Ethereum verliert weiter, da Feds Waller eine größere Zinserhöhung ins Spiel bringt und der US-Verbraucherpreisindex heiß bleibt
Wichtige Erkenntnisse
- •Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärte, eine Zinserhöhung im Dezember sei unabhängig von den neuesten Inflationsdaten gerechtfertigt, wobei die Zahlen lediglich die Größe der Erhöhung bestimmen.
- •Waller kündigte an, für eine größere Erhöhung von 50 Basispunkten zu stimmen, wenn der monatliche Core CPI bei 0,3 % oder höher ausfällt – und die anschließende Publikation traf diese Schwelle mit 0,3 % gegenüber dem Vormonat.
- •Die hawkish Umpreisung trieb die Renditen von Staatsanleihen und den US-Dollar nach oben und verstärkte den Abwärtsdruck auf Ethereum als Teil des breiteren risikosensitiven Marktkomplexes.
- •Katar sicherte mindestens zwei Wochen für die US-Iran-Diplomatie, räumte jedoch erhebliche Differenzen ein, wodurch die Möglichkeit einer Ölpreiserholung und eines negativeren Risikoumfelds offen bleibt.
- •Ethereum nähert sich dem Schlüsselniveau von 1.900, wo Käufer sich für eine Rallye in Richtung 3.400 positionieren könnten, während ein Bruch nach unten den Verkäuern das Niveau von 1.500 als nächstes Ziel geben würde.
Ethereum geriet erneute unter Druck, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller die Märkte mit entschieden hawkish Äußerungen in einer Rede zum wirtschaftlichen Ausblick überrascht hatte. Waller argumentierte, eine Zinserhöhung im Dezember sei unabhängig von den neuesten Inflationsdaten gerechtfertigt, und fügte hinzu, dass die Zahlen lediglich die Größenordnung der Erhöhung beeinflussen würden. Er ging noch weiter und erklärte, ein monatlicher Core-CPI-Wert von 0,3 % oder höher würde ihn dazu veranlassen, für eine größere Bewegung von 50 Basispunkten zu stimmen.
Die Kommentare lösten eine hawkish Umpreisung an den Märkten aus und trieben die Renditen von Staatsanleihen sowie den US-Dollar nach oben. Diese Verschiebung belastete die Risikostimmung und setzte Ethereum unter Abwärtsdruck. Ethereum, die nach Marktwert zweitgrößte Kryptowährung, handelt als Teil des breiteren Risikokomplexes, sodass Verschiebungen bei Renditen und Dollar – zentrale Indikatoren der US-Finanzbedingungen – es alongside Aktien und anderen risikosensitiven Märkten erreichen.
Die anschließende Inflationspublikation traf dann genau Wallers Schwelle: Der Core CPI kam mit 0,3 % gegenüber dem Vormonat heraus, was die Renditen von Staatsanleihen und den US-Dollar weiter nach oben trieb, während die Erwartungen einer potenziell größeren Zinserhöhung sich verstärkten.
Inzwischen hat sich an der US-Iran-Front nichts geändert. Katar erklärte, es habe mindestens zwei Wochen für diplomatische Bemühungen gesichert, räumte jedoch ein, dass erhebliche Differenzen bestehen. Das deutet darauf hin, dass die Erwartungen an eine unmittelbare Vereinbarung möglicherweise neu bewertet werden müssen, was potenziell zu einer Erholung der Ölpreise und einem negativeren Risikoumfeld führen könnte. Energiepreise fließen auch in die Inflationswerte ein, die Anleger bei der Bewertung der Fed-Politik berücksichtigen, wodurch der diplomatische Zeitplan indirekt mit derselben Zinserwartungsdebatte verbunden ist.
Vorerst bleibt das Makroumfeld für Ethereum negativ, es sei denn, es gibt einen konkreten Durchbruch in den US-Iran-Verhandlungen oder eine hawkish-weniger Wendung der Fed. Der nächste geplante Meilenstein ist die Dezember-Sitzung der Fed, wo über die Größe der von Waller ins Spiel gebrachten Bewegung entschieden wird.
Ethereum Technische Analyse – Tageszeitrahmen
Im Tageschart hat Ethereum seine Verluste ausgeweitet, wobei sich der Preis langsam dem Schlüsselniveau von 1.900 nähert. Wenn dieser Bereich erreicht wird, könnten Käufer mit einem definierten Risiko unterhalb des Niveaus einsteigen, um sich für eine Rallye in Richtung des Niveaus von 3.400 zu positionieren, wobei die Abwärtstrendlinie das erste Ziel darstellt. Verkäufer hingegen werden auf einen Bruch nach unten setzen, um ihre Short-Positionen auszubauen und anschließend das Niveau von 1.500 anzuvisieren.
Ethereum Technische Analyse – 4-Stunden-Zeitrahmen
Im 4-Stunden-Chart definiert weiterhin eine Abwärtstrendlinie die bearishe Dynamik. Im Falle einer Rücksetzung könnten Verkäufer sich an der Trendlinie orientieren, mit einem definierten Risiko oberhalb derselben, und weiterhin das Niveau von 1.900 im Visier behalten. Käufer hingegen möchten sehen, dass der Preis nach oben ausbricht, um die Rücksetzung in Richtung der großen Abwärtstrendlinie auszuweiten.
Ethereum Technische Analyse – 1-Stunden-Zeitrahmen
Im 1-Stunden-Chart haben Verkäufer das bessere Chance-Risiko-Setup rund um die Trendlinie, während Käufer einen Ausbruch benötigen, um die Tür zu neuen Höchstständen zu öffnen. Die roten Linien im Chart definieren die durchschnittliche Tagesspanne für heute, eine Kennzahl, die in Investinglives Leitfaden zur durchschnittlichen Tagesspanne erläutert wird.
Bevorstehende Katalysatoren
Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden US-Daten. Die neuesten US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden morgen erwartet, und die Woche endet am Freitag mit der Veröffentlichung des US-PPI. Die Erstanträge bieten einen zeitnahen Einblick in den Arbeitsmarkt, während der PPI Preisdruk vor der Verbraucherpreisinflation verfolgt – beide Inputs in denselben Zinserwartungsrahmen, den Waller skizziert hat. Beide Berichte sind auf Investinglives Wirtschaftskalender aufgeführt.
Quelle: Investinglive
