Bitcoin fällt unter 78.500 US-Dollar, während Verkäufer die Oberhand behalten

Bitcoin gab am 8. September auf Bitstamp bis auf 78.350 US-Dollar nach, bevor es zu einer leichten Erholung kam. BTC notiert derzeit zwischen seiner ersten Fibonacci-Unterstützung nahe 76.600 US-Dollar und der Zone von 79.500 bis 80.000 US-Dollar, die es nach oben zurückerobern muss.

Seit Bitcoin Ende August über das 23,6-%-Fibonacci-Retracement nahe 76.580 US-Dollar gestiegen ist, fungiert dieses Niveau als erste tägliche Unterstützung. Der jüngste Rücksetzer testete diesen Bereich, doch BTC kehrte schnell darüber zurück, sodass die Erholungsstruktur vorerst intakt bleibt. Fibonacci-Retracement-Niveaus, die aus einer früheren Preisbewegung abgeleitet werden, dienen technischen Händlern weithin zur Einschätzung, wo Korrekturen Kaufinteresse finden oder Rallyes an Dynamik verlieren könnten.

Sollte BTC die Marke von 76.600 US-Dollar auf Tagesbasis verlieren, liegt die nächste Fibonacci-Unterstützung nahe 73.000 US-Dollar. Nach oben bleibt 82.400 US-Dollar nach dem jüngsten gescheiterten Anlauf über 82.000 US-Dollar die breitere Widerstandszone.

Wie sich das Golden Cross mit der Unterstützung bei 70.000 US-Dollar deckt

Ein Golden Cross entsteht, wenn der 50-Tage-einfache gleitende Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Händler werten dies in der Regel als bullisches Signal, da es anzeigt, dass die jüngsten Preise schneller an Stärke gewinnen als der längerfristige Trend – allerdings handelt es sich beim Crossover um einen nachlaufenden Indikator, der die nächste Tagesbewegung nicht allein vorhersagen kann. Da gleitende Durchschnitte aus vergangenen Preisen berechnet werden, bestätigen solche Kreuzungen häufig einen Trendwechsel, der bereits seit Wochen im Gange ist, statt einen neuen vorherzusehen.

In diesem Fall hat das Crossover zusätzliche Bedeutung, weil es fast exakt am 50-%-Fibonacci-Retracement erfolgte. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe 69.956 US-Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt nahe 69.869 US-Dollar und das 50-%-Retracement nahe 70.063 US-Dollar. Zusammen bilden diese Niveaus einen klaren Unterstützungscluster. Ein Rückgang Richtung 70.000 US-Dollar würde das kurzfristige Bild zwar schwächen, würde BTC jedoch auf ein stärkeres technisches Fundament jenseits der beiden näheren Fibonacci-Unterstützungen führen.

Binance-Futures-Daten deuten auf anhaltenden Verkaufsdruck hin

Daten der Binance-Futures zeigen, dass aggressive Verkäufer trotz der Erholung Bitcoins vom jüngsten Tief weiterhin die Oberhand haben. Eine Analyse von CryptoQuant zum Taker-Kauf-/Verkaufsverhältnis von Bitcoin auf Binance ergab einen Wert nahe 0,917, während BTC um 79.000 US-Dollar handelte (CryptoQuant).

Das Verhältnis vergleicht das Marktkaufvolumen mit dem Marktverkaufsvolumen – also Orders, die sofort gegen verfügbare Liquidität ausgeführt werden, statt Limit-Orders, die im Orderbuch von Binance liegen. Ein Wert unter 1 bedeutet, dass im betrachteten Zeitraum das Taker-Verkaufsvolumen das Taker-Kaufvolumen überstieg, was zeigt, dass Verkäufer eher bereit waren, aktuelle Gebote anzunehmen, als Käufer, aktuelle Briefkurse zu bezahlen.

Die Kennzahl erfasst nicht die gesamte Nachfrage nach Bitcoin und beweist auch nicht, dass ein breiterer Abwärtstrend begonnen hat. Sie erfasst ausschließlich Binance-Futures und sagt nichts über Spot-Marktströme, ETF-Aktivität oder Positionierungen an anderen Derivateplattformen aus. Am nützlichsten ist sie als kurzfristiger Indikator dafür, wer die ausgeführten Futures-Trades dominiert.

Die Chartdaten von CryptoQuant zeigen, dass das Verhältnis seit Mai mehrfach über und unter das neutrale Niveau geschwankt hat. Werte über 1,10 – zeitweise sogar 1,20 – fielen mit stärkeren Aufwärtsphasen im Mai und August zusammen, während Werte unter 1 ebenfalls wiederholt im Juni, Juli und August auftraten. Der aktuelle Wert von 0,917 signalisiert daher aktiven Verkaufsdruck und kein eigenständiges Urteil, dass die Erholung Bitcoins beendet ist.

Damit BTC den nahegelegenen Widerstandsbereich zurückerobern kann, möchten Händler einen Preisanstieg in Begleitung eines Verhältnisses über 1 sehen. Das würde anzeigen, dass wieder aggressive Käufer statt Verkäufer das Tempo im Binance-Futures-Handel bestimmen.

Inflationsdaten und Iran-Spannungen bleiben im Fokus

Anleger warten auf die US-Inflationsdaten für August: Der Producer Price Index wird am 10. September erwartet, gefolgt vom Consumer Price Index am 11. September. Diese Veröffentlichungen sind relevant, da sie die Erwartungen an die Septembersitzung der Federal Reserve verschieben können. Die PPI- und CPI-Daten gehören zu fünf Ereignissen, die die Kryptomärkte diese Woche bewegen könnten. Eine höher als erwartete Inflation könnte die Erwartungen an eine restriktive Geldpolitik verstärken, während weichere Werte diesen Druck auf Risikoanlagen verringern würden. Makrodaten dieser Art gingen wiederholt mit kurzlebiger Volatilität an den Kryptomärkten einher, die häufig im Einklang mit breiteren Risikoanlagen wie Aktien handeln, wenn sich die Liquiditätserwartungen verschieben.

Die ungelösten Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleiben eine weitere Unsicherheitsquelle für die Energiemärkte und die allgemeine Risikoneigung. Geopolitische Eskalationen dieser Art haben Anleger historisch hin zu sichereren Anlagen gelenkt, und Phasen der Risikoscheu belasten tendenziell spekulative Anlagen wie Kryptowährungen.

Bitcoins nächste Prüfung

Bitcoin muss seine erste Unterstützung halten und die nahegelegene Widerstandszone zurückerobern, um eine Bewegung Richtung 82.400 US-Dollar wieder zu eröffnen. Ein Bruch unter die Unterstützung würde 73.000 US-Dollar in den Blick rücken lassen, wobei der Golden-Cross-Cluster nahe 70.000 US-Dollar die wichtigere Stufe darunter bildet.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar.

Quelle: Coindoo