Risikoanlagen legen zu, während Bitcoin, Gold, Silber und Memory-Aktien am Montag steigen

Die Märkte notieren am Montag höher, wobei Bitcoin, Gold und Silber allesamt zulegen. Bitcoin liegt in den vergangenen 24 Stunden 1% im Plus und handelt über $63.500, während Gold sich $4.400 je Unze nähert und Silber knapp unter $66 bleibt.

Auch Memory-Aktien ziehen im vorbörslichen Handel deutlich an. Der Roundhill Memory ETF (DRAM) liegt mehr als 4,5% im Plus und baut sein Plus seit den Juli-Tiefs auf 35% aus, während Sandisk (SNDK) um mehr als 4% gestiegen ist. Auch Halbleiterwerte liegen höher, Micron Technology (MU) legt 3% zu, und der Invesco QQQ gewinnt mehr als 0,5%.

Bitcoin steigt über $64.000, während die Rendite der 30-jährigen US-Treasury auf den höchsten Stand seit 2007 klettert

Bitcoin handelt über $64.000 und liegt in den vergangenen 24 Stunden fast 2% im Plus, da die Renditen langfristiger Staatsanleihen weltweit anziehen.

Die Rendite der 30-jährigen US-Treasury hat 5,29% erreicht, den höchsten Stand seit 2007. Die 30-jährige Rendite im Vereinigten Königreich ist über 5,8% gestiegen, während das französische Pendant auf 4,8% kletterte, dem höchsten Stand seit 2008. Gleichzeitig ist die Rendite des Bloomberg Global Long Bond Index auf rund 4,2% gestiegen, ebenfalls der höchste Wert seit Juli 2008.

Dollar Index fällt auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni

Der Dollar Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber den wichtigsten Fiat-Währungen misst, fiel am frühen Montag auf 99,29, den niedrigsten Stand seit dem 5. Juni, wie die Datenquelle TradingView zeigt.

Der Rückgang markiert einen Bruch nach unten unter eine Aufwärtstrendlinie, die den Anstieg vom Januar-Tief bei 95,55 geprägt hatte. Dieser sogenannte bearish breakdown deutet auf weitere Verluste hin. Schwäche im Dollar ist in der Regel positiv für Bitcoin und andere Risikoanlagen.

Bitcoin wirkt seitwärts, doch die Flows haben sich still gedreht, sagt ARP Digital

Bitcoin nahe $63.500 wirkt wie weitere Sommerträgheit, gedeckelt unter $64.000 und gehalten oberhalb des niedrigen $60.000er-Bereichs, doch das zugrunde liegende Flussbild habe sich umgekehrt, sagte Yusuf Fakhro, Partner bei ARP Digital, in einer Notiz an CoinDesk.

US-Spot-ETFs nahmen in den fünf Tagen bis zum 7. August mehr als 14.000 BTC auf, sagte er, die stärkste Phase seit Mai, und das dritte Quartal verzeichnete bislang Nettomittelzuflüsse von rund 11.000 BTC gegenüber 110.000 BTC an Abflüssen in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals. Die institutionellen Verkäufe, die das zweite Quartal geprägt hatten, hätten sich in Käufe verwandelt.

Die Spot-Volumina seien auf Tiefststände von zweieinhalb Jahren gefallen, Perpetual-Volumina auf Tiefststände von drei Jahren, und die Volatilität liege nahe mehrjährigen Tiefpunkten, sagte Fakhro. Neue Nachfrage, die in ein so dünnes Marktumfeld wie seit Jahren kommt, wenn kaum jemand hinsieht, sei typischerweise der Weg, auf dem nachhaltige Böden entstehen, argumentierte er.

Die sechs Monate, in denen Bitcoin zwischen $60.000 und $80.000 feststeckt — also nahe einem Drawdown von 50% gehalten hat, statt so weiter zu fallen wie in den Bärenmärkten 2014, 2018 und 2022 — wertet er eher als Apathie denn als Verschlechterung. On-Chain-Daten zeigten bereits Merkmale einer Bodenbildung, während die Stimmung von Panik zu Vorsicht umschlage.

Das Risiko liege auf beiden Seiten. Bitcoin sei unter $64.000 ebenso festgefahren wie über $62.000 — eher eine Box als ein Startfeld — und der Hebel verstärke das. Das offene Interesse an Perpetuals habe den ganzen Sommer über oberhalb von 300.000 BTC gelegen, über dem Durchschnitt, während die Volumina eingebrochen seien, was den Markt anfällig für eine scharfe Liquidationsbewegung in beide Richtungen mache, sagte Fakhro.

