Nebius (NBIS)-Aktie legt im Vorbörslichen Handel 4 % zu, nachdem Analyst $355-Kursziel bekräftigt
Wichtige Erkenntnisse
- •Nebius-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel am Montag um 3,6 %, nachdem Truist seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 355 $ bekräftigt hatte – mehr als das Doppelte des vorherigen Schlusskurses von 165,47 $.
- •Die Aktie war am Freitag um fast 12 % und in der Vorwoche um rund 21 % gefallen, inmitten eines KI-Infrastruktur-Verkaufsdrucks durch CoreWeave-Schuldensorgen, eine Gartner-Warnung, dass die meisten Neoclouds nicht eigenständig überleben könnten, und das gescheiterte Firmus-IPO.
- •Der Umsatz im jüngsten Quartal von Nebius erreichte 582,3 Mio. $, ein Plus von 454 % gegenüber dem Vorjahr und über den Schätzungen, während der Verlust je Aktie von 0,12 $ den erwarteten Verlust von 0,67 $ unterbot.
- •Das Unternehmen kündigte ein 10-Millionen-Dollar-Programm mit NVIDIA und Accel an, das europäischen KI-Entwicklern Rechenzuschüsse, Kapitalzugang und Community-Ressourcen bietet.
- •Insider verkauften in den letzten 90 Tagen 151.230 Aktien im Wert von rund 36,8 Mio. $; der Analystenkonsens für die Aktie lautet Moderate Buy mit einem durchschnittlichen Kursziel von 245,69 $.
Die Aktien der Nebius Group (NBIS) legten im vorbörslichen Handel am Montag 3,6 % zu und erholten sich damit von einem vorherigen Schlusskurs von 165,47 $, nachdem Truist seine Kaufempfehlung für das KI-Infrastrukturunternehmen bekräftigt und das Kursziel von 355 $ beibehalten hatte.
Die Erholung folgte auf ein scharfes Wochenende. Nebius fiel am Freitag, den 16. Oktober, im Zuge eines breiten Verkaufsdrucks bei KI-Infrastrukturwerten um fast 12 %. In dieser Sitzung gab der Nasdaq 2 % nach und der S&P 500 verlor 1 %. In der Vorwoche hatte die Aktie rund 21 % ihres Wertes eingebüßt. Die Märkte stabilisierten sich am Montag, mit dem Nasdaqplus von 1,1 % und dem S&P 500plus von 0,6 %, was den KI-Werten nach einer schwierigen Phase Auftrieb gab.
Truist bekräftigt Kaufempfehlung und setzt Kursziel auf 355 $
In einer am Sonntagabend veröffentlichten Studie bekräftigte Truist die Kaufempfehlungen für Nebius und CoreWeave. Die Bank setzte das Kursziel für NBIS auf 355 $, mehr als das Doppelte des vorbörslichen Kurses am.
Nach Angaben der Bank hatte das Scheitern des Firmus-IPO die Neocloud-Investoren verunsichert – die Kurzbezeichnung für GPU-fokussierte Anbieter wie Nebius und CoreWeave, die Rechenkapazität für KI vermieten, ein kapitalintensives Segment neben den großen Hyperscale-Clouds. Truist argumentierte, dass das gescheiterte Angebot kein Zeichen der Schwäche für KI-Cloud-Anbieter mit vertraglich gesicherten Auftragsbeständen sei. Das projizierte 4,5x EV/Sales-Multiple von Nebius für 2028 – Enterprise Value im Verhältnis zum projizierten Umsatz – bezeichnete die Bank als gerechtfertigt und verwies auf ein überdurchschnittlich erwartetes Umsatzwachstum bis zu diesem Jahr.
Separat kündigte Nebius ein 10-Millionen-Dollar-Programm für europäische KI-Entwickler an, das gemeinsam mit NVIDIA und Accel umgesetzt wird. Die Initiative bietet Rechenzuschüsse, Kapitalzugang und Community-Ressourcen.
Auch Direktor Arne Grimme kaufte 148 Aktien zu je 169,99 $. Der Kauf erfolgte im Rahmen eines vorab vereinbarten Rule-10b5-1-Plans, der Insidergeschäfte im Voraus festlegt, und war gering.
Was die Aktie belastete
Schuldensorgen bei CoreWeave griffen in der Vorwoche auf die gesamte KI-Cloud-Gruppe über, da Anleger fragten, wie GPU-Anbieter die rasche Expansion finanzieren können. Das Modell erfordert hohe Vorabinvestitionen in GPUs und Rechenzentrumskapazitäten, bevor diese Hardware Umsatz erzielt – weshalb Finanzierungsfragen tendenziell die gesamte Gruppe zugleich bewegen. Eine Warnung von Gartner, dem Technologie-Research- und Beratungsunternehmen, dass die meisten Neocloud-Unternehmen möglicherweise nicht eigenständig überleben könnten, verstärkte den Verkaufsdruck. Die Fear-&-Greed-Anzeige des Marktes, ein viel beachteter Stimmungsindikator, bewegte sich zudem Richtung „Extreme Fear“.
Insider haben in den letzten 90 Tagen 151.230 Aktien im Wert von rund 36,8 Mio. $ verkauft. CEO Arkadiy Volozh verkaufte am 1. Oktober 37.778 Aktien zu 234,16 $, und CTO Danila Shtan verkaufte 14.546 Aktien zum selben Preis.
Finanzen und Analystensichten
Nebius handelt unterhalb seines 50-Tage-Durchschnitts von 223,57 $ und seines 200-Tage-Durchschnitts von 206,66 $ – Niveaus, an denen Händler häufig den Trend einer Aktie messen. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 73,52 $.
Das jüngste Quartal des Unternehmens zeigte ein starkes Wachstum. Der Umsatz erreichte 582,3 Mio. $, ein Plus von 454 % gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit die Schätzungen von 567,91 Mio. $. Der Verlust je Aktie 0,12 $ lag ebenfalls unter dem erwarteten Verlust von 0,67 $.
Die Analysten sehen für die Aktie ein „Moderate Buy“-Konsens mit einem durchschnittlichen Kursziel von 245,69 $. Truists Kursziel von 355 $ liegt deutlich über diesem Konsensdurchschnitt, was die breite Spanne der Bewertungen aufzeigt. Von 22 Analysten stufen 15 die Aktie als Buy oder Strong Buy ein, fünf als Hold und zwei als Sell.
Auf institutioneller Seite erhöhte Cyndeo Wealth Partners seine Nebius-Position im dritten Quartal um 1.180 % auf rund 2,45 Mio. $. Institutionelle Investoren halten 21,9 % des Unternehmens.
Im vorbörslichen Handel am Montag notierte Nebius 3,6 % über seinem Schlusskurs von 165,47 $. Die Aktie liegt weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 299,86 $.
Dieser Artikel erschien ursprünglich auf CoinCentral.
