Bitcoin bildet ein zweites, stärkeres Golden Cross unterhalb seines Swing-Hochs von 87.354 $

Bitcoin startet mit Schwung in die Woche. Die Top-Kryptowährung notierte am Montagmorgen bei rund 86.100 $, ein Plus von 1,14 % innerhalb von 24 Stunden, bei einer Marktkapitalisierung von 1,73 Billionen $. Damit liegt der Kurs etwa 1.200 $ unter dem Swing-Hoch von 87.354 $, das die Rallye begrenzt hat, doch der Tageschart hat nun ein zweites, stärkeres „Golden Cross“ geformt. Die makroökonomischen Winde haben sich zudem zu Bitcoins Gunsten gedreht, mit mehreren potenziellen Katalysatoren im Wochenkalender.

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Der gesamte Kryptomarkt liegt bei 2,94 Billionen $, ein Plus von 1,36 % am Tag. Der Fear & Greed Index – ein Stimmungsbarometer für den Kryptomarkt auf einer Skala von 0 bis 100 – steht bei 68 und damit weiterhin im Bereich „Gier“, wobei sich die Stimmung nach einem Rückgang von „extremer Gier“ im Vormonat stabilisiert.

Der schwache Arbeitsmarktbericht, der die Märkte bewegte

Der Auslöser war der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag – hässlich für die Wirtschaft, versteht sich. Die US-Arbeitgeber schufen im September laut Bureau of Labor Statistics nur 29.000 Stellen, etwa ein Drittel der Erwartung der Ökonomen. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 %.

Die Revisionen machten es schlimmer: Juli wurde von einem Plus von 21.000 Stellen auf ein Minus von 10.000 korrigiert, und August wurde von 162.000 133.000 gekürzt. Das jährliche Lohnwachstum kühlte auf 3,0 % ab.

Schlechte Nachrichten für Arbeitnehmer waren gute Nachrichten für Risikoanlagen – die ungewöhnliche Rechnung dieses Zyklus. Die Federal Reserve erhöhte die Zinsen am 16. September einstimmig um einen Viertelpunkt auf 3,75 %–4,00 %. Eine Woche vor dem Freitagsbericht gaben Anleihehändler einer Erhöhung im Oktober eine Chance von 64 %; danach sanken diese Quoten auf rund 16 %–22 %, je nach Zeitpunkt der Messung. In dieser Konstellation senken schwache Daten die Wahrscheinlichkeit weiterer Straffungen – und wenn Händler erwarten, dass die Zinsen halten statt steigen, verliert die Rendite von Cash und Anleihen einen Teil ihrer Anziehungskraft gegenüber Risikoanlagen wie Bitcoin.

Die Reaktion war das Spiegelbild des Vormonats. Am 4. September hatte ein überragender Augustbericht Bitcoin um mehr als 2 % auf nahe 79.300 $ fallen lassen, als Wetten auf Zinserhöhungen stiegen. Bitcoin notiert nun etwa 8 % über diesem Niveau.

Auch die Aktien feierten. Der S&P 500 schloss am Freitag bei 7.722,72, ein Plus von 0,73 %, während der Nasdaq um 1,19 % auf 27.190,86 zulegte und der Dow 0,49 % auf 51.176,96 hinzugewann. Nvidia erreichte ein neues Rekordhoch, und Aktien-Futures zogen am Sonntagabend leicht an.

Altcoins gemischt, ETF-Zuflüsse stabil

Ethereum notiert bei 2.711 $, ein Plus von 0,59 %, und XRP bei 1,51 $, ein Plus von 0,81 %, während Solana um 0,91 % auf 120,31 $ nachgab. Alle Top-10-Altcoins liegen im Plus, doch keiner hat sich um mehr als 1 % bewegt – mit Ausnahme von Hyperliquid, das am Tag um 3,68 % auf 93,17 $ zulegte und wöchentlich um 6 %.

Auch das ETF-Geld fließt weiter. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten nach der jüngsten Tageslesung Nettozuflüsse von 189,84 Millionen $, wobei sich die gesamten Nettovermögen auf 101,1 Milliarden $ belaufen, laut Decrypt-Daten. Diese Fonds, die traditionellen Anlegern über Standard-Brokerage-Konten Bitcoin-Exposure ermöglichen, haben die täglichen Zuflussdaten zu einer vielbeachteten Kennzahl für die institutionelle Nachfrage gemacht.

