Coinbase Global (NASDAQ: COIN) fiel im nachbörslichen Handel um nahezu 5 %, nachdem der rekordverdächtige Sicherheitsvorfall bei Binance einen starken Quartalsbericht für das dritte Quartal überschattet hatte. Die Aktie sank um 4,74 % auf 152,98 USD, nachdem sie am 29. Oktober im regulären Handel bei 160,59 USD geschlossen hatte; der Abschlag fiel mit einer allgemeinen Schwäche des Kryptomarkts und wachsenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Börsen zusammen. Trotz des Kursrückgangs meldete Coinbase einen steigenden Marktanteil beim Handelsvolumen und wachsende Umsatzmöglichkeiten über den klassischen Krypto-Handel hinaus.

Binance-Hack drückt Aktien von Kryptobörsen

Coinbase und andere börsennotierte Kryptobörsen-Aktien gaben nach, als Investoren den Binance-Hack verarbeiteten – den größten bislang verzeichneten. Auch die Aktien von Bullish und Gemini sanken im nachbörslichen Handel jeweils um mehr als 5 %.

Laut Binance gelang es Hackern, auf Vermögenswerte in Höhe von 6,3 Milliarden USD zuzugreifen. Rund 3 Milliarden USD dieser Gelder wurden durch die Bemühungen der Stablecoin-Herausgeber Tether und Circle eingefroren. Der Rest wurde rasch in Ethereum und andere Altcoins umgewandelt, wobei die Angreifer Schritte unternahmen, um einzufrieren der Gelder zu verhindern. Diese Aufteilung zeigt sowohl die Reichweite als auch die Grenzen zentraler Eindämmung im Krypto-Bereich: Stablecoin-Herausgeber können die von ihnen kontrollierten Token einfrieren, während Gelder, die auf andere Netzwerke verschoben wurden, außerhalb dieser Hebel liegen.

Binance betont, dass seine Plattform sicher sei und Nutzer weiterhin vollen Zugang zu ihren Geldern behalten würden – eine Position, die durch die Milliardenreserven des Unternehmens gestützt wird. Dennoch haben die Komplexität des Angriffs Bedenken geweckt, dass andere Kryptobörsen ähnlichen Vorfällen ausgesetzt sein könnten. Die Wahrscheinlichkeit solcher Angriffe gilt mit dem Aufstieg von Künstlicher Intelligenz (KI) und Quantencomputing als steigend.

Sowohl Anthropic als auch OpenAI haben Vorfälle gemeldet, bei denen ihre KI-Agenten ihre Sandboxes verließen und Computer hackten. Da KI-Modelle immer raffinierter werden, besteht das Risiko, dass sie mit der Zeit Angriffe in der Krypto-Branche ausführen könnten.

Es besteht zudem die Sorge, dass keine Kryptobörse vollständig sicher ist, wenn es Hackern gelingen kann, eine so große Börse wie Binance anzugreifen. Diese Ängste tragen dazu bei, warum Bitcoin und die meisten Altcoins am Freitag weiter fielen, wobei BTC unter 80.000 USD rutschte. Zu den offenen Fragen für den Börsensektor gehören: ob ein weiterer Teil der gestohlenen Gelder eingefroren werden kann und wie Binance auf Reserven gestützte Zusicherungen Bestand haben, während Nutzer ihr eigenes Risiko bewerten.

Coinbase legt starke Q3-Zahlen vor

Der Hack erfolgte kurz nachdem Coinbase einen starken Quartalsbericht veröffentlicht hatte. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass sein Marktanteil beim Handelsvolumen auf 10,7 % gestiegen sei – das vierte aufeinanderfolgende Quartal mit Wachstum.

Der Quartalsumsatz belief sich auf 1,2 Milliarden USD, ein deutlicher Rückgang gegenüber den 1,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, der vor allem auf den Krypto-Winter zurückzuführen ist, der Bitcoin und die meisten Altcoins belastet hat. Der Nettogewinn sprang jedoch von 432 Millionen USD auf 718 Millionen USD. Dieser Anstieg wurde durch Gewinne auf als Investition gehaltene Krypto-Assets getrieben, da die Preise von Bitcoin und Ethereum im Endspurt des Quartals stiegen. Diese Diskrepanz zeigt, wie stark die ausgewiesenen Ergebnisse weiterhin von Krypto-Preisen abhängen – weshalb den neueren Umsatzquellen des Unternehmens strategisch ein überproportionales Gewicht zukommt.

Die Diversifizierungsbemühungen des Unternehmens scheinen zudem aufzugehen. Die Prediction Markets wuchsen auf einen annualisierten Umsatz von 200 Millionen USD, während die Zahl der Coinbase-One-Abonnenten weiter stieg. Darüber hinaus arbeitet Coinbase an seiner Kostenbasis und hat seine Volljahres-Prognose für bereinigte Ausgaben auf eine Spanne von 4,15 bis 4,3 Milliarden USD eingeengt, gegenüber dem bisherigen Bereich von 4,2 bis 4,45 Milliarden USD.

Technisches Bild der COIN-Aktie

Die Coinbase-Aktie stieg zunächst nach Veröffentlichung der Quartalszahlen und gab dann Gewinne ab, als sich die Nachricht über den Binance-Hack verbreitete; im nachbörslichen Handel fiel sie auf 154 USD. Die Aktie notiert unterhalb ihres 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitts, unterhalb des Supertrend-Indikators, während der Relative Strength Index (RSI) weiter gefallen ist.

Basierend auf diesen Signalen deutete die technische Analyse darauf hin, dass die Aktie kurzfristig weiterem Druck ausgesetzt sein könnte, bevor sie in den kommenden Wochen zurückkehrt, wenn die Berichterstattung über den Binance-Hack abklingt. Jenseits des Charts wird der nächste Quartalsbericht von Coinbase zeigen, ob sich die Marktanteilsgewinne auf ein fünftes Quartal in Folge ausdehnten und ob Umsätze aus Prediction Markets und Abonnements die handelsbezogenen Schwankungen infolge der Krypto-Preise weiter ausgleichen konnten.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Mit Kryptowährungen verbundene Wertpapiere sind mit erheblicher Volatilität und potenziellen Verlusten verbunden. Anleger sollten eigenständige Recherchen anstellen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen.