Monero übersteigt 400 US-Dollar, da Derivate-Händler bullische Positionen aufbauen

Monero ($XMR) setzte seine Aufwärtsbewegung am Donnerstag fort und notierte über 400 US-Dollar, nachdem Käufer in der vorherigen Sitzung erfolgreich eine wichtige Unterstützungszone verteidigt hatten. Stärker werdende Derivate-Kennzahlen und ein konstruktives technisches Setup deuten auf einen wachsenden bullischen Momentum hin, wobei der Widerstand bei 416,45 US-Dollar als nächste signifikante Prüfung ins Blickfeld rückt, falls Käufer die Kontrolle behalten.

Diese Bewegung hat ein besonderes Gewicht für die führende auf Datenschutz ausgerichtete Kryptowährung, die Ring-Signaturen und Stealth-Adressen verwendet, um Absender, Empfänger und Transaktionsbeträge zu verschleiern. Moneros Preisstabilität steht vor dem Hintergrund anhaltenden regulatorischen Drucks auf Privacy Coins, wobei mehrere große zentralisierte Börsen – darunter Binance und OKX – in den letzten Jahren aufgrund von Compliance-Bedenken den Handel mit $XMR eingestellt oder eingeschränkt haben. Trotz des eingeschränkten Zugangs auf regulierten Handelsplattformen verfügt Monero über ein aktives Handels-Ökosystem auf dezentralen Börsen und datenschutzorientierten Plattformen, was zur Aufrechterhaltung der Marktaktivität beiträgt.

Derivate-Händler zunehmend optimistisch

CoinGlass-Daten zeigen ein wachsendes Vertrauen unter den Monero-Derivate-Teilnehmern. Am Donnerstag kletterte die Long-Short-Ratio von $XMR auf 1,3635 – der höchste Stand seit über einem Monat. Ein Quotient über eins signalisiert, dass Long-Positionen die Short-Positionen übersteigen, was die Erwartung der Mehrheit der Händler widerspiegelt, dass der Preis der Kryptowährung weiter steigen wird.

Während die erhöhte Ratio die bullische Stimmung unterstreicht, birgt sie auch ein erhöhtes Liquidationsrisiko. Ein plötzlicher Kursrückgang bei $XMR könnte hochverschuldete Händler zu einem schnellen Ausstieg zwingen und die Abwärtsvolatilität möglicherweise verstärken.

Moneros Open Interest ist seit Anfang August stetig gestiegen, wobei der Gesamtwert der ausstehenden Derivate-Positionen auf verfolgten Börsen am Donnerstag 182,59 Millionen US-Dollar erreichte. Ein steigender Open Interest in Kombination mit einem voranschreitenden Preis signalisiert typischerweise, dass neue Positionen in den Markt eintreten und den vorherrschenden Trend verstärken. Im aktuellen Umfeld legt der gleichzeitige Anstieg beider Kennzahlen nahe, dass Händler frische Long-Positionen aufbauen, anstatt dass der Anstieg primär durch das Glattstellen von Short-Positionen angetrieben wird.

Anhaltendes Wachstum beim Open Interest könnte Treibstoff für eine weitere Aufwärtsbewegung liefern. Ein abrupter Rückgang würde hingegen auf Positionsschließungen und nachlassendes Momentum hindeuten.

Moneros Funding Rate drehte am 7. August ins Positive und stieg bis Donnerstag auf 0,010 %. Ein positiver Funding bedeutet, dass Perpetual-Futures-Händler mit Long-Positionen an diejenigen mit Short-Positionen zahlen – eine Dynamik, die allgemein eine stärkere Nachfrage nach bullischem Engagement widerspiegelt. Insgesamt zeichnen die steigende Long-Short-Ratio, der kletternde Open Interest und die positiven Funding Rates ein konstruktives Bild der Derivate für $XMR. Ein dauerhaft hoher Funding könnte jedoch auch darauf hindeuten, dass die gehebelte Long-Positionierung überfüllt wird, was Monero im Falle eines scharfen Rückgangs anfällig für einen Long Squeeze macht.

Technische Struktur stützt Aufwärtspotenzial

Auf dem $XMR/USD-Tageschart handelte Monero zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei rund 405 US-Dollar und blieb dabei über seinen wichtigsten Exponential Moving Averages (EMAs). Der 50-Tage-EMA liegt bei 356,17 US-Dollar, während sich der 100-Tage- und der 200-Tage-EMA bei 353,92 bzw. 356,97 US-Dollar befinden. Diese drei Durchschnitte bilden eine dichte Unterstützungszone zwischen ungefähr 354 und 357 US-Dollar.

$XMR bleibt zudem über einer aufsteigenden Trendlinie nahe 354,18 US-Dollar und einer Zwischen-Support auf horizontaler Ebene bei 375,20 US-Dollar. Das Halten dieser Niveaus hält die kurzfristige technische Tendenz auf der Oberseite.

Der Relative Strength Index (RSI) hielt sich in den mittleren 60ern, was auf ein starkes Kauf-Momentum hindeutet, ohne yet entschieden in überkauftes Gebiet vorzudringen. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Indikator blieb positiv, wobei die MACD-Linie über null lag und die jüngste Histogramm-Ausdehnung auf einen wachsenden Aufwärts-Impuls hindeutete.

Die Nähe des RSI zu überkauften Niveaus erfordert dennoch eine Beobachtung auf Erschöpfungserscheinungen, sobald $XMR sich dem Schlüsselwiderstand nähert.

Der nächste große Widerstand liegt bei 416,45 US-Dollar. Ein entscheidender Tageschluss über diesem Niveau könnte die Fortsetzung des Aufwärtstrends bestätigen und den Weg für eine weitere Rallye ebnen, sofern $XMR über seinen gleitenden Durchschnitten und der aufsteigenden Trendlinie bleibt.

Nach unten dient 375,20 US-Dollar als erste wichtige Unterstützung. Ein Rückzug in Richtung dieses Niveaus könnte Käufer anziehen, die im vorherrschenden Aufwärtstrend einsteigen möchten. Sollten Verkäufer den Kurs unter 375,20 US-Dollar drücken, würde sich die Aufmerksamkeit auf das EMA-Support-Cluster zwischen 353,92 und 356,97 US-Dollar verlagern, das durch die aufsteigende Trendlinie nahe 354,18 US-Dollar verstärkt wird. Ein Tageschluss unterhalb dieses Clusters würde eine Schwächung der bullischen Kontrolle signalisieren und könnte die tiefere horizontale Unterstützung bei 285,11 US-Dollar sichtbar machen.

Vorerst begünstigen Moneros Preisstruktur und Derivate-Indikatoren die Käufer, wobei 416,45 US-Dollar als nächste große Hürde aufragt. Die Fähigkeit, das Momentum über 400 US-Dollar zu halten – selbst angesichts regulatorischer Gegenwinde, die die Listung auf großen Börsen einschränken – unterstreicht die Rolle der dezentralen Handelsinfrastruktur bei der Aufrechterhaltung der fortlaufenden Preisfindung für Privacy Assets.