Kernpunkte

STX stieg um 6,3 %, nachdem das Unternehmen einen Quartalsumsatz von 3,63 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte – ein Plus von 48,5 % im Jahresvergleich – mit einem EPS von 5,71 US-Dollar, das die Schätzungen von 5,10 US-Dollar übertraf.

Seagate leitete ein EPS von 7,10 bis 7,50 US-Dollar für das erste Quartal 2027 an, deutlich über den Erwartungen der Analysten.

Mehrere Analysten erhöhten ihre Kursziele, wobei Rosenblatt mit 1.400 US-Dollar den höchsten Wert setzte und Barclays sein Ziel auf 1.250 US-Dollar anhob.

Institutionelle Anleger halten 92,87 % von STX, und mehrere Firmen bauten ihre Positionen im zweiten Quartal aus.

Insider verkauften in den vergangenen 90 Tagen rund 191.765 Aktien im Wert von etwa 161,9 Millionen US-Dollar – allesamt über vorab geplante 10b5-1-Programme.

Starkes Quartal treibt die Kursentwicklung an

Die Aktie von Seagate Technology (STX) legte am Freitag um 6,3 % zu und eröffnete bei 849,28 US-Dollar, da Anleger auf einen starken Geschäftsbericht und eine positive Prognose reagierten, die mit der steigenden Nachfrage nach KI-Speicherinfrastruktur zusammenhängt.

Seagate ist einer der weltweit größten Hersteller von Festplattenlaufwerken, und der Ausbau von KI-Rechenzentren hat die Nachfrage nach seinen Nearline-Festplatten hoher Kapazität deutlich erhöht – den wichtigsten Speicherlaufwerken für Trainingsdaten und archivierte Modelleingaben. Das Unternehmen hat die Produktion von Laufwerken auf Basis seiner HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) hochgefahren, die die Speicherdichte pro Platte erhöht und den Vorstoß in Produkte höherer Kapazität untermauert.

Seagate Technology Holdings plc (STX) vermeldete einen Quartalsumsatz von 3,63 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 48,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und über der Analystenschätzung von 3,50 Milliarden US-Dollar. Das EPS lag bei 5,71 US-Dollar und übertraf den Konsens von 5,10 US-Dollar um 0,61 US-Dollar. Die Nettomarge des Unternehmens betrug 26,11 %, die Eigenkapitalrendite erreichte 369,98 %.

Für das erste Quartal 2027 leitete das Management ein EPS in einer Spanne von 7,10 bis 7,50 US-Dollar an. Analysten erwarten derzeit für das gesamte Geschäftsjahr 2027 ein EPS von 35,70 US-Dollar.

Die Überraschung nach oben ging mit einer breiteren Rally bei Speicher- und Storage-Aktien einher. SK Hynix legte in derselben Handelssitzung um 7 % zu, da Anleger ihr Engagement bei Unternehmen erhöhten, die KI-Rechenzentren mit Speicherlösungen hoher Kapazität beliefern. SK Hynix ist einer der Hauptlieferanten von High-Bandwidth-Memory für KI-Beschleuniger, und seine Ergebnisse werden häufig als Indikator für die Stärke der Rechenzentrumsausgaben im gesamten Speicherbereich gelesen.

Analysten erhöhen Kursziele

Die Wall Street reagierte umgehend auf die Ergebnisse. Barclays erhöhte sein Kursziel von 1.000 auf 1.250 US-Dollar und bestätigte die Einstufung „Overweight“. JPMorgan hob sein Ziel von 1.095 auf 1.240 US-Dollar an und bewertete die Aktie ebenfalls mit „Overweight“.

Rosenblatt Securities setzte das höchste Kursziel am Markt und erhöhte seine Preisziel von 1.300 auf 1.400 US-Dollar bei einer „Buy“-Einstufung. Susquehanna hob sein Ziel von 775 auf 875 US-Dollar an, hielt jedoch eine „Neutral“-Einstufung aufrecht.

Die Aktie verfügt derzeit über eine Konsenseinstufung von „Moderate Buy“ bei einem Konsenskursziel von 986 US-Dollar.

Institutionelle Käufe gehen weiter

NI Acquisitions Company LLC meldete im zweiten Quartal eine neue Position in Seagate und erwarb 4.877 Aktien im Wert von rund 4,7 Millionen US-Dollar. STX macht nun 1,7 % des Portfolios dieser Firma aus und ist deren sechzehntgrößte Position. Mehrere andere Firmen bauten ebenfalls bestehende Positionen aus; Retirement Wealth Solutions erhöhte seinen Anteil im zweiten Quartal um 70,6 %. Institutionelle Anleger halten gemeinsam 92,87 % des Unternehmens.

Die 52-Wochen-Spanne von Seagate reicht von 183,02 bis 1.145,00 US-Dollar, und die Kursentwicklung seit Jahresbeginn liegt bei 190,71 % – ein Zeichen dafür, wie sehr das KI-Speicher-Thema zugunsten des Unternehmens gewirkt hat.

Das Unternehmen kündigte zudem eine Quartalsdividende von 0,74 US-Dollar je Aktie an, zahlbar am 7. Oktober an Aktionäre, die bis zum 24. September registriert sind. Damit liegt die annualisierte Dividende bei 2,96 US-Dollar, mit einer Rendite von 0,3 % und einer Ausschüttungsquote von 21,33 %.

Auf der Insiderseite verkauften Führungskräfte in den vergangenen 90 Tagen zusammen 191.765 Aktien im Wert von rund 161,9 Millionen US-Dollar. CFO Gianluca Romano verkaufte am 7. August 14.091 Aktien zu je 811,25 US-Dollar, und EVP Ban Teh verkaufte am 21. August 9.862 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 852,97 US-Dollar. Alle Transaktionen wurden über vorab geplante Rule-10b5-1-Programme abgewickelt, die es Insidern ermöglichen, Verkäufe im Voraus zu planen, und ein gängiges Instrument zur Diversifikation von Beständen nach einem starken Kursanstieg darstellen. Insider halten derzeit 0,79 % des Unternehmens.

Quelle: CoinCentral