Bitcoin notierte am 25. September nahe 84.700 $, nachdem er von dem am Montag erreichten Wochenhoch über 87.000 $ zurückgefallen war, da steigende US-Staatsanleihrenditen, nachlassende Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüsse und ein Sicherheitsvorfall von 351,6 Millionen Dollar bei der großen Kryptobörse Bitget zusätzliche Risikofaktoren für Händler schufen. Daten von CoinMarketCap zeigten, dass sich BTC von seinem Schlusskurs am 24. September nahe 84.379 $ leicht erholte, womit der Vermögenswert unter seinem Wochenhoch blieb, aber eine vierte aufeinanderfolgende Verlustsession vermied. Basierend auf der in der Analyse referenzierten Grafik ist 82.525 $ der nächste wichtige technische Bereich, den es zu beobachten gilt.

Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüsse verlieren an Schwung

Amerikanische Anleger kauften diese Woche weiterhin Bitcoin über Spot-Börsenhandelsfonds. Spot-Bitcoin-ETFs, die im Januar 2024 in den USA eingeführt wurden, halten den Vermögenswert direkt und ermöglichen Kunden klassischer Brokerhäuser ein Engagement, ohne Kryptowährungen auf einer Börse halten zu müssen. Nach den Daten fügten diese Fonds am Donnerstag mehr als 190 Millionen Dollar hinzu, womit die kumulierten Zuflüsse über 57,4 Milliarden Dollar stiegen. Donnerstag war der vierte Tag in Folge mit Nettozuflüssen in dieser Woche.

Der Schwung zeigt jedoch klare Anzeichen einer Verlangsamung. Die täglichen Zuflüsse beliefen sich am Montag auf mehr als 998 Millionen Dollar, fielen am Dienstag auf 714 Millionen Dollar und verlangsamten sich am Mittwoch weiter auf 346 Millionen Dollar.

Die gleiche Verlangsamung ist auf Monatsbasis sichtbar. Die Fonds haben in diesem Monat bisher 2,5 Milliarden Dollar an Vermögenswerten hinzugefügt, gegenüber 3,5 Milliarden Dollar im Vormonat. Posiv ist, dass die Zuflüsse den Jahrestag in positive Höhe gehalten haben, obwohl die Fonds früher im Jahr erhebliche Mittelabflüsse verzeichneten, darunter 4,5 Milliarden Dollar im Juni und 2,43 Milliarden Dollar im Mai.

Die abkühlende ETF-Dynamik fiel mit anhaltenden Problemen am Anleihemarkt zusammen. Daten zeigen, dass die Rendite zehnjähriger US-Treasurys auf ein 20-Jahres-Hoch von 5,12 % sprang, während die 30-jährige Rendite auf 5,4 % stieg. Höhere Renditen erhöhen die Verzinsung von Staatsanleihen, einen Vergleichspunkt, den Anleger gegen nicht verzinsliche Vermögenswerte wie Bitcoin abwägen. Anleihrenditen in anderen Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, stiegen diese Woche weiter.

Ölpreise steigen stark

Die Rohölpreise blieben auf erhöhtem Niveau, wobei Brent und West Texas Intermediate (WTI) auf 106 $ bzw. 93 $ stiegen. Die Preise stiegen weiter, weil die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass der USA-Iran-Krieg in absehbarer Zukunft andauern wird.

Der Ölpreisanstieg hat Benzin- und Dieselpreise auf ihr höchstes Niveau seit Jahren getrieben. Diesel sprang auf ein Rekordhoch von 6,5 $, und diese Rallye könnte sich aufgrund von Raffinerieproblemen in wichtigen Ländern fortsetzen. Infolgedessen besteht die Möglichkeit, dass die Federal Reserve und andere Zentralbanken später in diesem Jahr eine Zinserhöhung um 0,25 % beschließen. Energiepreise fließen direkt in die Inflationsdaten ein, die Zentralbanken bei der Festlegung der Zinssätze berücksichtigen, was den Ölpreispfad zu einer Variablen macht, die neben Bitcoins eigenem Chart zu beobachten ist.

Bitget meldet 351-Millionen-Dollar-Angriff und stellt Auszahlungen ein

Die Sorgen um die Sicherheit von Kryptotoken verschärften sich nach einem großen Hack bei Bitget, einer führenden Kryptowährungsbörse. Das Unternehmen meldete schätzungsweise 351 Millionen Dollar an unbefugten Überweisungen aus seinen Wallets und stellte anschließend vorübergehend Auszahlungen ein. In einer Erklärung sagte CEO Gracy Chen, die Kundengelder seien sicher und durch den Bitget User Protection Fund abgesichert, der mehr als 464 Millionen Dollar hält. Während die Auszahlungen noch ausgesetzt sind, werden Updates zur Untersuchung und zur Wiederherstellung der Dienste die wichtigsten Entwicklungen sein, die es zu beobachten gilt.

Langfristig dürfte der Hack jedoch keine großen Auswirkungen auf Bitcoin und andere Kryptowährungen haben, da die Branche bereits schlimmere Vorfälle überstanden hat. Unternehmen wie Bybit, Poly Network, LuBian und FTX waren zuvor alle gehackt worden, und Bitcoin überstand auch die Kollapso von FTX, Mt. Gox und Terra.

Technische Analyse des Bitcoin-Preises

Der Tageschart zeigt, dass Bitcoin in den vergangenen Tagen nachgegeben hat und von einem Hoch von 87.430 $ am Montag auf das aktuelle Niveau von etwa 84.180 $ zurückfiel.

Der Preis nähert sich der entscheidenden Unterstützung von 82.525 $, die die Höchststände von Mai und September dieses Jahres markierte. Ein Ausbruch-und-Retest dieses Niveaus ist eines der häufigsten bull Fortsetzungsmuster in der technischen Analyse.

Bitcoin blieb zudem über dem Strong-Pivot-Reversal-Niveau des Murrey-Math-Lines-Tools und handelt weiterhin über dem Supertrend-Indikator. Unter diesem Setup deutet die Analyse auf eine Wahrscheinlichkeit hin, dass der Preis zurückspringen und möglicherweise das ultimative Widerstandsniveau von 87.500 $ erreichen könnte. Ein Fall unter die Unterstützung von 80.000 $ würde die bullische Aussicht ungültig machen.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Technische Projektionen können sich nicht bewahrheiten.