Die Aktien von BitMine Immersion Technologies (BMNR) stiegen in der Handelssitzung am Montag um rund 6 %, da die Märkte für digitale Assets Rally liefen und das Unternehmen eine fortgesetzte Erweiterung seiner Ethereum-Reserven ankündigte. Die Aktie wurde bei etwa 27,30 $ gehandelt, nach dem Schlusskurs von 25,99 $ am Freitag, da steigende Kryptobewertungen Unternehmen mit erheblichen Digital-Asset-Treasuries begünstigten. Der Anstieg fiel mit der neuesten wöchentlichen Offenlegung von BitMine zu seinen Krypto-Beständen zusammen.

Der breitere Krypto-Markt bot einen unterstützenden Hintergrund. Bitcoin surged über 85.000 $, während Ethereum am Montag die 2.700 $-Marke durchbrach, und die breite Stärke digitaler Assets beflügelte Unternehmen mit erheblichen Token-Positionen.

Laut der neuesten Offenlegung von BitMine erreichten die Ethereum-Bestände des Unternehmens zum 20. September 5.983.940 ETH. Diese Menge entspricht etwa 4,9 % des gesamten umlaufenden Ethereum-Angebots, das auf 122,1 Millionen Token geschätzt wird. Das Unternehmen fügte seinem Portfolio in der vergangenen Woche 27.562 ETH hinzu, und das Management erklärte, BitMine habe 98 % des Wegs zu seinem Ziel erreicht, 5 % des gesamten Ethereum-Angebots zu kontrollieren. Beim gemeldeten Angebotsniveau würde der verbleibende Abstand zur 5-%-Marke grob 121.000 zusätzliche ETH über die aktuelle Position hinaus erfordern.

Ethereum-Treasury weitet sich weiter aus

BitMine wies Gesamtassets von 17,1 Mr. $ aus Kryptobeständen, Bargeld, marktgängigen Wertpapieren und strategischen Investitionen aus, ein Anstieg gegenüber den am 14. September gemeldeten 15,8 Mrd. $. Neben seiner Ethereum-Position umfasst das Portfolio des Unternehmens 212 Bitcoin-Token und etwa 714 Mio. $ in Bargeld und marktgängigen Wertpapieren sowie Investitionen in Beast Industries und Eightco Holdings.

Das Staking, bei dem Token eingesetzt werden, um das Ethereum-Netzwerk zu sichern und im Gegenzug Belohnungen zu erhalten, ist zu einer bedeutenden Komponente der Unternehmensaktivitäten geworden. Derzeit sind mehr als 5,07 Millionen ETH-Token im Staking eingesetzt, was etwa 85 % der gesamten Ethereum-Position von BitMine entspricht. Das Management schätzt, dass das Staking-Programm rund 357 Mio. $ annualisierter Umsatz generiert, bei einer七天 gemessenen annualisierten Staking-Rendite von 2,62 %.

Vorstandsvorsitzender Tom Lee kommentierte, Ethereum habe sich im dritten Quartal als eines der stärksten Makro-Assets erwiesen. Seine Bemerkungen spiegeln die Perspektive des Managements wider und stellen keine Garantie für die zukünftige Performance dar.

Die Ethereum-Anhäufung von BitMine hat sich im Jahr 2024 erheblich beschleunigt. Die Bestände wurden Ende August mit 5,85 Millionen ETH gemeldet, bevor sie diese Woche auf fast 5,98 Millionen Token stiegen – knapp unter dem erklärten 5-%-Angebotsziel.

Marktmomentum stützt BMNR-Gewinne

Die Aktie startete mit erheblicher aktueller Stärke in die Montagssitzung. BMNR legte am Freitag um 8,79 % zu, nachdem am Donnerstag ein Plus von 4,73 % erzielt worden war. Die Gewinne folgten auf die aufeinanderfolgenden Anstiege der Vorwoche und unterstreichen, wie schnell sich die Aktie junto mit den Kryptopreisen bewegt.

Die Aufmerksamkeit der Analysten hat das Interesse an der Aktie zusätzlich erhöht. Sowohl Cantor Fitzgerald als auch B. Riley haben positive Ratings zu BitMine veröffentlicht, wobei ihre Kursziele neben Veränderungen der Ethereum-Bewertungen und der Asset-Basis des Unternehmens schwankten.

Der Aktienkurs von BMNR bleibt extrem stark mit den ETH-Bewegungen korreliert, da Ethereum den Großteil der Unternehmensbestände ausmacht. Aufgrund dieser konzentrierten Exposition bewegt sich die Aktie tendenziell im Einklang mit ETH, und ein erheblicher Preisverfall von ETH könnte die Treasury-Bewertungen deutlich mindern, selbst wenn das Unternehmen weiterhin Token erwirbt und Staking-Erlöse generiert.

Anleger sollten auch weitere Risikofaktoren abwägen, darunter einegliche Verwässerung der Anteilseigner, Finanzierungskosten und Diskrepanzen, die zwischen der Marktkapitalisierung von BMNR und seinem Nettoinventarwert entstehen können. Staking-Renditen können sich ändern, wenn die Netzwerkerträge schwanken.

Das jüngste Update von BitMine bestätigt die Ethereum-Position mit 5.983.940 ETH und gemeldeten Gesamtassets von 17,1 Mrd. $. Das Unternehmen liegt damit knapp unter seinem erklärten Ziel, 5 % des umlaufenden Ethereum-Angebots zu halten. Da das Treasury wöchentlich aktualisiert wird, wird die nächste Offenlegung zeigen, ob BitMine die verbleibende Distanz zu seinem 5-%-Ziel geschlossen hat.

Quelle: Blockonomi