Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) verzeichnete nach Börsenschluss einen Kurssprung von über 25 %, nachdem die Ergebnisse für das zweite Quartal sowie eine bedeutende Partnerschaft im Bereich künstliche Intelligenz bekannt gegeben wurden. Die Aktie erreichte ein Hoch von $24, ihren stärksten Stand seit dem 23. Juli, und hat sich seit ihrem Juli-Tief nun um über 37 % erholt.

Der Rallye ging die Bekanntgabe des Bitcoin-Mining-Unternehmens über eine Vereinbarung im Wert von 9,1 Milliarden Dollar mit Anthropic voraus, dem KI-Unternehmen hinter dem großen Sprachmodell Claude.

Riot Platforms sichert sich 9,1-Milliarden-Dollar-Vereinbarung mit Anthropic

Riot Platforms, eines der größten Unternehmen in der Bitcoin-Mining-Branche, hat seine strategische Neuausrichtung in Richtung KI-Sektor aktiv vorangetrieben. Das Unternehmen hat nun einen 20-jährigen Vertrag mit Anthropic — einem Unternehmen mit einer Bewertung von über 900 Milliarden Dollar — unterzeichnet, der bis 2048 läuft. Der Vertrag umfasst zwei fünfjährige Verlängerungsoptionen, die den Gesamtwert auf über 16,1 Milliarden Dollar bringen würden. Die Vereinbarung konzentriert sich auf Riots Rockdale-Campus, eine Einrichtung in Texas mit umfangreicher Strominfrastruktur, die das Unternehmen für rechenintensive Workloads anpasst.

Der strategische Wandel spiegelt ähnliche Schritte anderer Bitcoin-Miner wie MARA Holdings, Cipher Mining und IREN wider. Diese Unternehmen diversifizieren sich in den Bereich der KI-Infrastruktur, angesichts anhaltender Schwäche beim Bitcoin-Preis, steigender Mining-Schwierigkeit, höherer Kosten nach dem Halving-Event im April 2024 — das die Mining-Belohnungen pro Block von 6,25 auf 3,125 BTC senkte — und steigender Energieausgaben. Bitcoin-Miner sind zu attraktiven Partnern für KI-Workloads geworden, da ihre bestehenden Einrichtungen bereits über groß angelegte Strombeschaffungsverträge, elektrische Infrastruktur und Kühlsysteme verfügen, die KI-Rechenzentren benötigen. Dadurch können potenziell Zeit und Kapital für die Inbetriebnahme neuer Kapazitäten im Vergleich zu einem Neuaufbau reduziert werden.

Riot positioniert seine Infrastruktur nun, um zusätzliche KI-Kunden zu gewinnen. Zu den genannten potenziellen Kunden gehören Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Google, Perplexity, Reflection AI und Oracle.

Bitcoin-Miner streben KI-Partnerschaften an

Der Anthropic-Deal folgt auf ähnliche Vereinbarungen in der gesamten Branche. IREN sicherte sich einen Vertrag über 9,3 Milliarden Dollar mit Microsoft und vereinbarte im Juli einen Deal mit Perplexity AI sowie mit Unternehmen wie Figure AI, Fluidsrack und Together AI. IREN wird nun auf über 13 Milliarden Dollar bewertet.

CoreWeave, das ursprünglich als Bitcoin-Mining-Unternehmen begann, hat Verträge im Gesamtwert von über 99 Milliarden Dollar abgeschlossen und hat sich zu einem der größten Unternehmen in der KI-Rechenzentrumsbranche entwickelt.

Ein bemerkenswerter Unterschied bei Riot Platforms ist der Fokus auf AMD-Chips, während die meisten Wettbewerber in diesem Bereich auf Nvidia-Hardware setzen. Die Wahl von AMD könnte Riots Angebot differenzieren, wenn die Nachfrage nach vielfältigen Rechenoptionen unter KI-Entwicklern wächst. Dies bedeutet jedoch auch, dass das Unternehmen gegen das etablierte Nvidia-Ökosystem konkurrieren muss, das KI-Training und -Inferenz dominiert.

Ergebnisse für das zweite Quartal

Riot Platforms meldete einen Umsatzanstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr im zweiten Quartal auf 174,2 Millionen US-Dollar. Das Wachstum wurde unter anderem durch einen Anstieg des Rechenzentrumsumsatzes angetrieben, der im Quartal auf 23,2 Millionen Dollar kletterte.

Das Unternehmen setzte seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten fort und förderte im Quartal 1.587 Coins, verglichen mit 1.426 im Vorjahreszeitraum. Riot verkaufte außerdem Anfang dieses Jahres 4.000 Bitcoin.

Die Mining-Kosten sind branchenweit gestiegen. Riots durchschnittliche Kosten für das Mining eines Bitcoin stiegen auf $49.912, gegenüber $48.992 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Bei einem Bitcoin-Preis von rund $64.000 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von etwa $14.000 pro gemintem Coin.

Aktienkursentwicklung

Auf dem Tageschart waren RIOT-Aktien von ihrem Jahreshoch von $30,30 stark auf ein Tief von $19,40 gefallen, bevor die Ergebnisse veröffentlicht wurden. Danach kletterte die Aktie auf $23,50 nach der Veröffentlichung der Ergebnisse und der Anthropic-Bekanntgabe.

Das Wochentief fiel mit einer aufsteigenden Trendlinie zusammen, die die Tiefs seit dem 30. März verbindet, sowie mit dem 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA). Das nächste bemerkenswerte Widerstandsniveau liegt bei $25,14, dem Hoch der Aktie vom 23. Juni.

Quelle: The Market Periodical