Bitcoin und Ether geben nach, während der Coldcard-Hardware-Wallet-Exploit in den fünften Tag geht

Der Rückgang der Kryptowährungspreise wirkt angesichts des Ausmaßes der Verluste beim Coldcard-Wallet-Hack und des breiteren Vertrauensverlusts in Cold-Storage-Lösungen vergleichsweise begrenzt.

Bitcoin und Ether gerieten unter Druck, als der 114-Millionen-Dollar-Hack der Coldcard-Hardware-Wallet in den fünften Tag ging, das Vertrauen in Self-Custody erschütterte und einige Anleger dazu veranlasste, Coins zurück an Börsen zu verschieben. Coldcard, hergestellt vom kanadischen Unternehmen Coinkite, gilt weithin als eines der sichersten Bitcoin-Speichergeräte am Markt, da es vollständig offline arbeitet – was den Einbruch für Nutzer, die sich gerade wegen des Air-Gap-Designs für das Produkt entschieden haben, besonders beunruhigend macht.

Die Derivatemärkte lieferten gemischte Signale. Das Open Interest in BTC-Futures stieg auf ein Einmonatshoch, die Long-Short-Schieflage tendierte leicht bärisch, und die Volatilität bei Optionen blieb stabil, während sich Call-Wetten um die Strike-Preise von 68.000 Dollar und 70.000 Dollar konzentrierten.

Separat meldete NEAR Protocol mehr als 24 Milliarden Dollar an Lifetime-Volumen für sein Intents-System und führte quantum-sichere Kryptografie, dynamisches Resharding und AI-Compute-Staking ein.

Coldcard-Hack belastet die Stimmung

Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) standen unter Verkaufsdruck, als sich der multimillionenschwere Coldcard-Hack in den fünften Tag zog und Fragen zur Sicherheit direkter Verwahrung als Haltestrategie aufwarf. Der Vorfall hat die Stimmung in den Krypto-Sozialmedien erschüttert; zahlreiche Kleinanleger berichteten vom Verlust langfristiger Bestände und stellten ihr Vertrauen in die Anlageklasse infrage. Angriffe auf Hardware-Wallets sind im Vergleich zu Börsenhacks, die seit Jahren die Schlagzeilen dominieren, relativ selten; der Coldcard-Vorfall fällt auf, weil er eine Produktkategorie trifft, die die Branche lange als Goldstandard für den Schutz privater Vermögenswerte beworben hat.

"Worse for sentiment, it [the hack] has spooked holders into sending coins back to exchanges, the opposite of the self-custody trend crypto is built on," sagten Analysten von Marex. "When the thing wobbling is cold storage itself, a cheaper barrel does not fix it."

Angesichts der Schwere der Situation und der gestohlenen 114 Millionen Dollar in Bitcoin wirkt die Kursreaktion der größten Kryptowährung vergleichsweise gedämpft. BTC lag zuletzt 1,5% unter dem Wert von vor 24 Stunden bei 62.595 Dollar, ein Niveau, das in den vergangenen Wochen mehrfach erreicht wurde. Ether fiel um fast 2% auf 1.842 Dollar. Der CoinDesk DeFi Select Index sank um 2,5%.

Bitcoins gleitender 200-Wochen-Durchschnitt, der derzeit oberhalb von 63.000 Dollar liegt, rückte wieder in den Fokus, nachdem die von Michael Saylor geführte Strategy (MSTR) mitteilte, sie beobachte den langfristigen Durchschnitt und deute nach einer fünf Wochen langen Pause – der längsten bisher – eine mögliche Wiederaufnahme von Käufen an, finanziert durch Vorzugsaktien mit einem hohen Satz von 12%. Der 200-Wochen-SMA diente historisch als viel beachtetes langfristiges Unterstützungsniveau und markierte in früheren Bärenmärkten zyklische Tiefpunkte.

Geopolitischer Hintergrund

Die geopolitische Nachrichtenlage blieb widersprüchlich. Präsident Donald Trump erklärte, neue Gespräche mit dem Iran würden heute beginnen; der Iran wies diese Aussage umgehend zurück. Außenministeriumssprecher Esmaeil Baghaei sagte, es gebe weder Pläne, eine US-Delegation zu empfangen, noch eine iranische Delegation zu entsenden. Die Pattsituation fügt risikoreichen Anlagen eine weitere Unsicherheitsebene hinzu, während sie bereits mit steigenden US-Treasury-Renditen umgehen müssen, die Bitcoin und andere nicht verzinsliche Vermögenswerte tendenziell belasten, indem sie die Opportunitätskosten des Haltens erhöhen.