Waffenruhe zwischen den USA und Iran läuft aus, während der Verkehr durch Hormus zum Erliegen kommt und das Öl-Risiko wieder auflebt

Die 60-tägige Waffenruhe zwischen den USA und Iran soll am Montag ohne Einigung auslaufen, während beide Seiten in einer Pattsituation verharren, und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist nahezu zum Erliegen gekommen.

Am Samstag passierten nur fünf Frachtschiffe die Wasserstraße und am Sonntag wurde keines registriert, laut Kpler-Daten, gegenüber 31 am vorangegangenen Wochenende. Der Verkehr liegt damit rund 90% unter dem Niveau vor Kriegsbeginn im Februar, durch eine Meerenge, die normalerweise ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert.

Teheran sagt, es habe mit Oman eine separate Vereinbarung zur Wiederöffnung der Meerenge getroffen, allerdings nur, wenn die USA ihre Seeblockade aufheben, berichtet CNBC.

Für Krypto führt die Spur über Öl. Eine blockierte Meerenge und eine auslaufende Waffenruhe halten das Risiko eines Ölpreisschubs lebendig, und höheres Rohöl verstärkt den Inflationsdruck, der die Fed den ganzen Sommer über auf einer hawkischen Linie gehalten und Bitcoin gedeckelt hat. Das ist das Tail-Risk-Szenario gegenüber der Erholung der Nachfrage: ein Angebotschock, der Dollar und Renditen genau in dem Moment festigen würde, in dem ETF-Flows den Handel wieder aufbauen wollen. Bitcoin hielt am Montag nahe $63.300 und blieb damit unter $64.000 eingegrenzt.

Öl zieht am Nachmittag stark an

„We have total control over the Strait [of Hormuz],” sagte Präsident Trump vor kurzem gegenüber Reportern im Weißen Haus. „The blockade has been very effective.“

Die Nachricht scheint die Ölpreise angefacht zu haben, die um fast 3% gestiegen sind und Brent Crude auf fast $91 pro Barrel getrieben haben, den höchsten Stand seit etwa drei Wochen.

Saylor: „We have to be able to sell bitcoin“ nach STRC-Rückgang bei Strategy

Strategy-Manager sagten, der jüngste Rückgang von STRC habe dem Unternehmen gezeigt, mehr Barmittel vorzuhalten und sowohl Bitcoin (BTC) als auch seine Vorzugsaktien handelbar zu halten.

CEO Phong Le sagte am Montag, die wichtigste Lehre sei der Bedarf an US-Dollar-Liquidität, um STRC-Dividenden abzusichern und Vertrauen bei institutionellen Investoren aufzubauen. Strategy halte nun $4,8 Milliarden in Dollar, sagte er.

Executive Chairman Michael Saylor sagte, das Ereignis habe auch den Umgang von Strategy mit seinen Bitcoin-Beständen verändert. „We have to be able to sell Bitcoin as well as buy Bitcoin for the Bitcoin to be fairly valued“, sagte Saylor.

Er sagte, die Weigerung, Bitcoin zu verkaufen — was er jahrelang gepredigt habe —, um Credit-Dividenden zu finanzieren, könne die Bewertung der Credit-Produkte von Strategy durch Investoren beeinträchtigen.

Die gleiche Logik gelte für STRC. Strategy müsse bereit sein, STRC sowohl zu kaufen als auch zu emittieren, sagte Saylor.

„We were very good at selling STRC at $100, and we were very good at buying BTC“, sagte er. „But now, we have illustrated to the market that we can sell BTC and we can buy STRC.“

Strategy sagt, MSTR-Rückkäufe seien möglich, aber die Behebung des Credit-Geschäfts hat Vorrang

Strategy (MSTR) ist offen dafür, eigene Aktien mit einem deutlichen Abschlag zum Nettoinventarwert zurückzukaufen, obwohl Executive Chairman Michael Saylor sagte, das Unternehmen habe andere Prioritäten für sein Kapital.

Während einer Q&A auf X am Montag sagte Saylor, Strategy prüfe seine Kapitalprogramme „week by week, day by day“. MSTR notiere derzeit nicht unter NAV, sagte er, weshalb ein Rückkauf eine niedrigere Priorität habe.

