Die Tesla-Aktie ist auf eine entscheidende Unterstützungszone gefallen, während Anleger auf eine Reihe wichtiger Entwicklungen des E-Auto-Herstellers warten. Das Papier rutschte in der Vorbörse am Montag auf 372 $ ab, wenige Punkte unter dem Monatshoch von 384 $. Der Launch des Roadster-Sportwagens am 1. Oktober und die Q3-Lieferzahlen am 2. Oktober stehen beide in den kommenden Tagen an.

Q3-Lieferzahlen im Fokus

Einer der wichtigsten kurzfristigen Katalysatoren für die Tesla-Aktie sind die bevorstehenden Daten zur Anzahl der im Quartal ausgelieferten Fahrzeuge. Tesla wird diese Zahlen am 2. Oktober veröffentlichen, und da der Bericht vor den vollständigen Finanzergebnissen erscheint, erhalten Anleger einen ersten Anhaltspunkt, um das Umsatzwachstum der Periode zu prognostizieren.

Die Auslieferungen verliefen in diesem Jahr gemischt. Die Zahlen zum ersten Quartal zeigten, dass Tesla 358.023 Einheiten verkaufte – deutlich weniger als die von Analysten erwarteten 370.000 Fahrzeuge. Dieses Bild änderte sich im zweiten Quartal, als das Management mehr als 480.000 ausgelieferte Fahrzeuge meldete.

Die Analystenerwartungen für das dritte Quartal sind gemischt, die Prognosen spannen einen weiten Bogen. Goldman Sachs erwartet eine Zahl von rund 435.000, unterhalb der Wall-Street-Zielmarke von mehr als 450.000. Die endgültige Zahl wird somit an beiden Benchmarks gemessen.

Die Auslieferungen könnten in den kommenden Monaten aus mehreren Gründen weiter steigen. Einer davon ist, dass der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Rohölpreise nach oben getrieben hat. Brent und West Texas Intermediate (WTI)angen am Montag auf 101 $ bzw. 95 $. Diesel ist auf ein Rekordhoch geklettert, während sich Benzin langsam der Marke von 5 $ pro Gallone nähert. Diese Entwicklungen könnten in den kommenden Jahren mehr Kunden zu Elektrofahrzeugen bewegen. Ein aktueller Bericht zeigt, dass viele Verbraucher in Europa bereits auf solche Fahrzeuge umsteigen, mit steigenden Auslieferungen in wichtigen Ländern wie Deutschland.

Tesla könnte zudem Marktanteile im Transportgewerbe gewinnen, wo das Unternehmen letzte Woche seinen Semi-Truck vorstellte. Das Fahrzeug befindet sich nun in der Vollproduktion und bietet eine Reichweite von 500 Meilen (805 Kilometern). Zwar ist der Semi teurer als Diesel-Lkw, seine Betriebskosten werden jedoch deutlich niedriger sein, insbesondere wenn die Dieselpreise weiter steigen. Zur Vorbereitung des Launchs hat Tesla außerdem die Megacharger eingeführt, die es Fahrern ermöglichen, innerhalb von 30 Minuten wieder auf die Straße zu kommen.

Roadster-Launch am 1. Oktober

Der andere wichtige Treiber für die Tesla-Aktie ist der bevorstehende Roadster-Launch am 1. Oktober. Das Unternehmen wird seine Veranstaltung in Waco, Texas, abhalten, wo es die Funktionen des Fahrzeugs und mögliche neue Preise präsentieren wird. Etwaige aktualisierte Angaben würden den erstmals 2019 festgelegten Preispunkten gegenüberstehen.

Als Tesla den Roadster 2019 vorstellte, hieß es, das Basismodell werde 200.000 $ kosten, die Founders Edition 250.000 $. Die Founders Edition wird auf eine Produktion von 1.000 Fahrzeugen begrenzt sein. Zuletzt hat Tesla sein Reservierungsportal wieder geöffnet, bei dem Käufer 5.000 $ im Voraus zahlen und anschließend weitere 45.000 $ überweisen – ein Engagement von 50.000 $, das geleistet wird, bevor die Veranstaltung die endgültigen Preise bestätigt.

Q3-Zahlen stehen bevor

Diese Ereignisse fallen zusammen mit der Vorbereitung von Tesla auf die Veröffentlichung seines Quartalsberichts für das dritte Quartal. Analysten erwarten, dass die Zahlen einen quartalsbezogenen Umsatzrückgang von 2,21 % im dritten Quartal auf 27,47 Mrd. $ zeigen werden, wobei die Lieferzahlen vom 2. Oktober eine zentrale Grundlage für diese Schätzungen darstellen. Der Rückgang im Jahresvergleich ist auf das starke dritte Quartal des Vorjahres zurückzuführen, als Kunden im Eiltempo Fahrzeuge kauften, bevor die staatliche Steuerreduzierung auslief.

Technisches Bild

Der Tageschart zeigt, dass die TSLA-Aktie in den vergangenen Tagen nach einem erheblichen Widerstand bei 394 $ schwankte. Nun hat sich ein Bearish-Engulfing-Muster gebildet, das auftritt, wenn eine große bärische Kerze eine kleinere bullische Kerze vollständig überdeckt. Diesem Muster folgt in der Regel eine starke bärische Umkehr.

Gleichzeitig hat die Aktie ein doppeltes Hoch ähnelndes Muster bei 383 $ ausgebildet mit einer Halslinie bei 353 $, ihrem tiefsten Stand vom 15. September. Daher besteht das Risiko, dass die Aktie weiter fällt, möglicherweise bis zur wichtigen Unterstützung bei 300 $. Ein Anstieg über den zentralen Widerstand bei 383 $ würde die bärische Sichtweise entkräften.

Mit dem Lieferbericht, der Roadster-Veranstaltung und den Q3-Zahlen stehen in den kommenden Tagen zahlreiche Updates für das Unternehmen an. Die Prüfpunkte sind klar definiert: ob die Auslieferungen über oder unter der Wall-Street-Zielmarke von mehr als 450.000 liegen, welche Preise für den Roadster genannt werden und wie sich die Aktie um die Marken von 353 $ und 383 $ verhält, die ihr aktuelles Setting umrahmen.