Bitcoin fiel am Mittwoch auf ein Tagestief von 82.776,30 $ und wurde zuletzt bei 83.178,54 $ gehandelt, 2,76 % im Minus, da Brent-Rohöl wieder über 101 $ pro Barrel stieg und die Anleiherenditen sprunghaft anstiegen.

Der Tageschart zeigt weiterhin einen starken Aufwärtstrend, doch kurzfristige technische Indikatoren sind in überverkaufte Bereiche gerutscht. Auf der Prognoseplattform Myriad geben die Händler Bitcoin eine Wahrscheinlichkeit von 67 %, im Oktober irgendwann 80.000 $ zu berühren, und von 55 % für eine Berührung von 87.500 $.

Es war ein schwieriger Vormittag für die Kryptowährung. Bitcoin eröffnete den Tag bei 85.543,66 $ und rutschte dann innerhalb weniger Stunden deutlich ab, wodurch eine wichtige Unterstützung bedroht wurde und Händler abgeschreckt wurden. Der Rückgang von rund 3,2 % wurde für gehebelte Positionen teuer: Etwa 969 Millionen Dollar an Krypto-Positionen wurden in den vergangenen 24 Stunden liquidiert, davon 644,47 Millionen Dollar Longs, laut CoinGlass.

Was ist passiert, und was kommt als Nächstes? Der Auslöser ist keine reine Krypto-Geschichte.

Aktien geben nach, Öl steigt, Anleiherenditen schnellen hoch

Der Ausverkauf erfasste die gesamten Märkte. Die Wall Street rückte im Vormittelhandel von ihren Rekordhochs ab, mit dem S&P 500 bei 7.772,60 Punkten, 0,59 % im Minus, und der Nasdaq 0,71 % tiefer, laut Yahoo Finance.

Der gemeinsame Nenner ist Öl. Brent-Rohöl liegt wieder über 101 $ pro Barrel, die 10-jährige Treasury-Rendite nahe 5,34 %, und die 30-jährige Rendite erreichte 5,70 % – ihren höchsten Stand seit 2002. Langfristige Treasury-Renditen dienen als Benchmark für die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft, von Hypotheken bis zu Unternehmensdarlehen. Selbst Gold, der klassische sichere Hafen, gab um 1,53 % auf 4.123,10 $ nach.

Das Öl ist nervös, weil sich die Angriffe auf Schiffe in und um die Straße von Hormus häufen. Die Wasserstraße ist einer der kritischsten Engpunkte für die globalen Öllieferungen. Die Agentur UK Maritime Trade Operations hat seit dem 2. Oktober mindestens einen Vorfall pro Tag in der Meerenge oder im Golf von Aden registriert, berichtet Al Jazeera. Am Montag forderte die Iranische Revolutionsgarde einen in die Meerenge einfahrenden Tanker aufzudrehen, sonst riskiere er einen Angriff.

Teurer Öl schürt Inflationsängste, die die Renditen nach oben treiben und risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin belasten. Rohöl hat Bitcoin bereits zuvor getroffen: Im Juni sank BTC auf 65.590 $, während Brent auf 96 $ stieg, vor dem Hintergrund der Spannungen im Nahen Osten. Auch nach dem Rückschlag am Mittwoch liegt Bitcoin noch etwa 40 % über den rund 59.500 $, zu denen es Ende Juni gehandelt wurde.

Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte am Mittwoch zusätzlich die Nervosität mit der Veröffentlichung der Protokolle ihrer Sitzung vom 15.–16. September, laut ihrem Kalender. Solche Protokolle bieten einen detaillierten öffentlichen Einblick in die Zinsdebatte innerhalb der Fed, weshalb die Märkte sie genau analysieren.

Tageschart bullisch, Vier-Stunden-Chart bärisch

Im Vier-Stunden-Chart wurde Bitcoin nahe 86.978,45 $ abgewiesen, bevor der Abwärtstrend begann. Der Rückgang drückte die Kurse unter 83.000 $, wo Käufer einstiegen und die Preise sich erholten – ein Grund für Händler, aufzuatmen.

