Bitcoin (BTC) kehrte nach der Eröffnungsglocke an der Wall Street am Dienstag auf 83.000 USD zurück, als US-amerikanische Aktien aufgrund besser als erwarteter Quartalsberichte zulegten.

Die größte Kryptowährung stieg im Tagesverlauf um bis zu 1,5 % und schloss sich einer breiten Rallye an den US-Aktienmärkten an, während die Ölpreise stark schwankten, nachdem sie am Dienstagmorgen kurz über 100 USD pro Barrel gehandelt worden waren. Die Bewegung brachte Bitcoin an eine Prüfung seines 21-Tage-Durchschnitts (SMA), eines kurzfristigen Trendniveaus nahe 83.230 USD. Einfache gleitende Durchschnitte bilden den durchschnittlichen Schlusskurs über eine festgelegte Anzahl von Tagen ab, und Trader nutzen sie regelmäßig, um die kurzfristige Trendrichtung einzuschätzen und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen.

Überraschend starke Zahlen und Ölschwankungen bestimmen die Märkte

Daten von TradingView zeigten, dass BTC/USD um 1,5 % zunahm und sein höchstes Niveau seit dem 14. Oktober erreichte, bevor es in Richtung 82.000 USD zurückfiel.

Krypto stieg gemeinsam mit den US-Aktienmärkten, da die Quartalsberichte die Erwartungen übertroffen haben. Die Berichtssaison ist eine der am engsten verfolgten Phasen im Finanzkalender, da Unternehmenszahlen einen direkten Aufschluss über die Lage der Unternehmen geben und häufig die Risikobereitschaft über Anlageklassen hinweg prägen. Sowohl General Motors als auch der Industriekonzern 3M übertrafen die Schätzungen, wobei 3M zudem seine Gewinnerwartung anhob.

Der Dow Jones Industrial Average gewann auf Basis der Ergebnisse 1,2 % und erreichte damit Niveaus, die zuletzt am 14. September gesehen wurden. Derweil notierten der S&P 500 und der technologie Lastige Nasdaq Composite Index zum Zeitpunkt der Redaktionsschlusses 0,6 % bzw. 0,5 % im Plus.

Starke Zahlen milderten die Auswirkungen eines erneuten Ölpreisanstiegs zu Beginn des Tages, als das US-WTI-Rohöl erstmals seit dem 17. September die Marke von 100 USD pro Barrel überschritt. WTI fiel jedoch rund um den Start der US-Handelssession deutlich, gab innerhalb weniger Stunden fast 5 % nach und notierte unter 96 USD. Rohöl ist ein standardmäßiger Inflationseingangsfaktor, weshalb Schwankungen der Energiepreise an Equity- wie auch an Krypto-Trading-Desks Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Die US-Märkte hatten bereits Erleichterung verspürt, nachdem der technologielastige Verkaufsdruck der Vorwoche, der sich bis Freitag auf die Aktienmärkte ausgeweitet hatte. In einer am Montag veröffentlichten Notiz schrieb Jose Torres, leitender Ökonom bei Interactive Brokers:

"Verbesserte Aussichten hinsichtlich der Perspektiven der modernen Technologie lassen die Wall Street aufatmen, da Marktteilnehmer ihre Absicherungen abbauen, nachdem die Kosten der Volatilitätsabsicherung am Freitag intraday gestiegen waren, bevor sich der Verkaufsdruck verstärkte."

SpaceX wird seine Quartalszahlen nach Marktschluss am Dienstag veröffentlichen, Tesla und Meta folgen am Mittwoch — die nächsten geplanten Einblicke in die Unternehmenslage für Marktteilnehmer, die verfolgen, ob der risikofreundliche Ton die Woche über anhält.

Bitcoin am 21-Tage-Durchschnitt abgewiesen

Bitcoins Ausflug auf 83.000 USD durchbrach eine nahe gelegene Wand aus Ask-Liquidität, wie Daten von CoinGlass zeigten. An den Krypto-Märkten wurden zwischen 10 Uhr und 11 Uhr ET Short-Liquidationen in Höhe von 125 Millionen USD ausgelöst. Liquidationen treten auf, wenn gehebelte Positionen ihre Margin-Anforderungen nicht mehr decken können zwangsweise geschlossen werden — in diesem Fall mussten Trader, die auf fallende Kurse setzten, zurückkaufen, während BTC stieg.

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Gleichzeitig erreichte das gesamte Open Interest an Krypto-Börsen mit 53,86 Mrd. USD sein höchstes Niveau seit dem 8. Oktober, ein Anstieg von rund 2,1 % innerhalb von 24 Stunden. Das Open Interest misst den Gesamtwert ausstehender Derivatekontrakte und ist damit ein weithin genutzter Indikator dafür, wie viel Kapital im Markt gebunden ist.

In einer aktuellen Analyse argumentierte Keith Alan, Mitgründer der Krypto-Trading-Plattform Material Indicators, dass eine erfolgreiche Verteidigung des 50-Tage-Durchschnitts, der zu diesem Zeitpunkt bei 81.570 USD lag, ein zentraler Indikator für die Gesamtnachfrage sein würde.

"Bisher zeigen die wiederholten Verteidigungen des 50-Tage-Durchschnitts, dass Käufer diese Spanne weiterhin verteidigen", schrieb er in einem Beitrag auf X.

Alan wies darauf hin, dass der 21-Tage-Durchschnitt bei 83.230 USD nun als Widerstand auf kürzeren Zeithorizonten wirke.

Quelle: Cointelegraph