„If MSTR is trading at a very, very deep discount to NAV, then probably you would see us do something like that“, sagte Saylor.

Für den Moment wolle Strategy sein Credit-Geschäft stärken. Der Einsatz von Kapital für Aktienrückkäufe könne diesem Ziel schaden, argumentierte er. Strategy habe Vorzugsaktien, darunter STRC, emittiert, um Kapital für Bitcoin-Käufe zu beschaffen.

CEO Phong Le widersprach zudem der Auffassung, dass die Ausgabe von MSTR-Aktien Investoren immer verwässert. Le sagte, der Verkauf von Stammaktien über dem 1x-NAV, um Bitcoin zu kaufen, könne die Menge an Bitcoin erhöhen, die jede Aktie deckt. Er sagte auch, Strategy könne Eigenkapital ausgeben, um STRC-Dividenden zu finanzieren oder STRC unter seinem Emissionspreis zurückzukaufen.

„That’s also accretive to our shareholders“, sagte Le. „That’s what matters.“

Saylor warnte MSTR-Investoren außerdem, dass eine bessere Aktienentwicklung Zeit brauchen könnte.

„I feel your pain“, sagte er. „But I think we have to be prepared to have difficult years. It might be one year. It might be two years.“

Keine Veränderung bei den Bitcoin-Beständen, während Strategy mehr Kapital aufnimmt

Michael Saylors Strategy (MSTR) nahm vergangene Woche über den Verkauf von Stammaktien $333,7 Millionen ein, laut einer Einreichung am Montagmorgen.

Die Erlöse wurden verwendet, um $132,2 Millionen der hochverzinsten Vorzugsaktie STRC zurückzukaufen; der Rest finanzierte Dividenden und erhöhte die Cash-Reserve, die nun bei $4,8 Milliarden liegt.

Der Bitcoin-Bestand des Unternehmens bleibt bei 840.447 Coins. MSTR liegt vorbörslich 1,3% höher, begleitet von einem leichten Anstieg des Bitcoin-Preises auf $63.500. STRC ist unverändert.

Bitcoin-Reaktion auf Inflationsdaten unterstreicht geringe Korrelation, sagt Schwabs Ferraioli

Die gedämpfte Reaktion von Bitcoin auf die jüngsten US-Inflationsdaten zeige, dass krypto-spezifische Faktoren bei der Preisbildung eine größere Rolle spielen könnten, sagte Jim Ferraioli, Leiter der Krypto-Forschung bei Schwab.

Der Krypto-Asset reagierte kaum auf die jüngsten Verbraucherpreis- und Erzeugerpreisberichte, obwohl beide Veröffentlichungen genau wegen möglicher Hinweise auf Inflation und künftige Zinsänderungen beobachtet wurden.

Ferraioli sagte, die Kursentwicklung bestätige Bitcoin als „low-correlation asset“, da traditionelle makroökonomische Daten die Kryptowährung kurzfristig weniger beeinflussten. Händler könnten sich daher stärker auf Entwicklungen innerhalb des Kryptomarkts selbst konzentrieren, einschließlich Regulierung, institutioneller Nachfrage und Aktivitäten in Bereichen wie Stablecoins und Tokenisierung.

Für Ferraioli bleibt regulatorische Klarheit ein zentraler Katalysator, da klarere Regeln die Unsicherheit für Finanzinstitute verringern und mehr Kapital in digitale Vermögenswerte lenken könnten, auch wenn dieser Effekt sich wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum entfaltet.

Abverkauf bei Securitize wirkt trotz schwacher Zahlen übertrieben, sagt Benchmarks Mark Palmer

Der starke Abverkauf nach den Ergebnissen von Securitize könnte übertrieben gewesen sein, so Benchmark-Analyst Mark Palmer, der sagte, die schwachen Resultate des Tokenisierungsunternehmens im zweiten Quartal, die vergangene Woche veröffentlicht wurden, stellten die langfristigen Aussichten nicht infrage.

Die Aktien von Securitize (SECZ) fielen in zwei Tagen um fast 29%, nachdem das Unternehmen seinen ersten Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen vorgelegt hatte. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 5% auf $14,4 Millionen und verfehlte damit die Wall-Street-Erwartung von $20,6 Millionen. Das Unternehmen wies zudem einen bereinigten EBITDA-Verlust von $5,5 Millionen aus und senkte den Umsatzausblick für 2026 von zuvor rund $110 Millionen auf $70 Millionen bis $80 Millionen.