Fibonacci-Retracements, Linien, die markieren, wo ein Preis auf Basis von Prozentsätzen einer vorherigen Bewegung pausieren kann, setzen die relevantesten Intraday-Niveaus bei 83.768,01 $ und 84.877,38 $ an. Beide wirken nun als Widerstand.

Der Vier-Stunden-Relative-Stärke-Index (RSI), der die Momentum auf einer Skala von 0 bis 100 misst, las 32,2 – eindeutig überverkauft nach dem schnellen Panikanfall. Das Intraday-Momentum ist bärisch, doch dies ist auch die Zone, in der Schnäppchenjäger üblicherweise auftauchen und auf Gewinne in längeren Zeithorizonten setzen.

Zieht man den Blick zurück, ist das Tagesbild robuster. Der tägliche Average Directional Index (ADX) liest 42,8 – weiterhin ein starker Aufwärtstrend mit Käufern vor den Verkäufern –, während der tägliche RSI bei 52,5 steht, also im neutralen Bereich, was bedeutet, dass der Ausverkauf das Momentum im größeren Zeithorizont kaum beeinträchtigt hat.

Die exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs), die den Durchschnittspreis über einen festgelegten Zeitraum verfolgen und neuere Preise stärker gewichten, zeigen in dieselbe Richtung: Die 50-Tage-EMA liegt sowohl im Tages- als auch im Vier-Stunden-Chart über der 200-Tage-EMA, was üblicherweise signalisiert, dass der übergeordnete Aufwärtstrend nicht gebrochen ist. Der tägliche Squeeze ist weiterhin aktiv, mit einem Momentum-Wert von 1,17, der nachlässt, was darauf hindeutet, dass die Volatilität komprimiert bleibt.

Bemerkenswert: Das Tagestief von 82.776,30 $ hielt etwa 150 $ über dem Fibonacci-Retracement nahe der Preslinie von 82.626,41 $.

Das Makro legte den Zünder, der Hebel schürte das Feuer

Als Öl und Renditen stiegen, verkauften Aktien, Gold und Bitcoin gemeinsam ab, was darauf hindeutet, dass dies kein kryptospezifisches Problem ist. Wenn Kurse fallen, schließen Börsenbelte Positionen zwangsweise, die ihre Verluste nicht mehr decken können, und diese Zwangsverkäufe treiben die Kurse noch weiter nach unten.

Händler auf Myriad, einer von Decrypts Mutterkonzern Dastan entwickelten Prognoseplattform, preisen bereits weitere Schmerzen ein. Zum Zeitpunkt dieses Artikels gibt der Markt für die BTC-Tiefs im Oktober eine Wahrscheinlichkeit von 92 %, dass Bitcoin diesen Monat 82.500 $ berührt, 67 % für 80.000 $ und 43 % für 77.500 $.

Die Wett Wetten auf Kursgewinne sind kühler. Der Markt für die BTC-Hochs im Oktober weist eine Wahrscheinlichkeit von 55 % für eine Berührung von 87.500 $ und 36 % für 90.000 $ auf. Beide Märkte zahlen bei Binance-Preisberührungen aus, nicht bei Schlusskursen, was bedeutet, dass ein Rückgang und eine Erholung im selben Monat beide mit „Ja“ aufgelöst werden können. Myriad bietet auch einen Markt für den Bitcoin-Preis am 11. Oktober um 16 Uhr UTC.

Damit die Bullen argumentieren können, dass der Rückgang vorbei ist, muss Bitcoin 84.761,70 $ zurückerobern – die Oberkante des Vier-Stunden-Trendband – und danach das Retracement bei 84.877,38 $. Sollte 82.776,30 $ nachgeben, sind die nächsten Stationen das untere Ende des Vier-Stunden-Bands bei 81.567,49 $ und das tägliche 50%-Retracement bei 81.165,95 $.

Die Fed-Protokolle und mögliche neue Schlagzeilen aus Hormus sind die Katalysatoren, die es zu beobachten gilt.

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