Bitcoin-Kurs: An der Tür abgewiesen, drängt aber kräftig nach oben

Der Chart erklärt die Zurückhaltung. Auf dem Tageschart bleibt das Hoch von 87.354 $ die zu überwindende Marke.

Das Momentum ist stark. Der Relative Strength Index, der aktuelle Gewinne gegen Verluste auf einer Skala von 0 bis100 bewertet, wobei Werte über 70 als überkauft gelten, steht bei 64,7 – heiß, aber nicht extrem überkauft. Der Average Directional Index, der die Trendstärke unabhängig von der Richtung misst und Werte über 25 als starken Trend einstuft, liegt bei 43,4.

Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) verfolgen den Durchschnittskurs über eine festgelegte Anzahl von Tagen, wobei den jüngeren Tagen mehr Gewicht beigemessen wird. Ein Golden Cross entsteht, wenn ein schnellerer EMA über einen langsameren steigt. Der Chart zeigte bereits den 50-Tage-EMA über dem 200-Tage-EMA – die klassische Variante eines Golden Cross – ein Kreuz, das sich Mitte September bildete, als Bitcoin seine zweitbeste September-Performance aller Zeiten verzeichnete.

Doch nun ist ein noch stärkeres Signal erschienen: Der 100-Tage-EMA ist nun ebenfalls über den 200-Tage-EMA gekreuzt.

Warum ist das 100/200-Kreuz noch bedeutsamer? Weil es schwerer zu täuschen ist. Eine scharfe Zwei-Monats-Erholung kann den 50-Tage-EMA über die 200-Tage-Linie ziehen, doch um den langsameren 100-Tage-EMA über die 200-Tage-Linie zu bringen, muss der Kurs monatelang erhöht bleiben. Das bedeutet: Bitcoin hat sich nicht nur von den Niveaus unter 60.000 $ im Juli erholt – er hat seinen mittelfristigen Trend wiederaufgebaut.

Zusammen bedeuten die beiden Kreuze, dass sowohl der kurzfristige als auch der mittelfristige Durchschnitt über dem langfristigen liegen – gleichsam eine zweite Bestätigung derselben Geschichte. Der Haken: EMAs hinken hinterher, ein Golden Cross bestätigt also eine Bewegung, die bereits stattgefunden hat, und sagt die nächste nicht voraus.

Myriad-Händler sind bullisch für einen kurzfristigen Anstieg

Auf Myriad, einem Prognosemarkt des Mutterkonzerns Dastan von Decrypt, neigen Händler zu einer bullischen Sicht auf einen kurzfristigen Anstieg. Auf dem Oktober-Hoch-Markt wird eine Berührung von 87.500 $ mit 80 % gehandelt, 90.000 $ mit 59 %, 95.000 $ mit 25 % und 100.000 $ mit 12 %. Diese Preise fungieren als implizite Quoten des Marktes – ein Kontrakt bei 80 % bedeutet, dass Händler eine Wahrscheinlichkeit von 80 % einräumen, dass Bitcoin dieses Niveau in diesem Monat berührt.

Was im Kalender ansteht

Der Wochenkalender ist kurz, aber voll. Die Fed veröffentlicht das Protokoll ihrer September-Sitzung am Mittwoch, den 7. Oktober, um 14:00 Uhr ET, und das Bureau of Labor Statistics veröffentlicht den September-VPI am 14. Oktober. Die nächste politische Fed-Sitzung findet vom 27. bis 28. Oktober statt, mit einer Pressekonferenz am 28. Oktober um 14:30 Uhr ET. Das Protokoll zeigt, wie die Offiziellen die Daten hinter der September-Entscheidung abwogen, während der VPI eine zentrale Inflationslesung ist, die Zinserwartungen ähnlich verschieben kann wie zuletzt der Arbeitsmarktbericht – weshalb beide als potenzielle Katalysatoren für Krypto und Aktien gleichermaßen hervorstechen.

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Quelle: CryptoNewsNet