Michael Saylors Strategy hat ihre Bitcoin-Käufe (BTC) nach einer zweiwöchigen Pause wieder aufgenommen und ihren Konzernbestand ausgebaut, während das Unternehmen zugleich weitere Aktien seiner STRC-Ewigschuld-Vorzugsaktien zurückkauft.

In einer Form-8-K-Meldung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, die am Montag veröffentlicht wurde, gab das Unternehmen bekannt, dass es zwischen Montag und Sonntag 950 BTC für rund 75,7 Millionen US-Dollar erwarb und dafür durchschnittlich 79.670 US-Dollar pro Münze zahlte. Das Unternehmen legt seine wöchentlichen Bitcoin-Käufe regelmäßig über diese SEC-Meldungen offen, die zu den am engsten verfolgten Datenpunkten im Sektor der unternehmerischen Bitcoin-Treasuries zählen.

Der jüngste Kauf erhöhte Strategy Gesamtbestände auf 846.000 BTC, die zu kumulierten Kosten von etwa 63,8 Milliarden US-Dollar erworben wurden – durchschnittlich 75.416 US-Dollar pro Bitcoin einschließlich Gebühren und Ausgaben. Da Bitcoin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 84.925 US-Dollar notierte, verzeichnet das Unternehmen einen unrealisierten Gewinn von rund 8,05 Milliarden US-Dollar auf seine Position. Sowohl der Durchschnittspreis von 79.670 US-Dollar für die neu gekauften Münzen als auch die gemischten Durchschnittskosten von 75.416 US-Dollar über alle Bestände liegen unter dem Marktpreis zur Veröffentlichungszeit, was den unrealisierten Gewinn begründet.

Die erneute Ansammlung erfolgt, während Strategy ihr Bitcoin-Kaufprogramm mit der Verwaltung einer wachsenden Zahl von Vorzugs Wertpapieren und Cash-Reserven in Milliardenhöhe in Einklang bringt.

Die Aktien von Strategy, dem größten börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Welt, stiegen am Montag im vorbörslichen Handel um 7,4 % auf 165,20 US-Dollar, wie Daten von Yahoo Finance zeigen. Strive, der fünftgrößte unternehmerische Bitcoin-Halter, kündigte am selben Tag eigene Käufe an und teilte mit, letzte Woche 1.355 BTC hinzugefügt zu haben, womit der Gesamtbestand 26.35 Münzen erreicht. Strives Aktie stieg laut eigenen SEC-Meldung um 6,44 % auf 32,03 US-Dollar. Die am selben Tag veröffentlichten Offenlegungen zeigen, dass der größte und der fünftgrößte unternehmerische Bitcoin-Halter in derselben Woche aktiv gekauft haben.

Strategy gibt 174 Millionen US-Dollar für STRC-Rückkauf aus

Neben den wieder aufgenommenen Bitcoin-Käufen kaufte Strategy in derselben Woche rund 1,77 Millionen Aktien ihrer STRC-Vorzugsaktien für 174 Millionen US-Dollar zurück. STRC gewann im vorbörslichen Handel am Montag 0,35 % auf 98,85 US-Dollar. Derartige Rückkäufe führen den Aktionären der Vorzugsaktien Kapital zurück und verringern die Aktienanzahl, auf die künftige Dividenden gezahlt werden.

Das Unternehmen teilte mit, dass unter seinem Rückkaufprogramm für Vorzugsaktien noch 875,1 Millionen US-Dollar zur Verfügung stehen und unter seinem MSTR-Aktienrückkaufprogramm noch 1 Milliarde US-Dollar ungenutzt sind. Strategy meldete zudem keine Verkäufe im Rahmen seiner At-the-Market-Angebote zwischen dem 14. und 20. September, was bedeutet, dass in diesem Zeitraum über diese Kanäle keine neuen Mittel beschafft wurden.

Strategy verfügbarer Cash sinkt

Strategy „USD Cash“-Bestand fiel im Wochenvergleich um fast 20 % von 1,30 Milliarden auf 1,05 Milliarden US-Dollar, als das Unternehmen seinen letzten Cash-Bestand meldete. Der separate „USD Reserve“ sank von 5,10 Milliarden auf 5,04 Milliarden US-Dollar, was 57,4 Millionen US-Dollar an Ausgaben für Vorzugsaktien-Dividenden und Zinsen auf ausstehende Schulden widerspiegelt.

Das Unternehmen setzt USD Cash für umfassendere Treasury-Zwecke ein, darunter Bitcoin-Käufe und Kapitalmanagement, während der USD Reserve in erster Linie zur Deckung von Vorzugsaktien-Dividenden und Schuldenzinsen vorgesehen ist. Da in der Woche über At-the-Market-Kanäle keine neuen Mittel beschafft wurden, wird die Entwicklung des USD-Cash-Bestands – neben den verbleibenden Rückkaufauthorisierungen – eine Zahl sein, die man in Strategies kommenden Wochenmeldungen verfolgen sollte.