischen Vorteil. Ein Rückkehr darüber — und ein Halten darüber — würde den unmittelbaren Abwärtsdruck etwas mildern.

Ohne diese Erholung lauten die nächsten Abwärtziele das September-Tief bei 25831.74, gefolgt von der 38,2%-Rücksetzung bei 25036.33 und dem steigenden 200-Tage-Durchschnitt bei 24980.37. Fibonacci-Rücksetzungen wie das 38,2%-Niveau sind ein gängiges technisches Maß dafür, wie tief eine Korrektur innerhalb eines größeren Trends laufen kann; hier bilden die Rücksetzung und der steigende 200-Tage-Durchschnitt zusammen eine weitere wichtige Unterstützungzone. Die erste Aufgabe der Käufer ist jedoch, den gebrochenen 100-Tage-Durchschnitt zurückzuerobern. Bis dahin behalten die Verkäufer die Kontrolle.

Nasdaq 100: Käufer erhalten eine Chance an einer Swing-Zone

Der Nasdaq 100 gappte zur Eröffnung unter seinen 100-Tage-Durchschnitt bei 29589.57 und dehnte sich bis auf ein Tagestief von 28962.36 aus. Damit kam der Index bis auf etwa neun Punkte an die obere Grenze einer Swing-Zone zwischen 28822 und 28953 heran.

Hier haben die Käufer die Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Swing-Zonen sind Bereiche, in denen sich der Kurs bereits zuvor gedreht hat — deshalb werden Reaktionen dort genau auf Anzeichen eines Kontrollwechsels beobachtet. Kann der Index diese Swing-Zone halten, wird eine Erholung Richtung gebrochenem 100-Tage-Durchschnitt möglich. Eine Rückkehr über 29589.57 — und ein Verbleib darüber — würde den Käufern aus technischer Sicht mehr Kontrolle verschaffen.

Umgekehrt würde ein Bruch unter 28822 das Erholungsszenario schwächen und die 38,2%-Rücksetzung der Rallye vom Tief 2026 freigeben, die bei 28108 liegt.

Der Unterschied ist entscheidend: Das Halten der Unterstützung kann eine Gegenbewegung auslösen; die Rückeroberung des gebrochenen gleitenden Durchschnitts würde den Fall stärken, dass die Käufer die Kontrolle zurückgewinnen.

Unterstützung könnte die Schiffe stabilisieren, doch das Bild bleibt bärisch

Jeder der breiteren Indizes hat erkennbare Unterstützungen vor sich, die den Verkaufsdrucklangsamen könnten. Unterstützung ist jedoch ein Ort, an dem man eine Reaktion beobachtet — keine Garantie, dass der Rückgang vorbei ist. Präzise definierte Niveaus wie diese geben Händlern zudem eine objektive Referenz für die kommenden Sitzungen: Wie sich der Kurs an ihnen verhält — nicht Eindrücke — wird zeigen, ob die Käufer das Terrain verteidigen. Die Käufer müssen diese Niveaus halten und anschließend die technischen Niveaus zurückerobern, die auf dem Weg nach unten gebrochen wurden. Bis dahin bleibt das technische Bild eher bärisch.

Die Analyse der drei breiteren US-Aktienindizes, der Unterstützungszonen, die die Schiffe stabilisieren könnten, und dessen, was die Käufer tun müssen, um die Kontrolle zurückzugewinnen, wurde in einer begleitenden Videoanalyse präsentiert.

Quelle: ForexLive