Die Tesla-Aktie ist in den letzten Tagen schwankend verlaufen, doch das Unternehmen profitiert weiterhin von einer anhaltenden Erholung der Elektrofahrzeug-Verkäufe in den USA und Europa, während die Benzinpreise weiter steigen.

Die Tesla-Aktie fiel am 24. September um 0,73 % und schloss bei 377,33 $, nachdem sie in der vorherigen Sitzung bei 380,12 $ gelegen hatte, da Investoren gemischte Daten zur Elektrofahrzeug-Nachfrage bewerteten. Trotz des jüngsten Rücksetzers blieben die Aktien deutlich über den Tiefständen von Ende Juli.

Die Investoren verfolgten auch den Staatsbesuch von Präsident Donald Trump bei Chinas Staatschef Xi Jinping. Das Weiße Haus empfing Xi und Madame Peng Liyuan zu einem Staatsbankett am 24. September, wobei das diplomatische Ereignis die tägliche Kursbewegung der Tesla-Aktie nicht eigenständig erklärt.

Stärkere europäische EV-Nachfrage bietet Unterstützung

Die Tesla-Aktie ist in den vergangenen Wochen gestiegen, gestützt durch wachsende Erwartungen, dass Verbraucher bei steigenden Benzinpreisen vermehrt auf Elektrofahrzeuge setzen werden. Der durchschnittliche Benzinpreis in den USA ist auf 4,4825 $ geklettert, während Diesel auf 6,50 $ gesprungen ist. Diese Anstiege sind auf die andauernden Konflikte zwischen den USA und dem Iran, Saudi-Arabien und denuthi sowie der Ukraine und Russland zurückzuführen; sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Fahrer schneller auf E-Autos umsteigen.

Jüngste Daten stützen diese Sichtweise. Die EV-Verkäufe in Europa sind in den letzten Monaten stark gestiegen und legten im August um mehr als 52 % zu, wie ein Reuters-Bericht zeigt. Demnach stiegen die Gesamtverkäufe von Autos in der Region, da die starke EV-Nachfrage einen Rückgang bei Benzin und Diesel ausglich. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis, zumal Tesla der größte Akteur im europäischen EV-Geschäft ist.

Die Ergebnisse decken sich mit einem separaten Bloomberg-Bericht, wonach Tesla seine deutschen Aktivitäten ausbaut und mehr als 1.000 zusätzliche Arbeitskräfte einstellt, während Volkswagen Tausende Mitarbeiter entlässt. Dieser Kontrast verdeutlicht, wie unterschiedlich EV-fokussierte und klassische Automobilhersteller derzeit im europäischen Markt positioniert sind.

Eine ähnliche Dynamik ist in den USA zu beobachten. Ein aktueller Bericht zeigte, dass die EV-Verkäufe in den USA im August gegenüber dem Vorjahr stiegen, wobei sie allerdings stark zurückgingen – ein Abbild der Kaufwelle im Vorjahr vor dem Auslaufen der steuerlichen Förderung des Bundes. Diese zeitliche Verschiebung erschwert aussagekräftige Jahresvergleiche.

Tesla verzeichnete zudem starke Auslieferungszahlen im vergangenen Quartal und verkaufte mehr als 480.000 Fahrzeuge, nachdem im Zeitraum 450.000 produziert worden waren. Dieser Anstieg fiel mit einem Anstieg der Benzinpreise zusammen, die sich im Zuge der Eskalation der Krise über 5 $ bewegten.

Roadster-Debüt erwartet für nächste Woche

Der nächste wichtige Katalysator für die Tesla-Aktie ist der Launch des Roadster, eines Modells, dessen Einführung sich jahrelang verzögert hat. Das Debüt wird für die nächste Woche erwartet, wobei das Unternehmen eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen produzieren wird. Angesichts der begrenzten ersten Stückzahl wird die Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein, ob das Unternehmen einen Weg zu einer breiteren Produktion aufzeigt.

Ein weiterer entscheidender Katalysator sind die Lieferzahlen das dritte Quartal, die Anfang nächsten Monats veröffentlicht werden sollen. Analysten sind der Ansicht, dass die Auslieferungen relativ gut verliefen, wobei China das größte Sorgenkind war. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten eine Auslieferung von 435.000 Fahrzeugen, während der Bloomberg-Konsens bei 466.000 liegt. Die Lücke von rund 31.000 Fahrzeugen zwischen diesen Schätzungen bedeutet, dass die Zahlen an einem breiten Spektrum gemessen werden.

Der Q3-Umsatz von Tesla wird auf 27,5 Milliarden Dollar erwartet, ein Rückgang von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Rückgang den Anstieg im gleichen Quartal des Vorjahres vor dem Ende der steuerlichen Förderung widerspiegelt. Für das vierte Quartal wird ein Umsatzanstieg von 14,4 % auf 28,5 Milliarden Dollar prognostiziert, womit das Jahresergebnis bei 106 Milliarden Dollar läge. Es besteht die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Umsätze höher ausfallen als erwartet.

Technische Analyse

Der Tageschart zeigt, dass sich TSLA in den letzten Wochen erholt hat und von einem Tiefstand von 297 $ Ende Juli auf rund 380 $ gestiegen ist. Die Aktie hat einen aufsteigenden Kanal gebildet und notiert an der Mittellinie, nachdem sie die 50-tägigen exponentiellen Durchschnitte (EMA) überschritten hat, während der Relative-Stärke-Index (RSI) und der MACD-Indikator weiter steigen.

Laut der Analyse wird die Aktie voraussichtlich weiter steigen, da Bullen das entscheidende Widerstandsniveau von 400 $ ins Visier nehmen. Ein Rutsch unter den 50-Tage-EMA bei 362 $ würde die bullische Perspektive ungültig machen.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Aktieninvestitionen sind mit Marktrisiken verbunden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf The Market Periodical.