Ethereum fiel gestern stark zurück, nachdem die Nachricht eines Sicherheitsvorfalls bei Binance bekannt geworden war, bei dem Berichten zufolge rund 6,3 Milliarden Dollar aus Wallets über mehrere Blockchains hinweg abgeflossen sein sollen. Es war der größte Kryptoraub der Geschichte. Binance ist eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, und das Ausmaß des Vorfalls machte aus einem Sicherheitsversagen einer einzelnen Plattform ein marktweites Ereignis, wobei die daraus resultierende Risk-off-Welle weit über die Börse selbst hinausreichte.

Der Vorfall löste Sorgen über die Sicherheit von Börsen und das Potenzial für Ansteckungseffekte im gesamten Krypto-Ökosystem aus. Obwohl Binance zusagte, die Verluste der Kunden zu übernehmen, lasteten die Unsicherheit über die gestohlenen Vermögenswerte und die Möglichkeit erzwungener Liquidationen auf der Stimmung. Ein solches Versprechen soll die Kundenguthaben unmittelbar schützen, löst aber für sich genommen nicht die Fragen, die für Händler am wichtigsten sind: Wo werden die gestohlenen Vermögenswerte letztlich auftauchen, und könnte ihre Bewegung zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen?

Innerhalb von 24 Stunden wurden Liquidationen von rund 1,53 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen durchgeführt. Während der Binance-Vorfall den anfänglichen Schock auslöste, verstärkten gehebelte Positionen und kettenartige Liquidationen die Verluste. Liquidationen erfolgen, wenn Börsen gehebelte Trades zwangsweise schließen, deren Sicherheiten potenzielle Verluste nicht mehr abdecken; fallende Kurse können aufeinanderfolgende Schließungsrunden auslösen – ein Mechanismus, der dazu beitrug, den anfänglichen Schock in einen breiteren Abverkauf zu verwandeln.

Historisch wurden Kryptoverkäufe, die durch Hackerangriffe auf Börsen ausgelöst wurden, oft von einer Erholung gefolgt, doch der wirtschaftliche Kontext bestimmte, wie schnell. Anfangsreaktionen werden in der Regel von Panik, Unsicherheit und erzwungenen Liquidationen getrieben und nicht von einer Verschlechterung der Fundamentaldaten von Kryptowährungen. Sicherheitsausfälle bei zentralisierten Handelsplätzen bleiben eine wiederkehrende Belastungsprobe für die Branche, da sie das Vertrauen in die Infrastruktur auf die Probe stellen, auf die sich die meisten Händler beim Marktzugang verlassen.

Das Makrobild bleibt angesichts von Inflationsrisiken, Wachstumssorgen, Risk-off-Stimmung, drohenden Zinserhöhungen und geopolitischen Spannungen weitgehend bearish. Eine deutliche Verbesserung der Risikostimmung ist wahrscheinlich notwendig, um den aktuellen Trend zu ändern. Mögliche Katalysatoren sind ein Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie taube Äußerungen der Federal Reserve.

Die technische Analyse des Berichts umriss die folgenden Szenarien für Ethereum:

Ethereum Technische Analyse — Tageschart

Im Tageschart zog Ethereum zurück, um die gebrochene Unterstützung bei 2.360 erneut zu testen, und fiel schließlich auf neue Tiefstände. Verkäufer werden weiterhin wahrscheinlich das Niveau von 1.900 ins Visier nehmen; wenn es vorher zu einer Rücksetzbewegung kommt, wird erwartet, dass sich die Verkäufer an der Abwärtstrendlinie orientieren – mit definiertem Risiko darüber –, um weiter auf neue Tiefstände zu drücken. Käufer hingegen wollen sehen, dass der Preis die Trendlinie nach oben durchbricht, um die Tür für neue Hochstände zu öffnen und eine Rallye zum Widerstand bei 3.400 anzustoßen.

Ethereum Technische Analyse — 4-Stunden-Chart

Im 4-Stunden-Chart hat der Preis die kleinere Aufwärtstrendlinie unterschritten, die die jüngste Rücksetzbewegung definierte. Aus diesem Zeitrahmen lassen sich kaum weitere Details ableiten.

Ethereum Technische Analyse — 1-Stunden-Chart

Im 1-Stunden-Chart befindet sich eine kleinere Widerstandszone rund um das Niveau von 2.280, an der der Preis in den vergangenen Tagen mehrmals abgewiesen wurde. Erreicht der Preis diese Zone, wird erwartet, dass die Verkäufer einsteigen – mit definiertem Risiko über dem Widerstand –, um weiterhin das Niveau von 1.900 anzuvisieren. Käufer hingegen wollen sehen, dass der Preis höher ausbricht, um die Rücksetzbewegung bis zur Abwärtstrendlinie auszudehnen. Die roten Linien im Chart definieren die durchschnittliche Handelsspanne (Average Daily Range) des Tages.

Kommende Katalysatoren

Die Handelswoche endet heute mit der Veröffentlichung des US Employment Cost Index. Der Index misst das Wachstum von Löhnen und Gehältern sowie Nebenkosten in der US-Wirtschaft und wird als Input für Inflationserwartungen genau beobachtet, was ihn für die Einschätzung des Zin Ausblicks der Federal Reserve durch Händler relevant hält.

Quelle: InvestingLive