Derivate-Positionierung

Long-Short-Verhältnis tendiert bärisch: Das Long-Short-Futures-Volumen von Krypto-Takern neigt stärker zu Short-Positionen als noch Ende letzter Woche, mit über 52% in Shorts. Ein Taker ist eine Marktteilnehmerin oder ein Marktteilnehmer, der Liquidität aus dem Orderbuch einer Börse entfernt, indem ein Auftrag sofort gegen eine bereits liegende Order ausgeführt wird.

BTC-Open-Interest steigt: Die Aktivität in BTC-Futures hat leicht zugenommen; das Open Interest (OI) stieg auf ein Einmonatshoch von 772K BTC. Die Positionierung tendiert bullisch, wobei die annualisierten Funding Rates mit 4% moderat positiv sind. Das 24-Stunden-Kumulativvolumendelta ist jedoch leicht negativ, was darauf hindeutet, dass die Bären aggressiver auftreten und zu Marktpreisen handeln statt über passive Limit-Orders.

Gemischte Entwicklung bei Altcoins: ADA, ETH und BCH gehören ebenfalls zu den nennenswerten OI-Gewinnern, während das Open Interest in SOL weiter zurückgeht. TRX, DOGE, CC und GRAM stechen mit negativen Funding Rates hervor, was auf eine zunehmende Tendenz zu bärischen Short-Positionen hindeutet. Die Raten sind jedoch nicht stark negativ, was darauf schließen lässt, dass diese Märkte noch nicht übermäßig mit bärischen Wetten überfüllt sind.

Stabiler Volatilitätsindex: Trotz des Coldcard-Hacks und steigender Treasury-Renditen gibt es am Krypto-Optionsmarkt keine Anzeichen von Stress oder Panik. Das zeigt sich am BVIV, dem 30-Tage-Implizitvolatilitätsindex, der nun seit vier Tagen in Folge nahe 37% liegt. Die implizite Volatilität wird von der Nachfrage nach Optionen oder Absicherungsinstrumenten beeinflusst, die Schutz vor Unsicherheit und Kursschwankungen bieten.

Calls dominieren den Handel: Bei an Deribit gelisteten Optionen sind Calls auf 68.000 Dollar und 70.000 Dollar die am stärksten gehandelten Wetten. Ein Call ist eine bullische Wette auf den Markt.

Token Talk

Das Intents-System von NEAR hat laut dem monatlichen Entwicklungsbericht des Protokolls ein Lifetime-Volumen von mehr als 24 Milliarden Dollar erreicht. Intents sind eine Form des Transaktionsablaufs, bei dem ein Nutzer das gewünschte Ergebnis vorgibt, etwa den Tausch eines Tokens gegen einen anderen über verschiedene Blockchains hinweg, und das Netzwerk selbst die Ausführung übernimmt, statt dass der Nutzer jeden Schritt manuell routet.

Die Transaktionen erfolgten im Zuge der Veröffentlichung von Protokollversion 2.13 im vergangenen Monat. Zwei Funktionen stechen hervor. Quantum-safe Signing verbessert die Kryptografie, die Transaktionen schützt, damit sie künftigen Quantencomputern standhalten kann – eine Bedrohung, die noch Jahre entfernt ist, auf die sich aber bereits mehrere Chains vorbereiten. Dynamic Resharding ermöglicht es dem Netzwerk, seine Arbeitslast bei wachsendem Traffic automatisch auf mehr Lanes zu verteilen, also ohne manuelles Eingreifen zu skalieren.

NEAR richtet sich zudem stärker auf KI aus. Das Protokoll hat Staking für AI Compute eingeführt, sodass Inhaber NEAR-Token sperren können, um Rechenleistung für KI-Anwendungen bereitzustellen und daran zu verdienen, wodurch der Nutzen des Tokens direkt an die KI-Nachfrage gekoppelt wird.

NEAR wurde zuletzt um 1,72 Dollar gehandelt, wie CoinDesk-Daten zeigen.

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