Der Analyst sagte, die reduzierte Prognose spiegele ein langsameres als erwartetes Wachstum in den Bereichen Krypto, Stablecoins und tokenisierte Real-World-Assets wider.

Ein Punkt zur Sorge sei, dass das Transaktionsvolumen von Securitize um 147% gestiegen sei, während die Tokenisierungsumsätze um 12% fielen; der Analyst führte den Umsatzrückgang jedoch auf weniger neue Protokollintegrationen statt auf Gebührendruck zurück und argumentierte, dass die langfristige Tokenisierungs-These intakt bleibe. Die Aktie liegt am Montag weitere 6,6% im Minus.

NVIDIA unterstützt OpenAIs AI-Fabrik in einem $600-Milliarden-Compute-Deal

NVIDIA (NVDA)-CEO Jensen Huang kündigte an, dass das Unternehmen mit der Sicherung von Land, Strom und Infrastruktur für AI-Fabriken beginnen werde, zunächst mit einem Standort in Portsmouth, Ohio, an dem OpenAI Mieter sein wird. NVIDIA wird bestimmte Teile der Miet- und Stromzahlungen des Standorts sowie eine Restwertverpflichtung unterstützen, während OpenAI die Miete zahlt und NVIDIAs Recheninfrastruktur einsetzt.

Der Standort könnte über seine 20-jährige Laufzeit in jedem Hardware-Upgrade-Zyklus geschätzte $150 Milliarden bis $200 Milliarden an NVIDIA-Umsatz generieren. Einschließlich der breiteren geplanten Deployments von OpenAI schätzt NVIDIA die Compute-Chance bis 2030 auf rund $600 Milliarden. In einem X-Post wies Huang Vorwürfe einer zirkulären Finanzierung zurück: „No. OpenAI will pay the lease.“

Anthropic-Umsatz soll im zweiten Quartal auf mehr als $11,5 Milliarden gestiegen sein

Vor einem möglicherweise riesigen IPO bereits in diesem Herbst verzeichnete der AI-Konzern Anthropic im vergangenen Quartal einen mehr als 14-fachen Umsatzanstieg im Jahresvergleich auf über $11,5 Milliarden, berichtete Bloomberg.

Das Unternehmen meldete zudem ein positives operatives Ergebnis im zweiten Quartal. Die Nachricht scheint die Stimmung im Technologiesektor leicht zu stützen; die Nasdaq-100-Futures liegen 0,5% höher.

HIVE steigt um 9% nach $350-Millionen-GPU-Cloud-Deal

HIVE (HIVE) sprang im vorbörslichen Handel am Montag um 9% nach oben, nachdem das Unternehmen einen fünfjährigen GPU-Cloud-Deal im Umfang von $350 Millionen bekannt gegeben hatte. Die Vereinbarung hebt den vertraglich gesicherten Annual Recurring Revenue auf rund $180 Millionen, mit dem Ziel von $200 Millionen bis Q4 2026.

Die Ankündigung folgt auf HIVEs Q1-FY2027-Ergebnisse, die einen Umsatzanstieg von 73,5% gegenüber dem Vorjahr auf $79,1 Millionen zeigten, während der Umsatz im High-Performance-Computing um 52% auf $7,1 Millionen stieg.

Strive Asset Management kauft 79 BTC und erhöht den Gesamtbestand auf 20.246 BTC

Strive Asset Management (ASST) kaufte 79 BTC für $5 Millionen zu einem durchschnittlichen Preis von $63.231 pro Bitcoin und erhöhte damit den Gesamtbestand auf 20.246 BTC, mit einem Wert von rund $1,27 Milliarden.

Die Strive-Aktie stieg am Montag im vorbörslichen Handel um 0,5%.

Tom Lees Bitmine hält laut neuestem Update 4,8% des ETH-Angebots

Die Ether-Bestände von Bitmine Immersion (BMNR) liegen nun bei 5,815 Millionen Token, laut dem Update des Unternehmens am Montagmorgen.

Das entspricht 4,8% des gesamten ETH-Angebots.

Das Unternehmen kaufte vergangene Woche zudem weitere 1,7 Millionen Aktien zurück, womit sich die gesamten Rückkäufe seit Anfang Juli auf 20,8 Millionen Aktien belaufen. Die BMNR-Aktie ist vorbörslich unverändert.

Quelle: CoinDesk