Die US-amerikanischen Krypto-Exchange-Traded-Fonds verzeichneten laut Daten von SoSoValue am 14. Oktober kombinierte Netto-Abflüsse von rund 391 Millionen Dollar und kehrten damit die Erholung der vorherigen Handelssession um. Die Spot-Bitcoin-ETFs verloren 261,46 Millionen Dollar, während die Ethereum-Fonds Abflüsse von 129,51 Millionen Dollar verzeichneten. Die täglichen Netto-Flussdaten werden allgemein als Indikator dafür verwendet, wie viel frisches Kapital in die größten regulierten Fahrzeuge für Krypto-Engagements hinein- oder aus ihnen abfließt.

Den Abflüssen gingen am 13. Oktober kombinierte Zuflüsse von 200,46 Millionen Dollar voraus. Fidelity und BlackRock verantworteten den Großteil der jüngsten Rückgaben, und die Abflüsse erfolgten, während Bitcoin nach dem Abrutschen unter 81.000 Dollar unter Druck blieb, wodurch das Asset näher an seine psychologische Unterstützung von 80.000 Dollar rückte. Bitcoin wurde am 15. Oktober nahe 80.800 Dollar gehandelt, wobei Händler die Unterstützung um 80.226 und 80.000 Dollar im Blick behielten.

Abflüsse aus Bitcoin-ETFs erreichen 261 Millionen Dollar

Der Abfluss vom 14. Oktober tilgte die 175,62 Millionen Dollar, die die Bitcoin-ETFs einen Tag zuvor angezogen hatten, mehr als vollständig, und die Zuflüsse fielen durchweg gering aus. Bitwises BITB verzeichnete mit nur 2,22 Millionen Dollar den größten Zufluss des Tages – ein geringer Betrag im Vergleich zur Gesamtsumme, die die Produkte verließ.

Auch die Wochenwerte sind beträchtlich. Die Bitcoin-ETFs verzeichneten in dieser Woche bisher Netto-Abflüsse von 151,25 Millionen Dollar, nachdem sie in der Woche bis zum 9. Oktober 681,10 Millionen Dollar verloren hatten. Dieser frühere Zeitraum umfasste einen Abfluss von 487,07 Millionen Dollar am 7. Oktober, den größten täglichen Abfluss des bisherigen Monats.

Die kumulierten Nettozuflüsse der Bitcoin-ETFs, die im Januar 2024 erstmals in den USA gehandelt wurden, stehen nun bei 56,96 Milliarden Dollar, gegenüber 57,82 Milliarden Dollar am 6. Oktober. Das Gesamt-Nettovermögen fiel auf 104,83 Milliarden Dollar, verglichen mit 110,77 Milliarden Dollar am 5. Oktober.

Der Oktober war für die Krypto-ETFs als Gruppe ein Hin-und-her-Monat, wobei die Bitcoin-Fonds zwischen Zufluss- und Abflusstagen schwankten, ohne eine klare Tendenz in eine Richtung.

Ethereum-ETFs verlieren 130 Millionen Dollar, angeführt von BlackRocks ETHA

Die Spot-Ethereum-ETFs, die Mitte 2024 den Bitcoin-Produkten an den US-Börsen folgten, hatten relativ gesehen einen schwächeren Tag. Die Netto-Abflüsse erreichten 129,51 Millionen Dollar, won BlackRocks ETHA 110 Millionen Dollar oder rund 85 Prozent ausmachte.

Die Ethereum-Fonds stehen seit Wochen unter anhaltendem Druck. Der 13. Oktober war der einzige Zuflusstag seit dem 28. September und brachte lediglich 24,84 Millionen Dollar ein.

Die Wochenflüsse zeigen, dass die ETH-ETFs in der Woche bis zum 2. Oktober 138,02 Millionen Dollar, in der Woche bis zum 9. Oktober 542,07 Millionen Dollar und in dieser Woche bisher 190,07 Millionen Dollar verloren haben. Das Gesamt-Nettovermögen der Ethereum-ETFs sank auf 15,20 Milliarden Dollar, gegenüber 17,71 Milliarden Dollar am 1. Oktober, während die kumulierten Nettozuflüsse auf 13,07 Milliarden Dollar rückten.

Technisches Bild: Bitcoin ringt unter 81.000 Dollar

Im Stundenchart bildet BTC weiterhin tiefere Hochs und tiefere Tiefs, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer die kurzfristige Trendrichtung kontrollieren. Der Preis fiel aus dem Bereich von 83.000 bis 84.000 Dollar und berührte zuletzt ein Tief von 80.226 Dollar; er notiert nun nahe diesem Niveau, im Einklang mit den schwachen Zuflüssen in die Krypto-ETFs in dieser Woche.

Der 6-Perioden-RSI liegt bei 35,02 und damit nahe des überverkaufsten Bereichs unter 30, wobei eine überverkaufte Lesung allein einen Kurssprung nicht garantiert. Das MACD-Histogramm ist mit rund 17 leicht positiv, jedoch verlaufen die beiden MACD-Linien eng beieinander, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck möglicherweise etwas nachlässt. Ein starker bullischer Umschwung ist im Chart noch nicht erkennbar, und BTC bräuchte eine nachhaltige Preiserholung, um die kurzfristige Aussicht zu verbessern.

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 80.226 Dollar, dem letzten Tief, darunter bei 80.000 Dollar als psychologischer Unterstützung. Nach oben hin bilden 81.000 bis 81.500 Dollar die kurzfristige Widerstandszone, und bei 82.000 Dollar würde sich eine Erholung bestätigen. Darüber hinaus ist der Bereich von 83.000 bis 84.000 Dollar die große Widerstandszone. Es handelt sich um ungefähre Zonen auf Basis des sichtbaren Charts, nicht um bestätigte Kursziele.

Szenario-Ausblick

ETF-Flüsse und Preis haben sich in diesem Monat parallel bewegt. Über den 7. und 8. Oktober, die beiden Tage mit den stärksten Abflüssen, sank das Gesamt-Nettovermögen der Bitcoin-ETFs um mehr als 5 Milliarden Dollar. Die kommenden täglichen Fluss-Updates werden zeigen, ob der 13. Oktober ein isolierter Zuflusstag bleibt oder der Beginn einer beständigeren Nachfrage nach den Produkten ist.

Im bearischen Szenario könnte der Preis als Nächstes 80.000 Dollar testen, wenn BTC unter 80.226 Dollar fällt und dieses Niveau nicht zurückgewinnen kann. Im bullischen Szenario könnte ein Halten über 80.226 Dollar und die Rückeroberung der Zone von 81.000 bis 81.500 Dollar den Weg für eine Erholungsrallye in Richtung 82.000 Dollar ebnen. Ein Anstieg über 82.000 Dollar würde die kurzfristige Struktur verbessern, wobei 83.000 bis 84.000 Dollar als bedeutender Widerstand darüber verbleiben.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar.

Quelle: The Market Periodical; ETF-Flussdaten über SoSoValue.