Bitcoin fällt unter 82.000 $, während heißer US-CPI die Bondrenditen in Richtung neuer Höchststände treibt
Wichtige Erkenntnisse
- •Bitcoin fiel auf Bitstamp auf 81.926 $, nachdem der CPI für September im Jahresvergleich um 3,7 % ausfiel – 0,1 Prozentpunkte über dem Marktkonsens von 3,6 %.
- •Die Benzinpreise stiegen im September um 9,1 % und machten damit mehr als die Hälfte des monatlichen Gesamtanstiegs aus, während der Kern-CPI um 2,6 % stieg und ebenfalls die Prognosen übertraf.
- •Die Wahrscheinlichkeit einer Federal-Reserve-Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 28. Oktober sprang von 22,1 % auf 53,7 %, wobei eine zweite Erhöhung im Dezember mit 50 % eingepreist wurde.
- •Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg auf 5,329 %, rund drei Basispunkte von 24-Jahres-Hochs, und Gold fiel nach der CPI-Veröffentlichung auf 4.079 $ pro Unze.
- •Econoday-Analystin Theresa Sheehanete an, dass schwache Lohndaten für September die Fed bei der Oktober-Sitzung auf halten lassen könnten, trotz einer Tendenz zu einer Erhöhung im Dezember.
Bitcoin (BTC) fiel nach der Wall-Street-Eröffnung am Mittwoch unter 82.000 $, da die US-Konsumenteninflation die Erwartungen übertraf, wobei Krypto-, Gold- und Aktienfutures nach Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) für September allesamt fielen, wie Daten von TradingView zeigten. Der CPI gehört zu den am meisten beachteten Veröffentlichungen im US-Wirtschaftskalender und fließt unmittelbar in die Zinserwartungen der Federal Reserve ein – und damit in den liquidenstands- und Finanzierungs Kostenrahmen für risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen.
Die größte Kryptowährung fiel auf Bitstamp auf 81.926 $, als der CPI für September im Jahresvergleich um 3,7 % ausfiel, wie Zahlen des Bureau of Labor Statistics (BLS) bestätigten – 0,1 % über dem Mehrheitskonsens des Marktes von 3,6 %.
Treibstoffpreisanstiege machten den Löwenanteil des Zuwachses aus, wobei der Anstieg der Brennstoffkosten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt und der Ölundie Versorgungskrise in den Daten auffällig war.
„Der Index für Benzin stieg im September um 9,1 Prozent und machte damit mehr als die Hälfte des monatlichen Gesamtanstiegs aus. Der Energieindex erhöhte sich im Monatsvergleich um 5,2 Prozent nach einem Anstieg von 2,1 Prozent im August“, heißt es in der offiziellen BLS-Veröffentlichung.
Auch die zugrunde liegenden Preisdrucke waren höher als prognostiziert. Der Kern-CPI, der Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, stieg im Jahresvergleich um 2,6 % und lag damit 0,1 % über den Erwartungen, was bestätigte, dass die Inflation breit gestreut anstieg und nicht auf Energie beschränkt blieb.
Sonu Varghese, Chef-Makrostratege bei Carson Group, argumentierte, dass erhöhte Werte inzwischen zu erwarten sein sollten.\n„Die einzige Überraschung ist, dass Anleger von der breit gefächerten Inflation immer wieder überrascht werden. Und wir haben die volle Auswirkung höherer Diesel prices und des AI-Booms noch gar nicht gesehen“, sagte er gegenüber CNBC.
Märkte erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober
Die neuesten Daten von CME Groups FedWatch Tool zeigten, dass die Märkte ihre Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve entsprechend anpassten. Eine Mehrheit favorisiert nun eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der bevorstehenden Fed-Sitzung am 28. Oktober, mit einer Wahrscheinlichkeit von 53,7 %, gegenüber 22,1 % am Vortag. Für Dezember standen die Chancen auf eine zweite Erhöhung um 25 Basispunkte bei 50 %.
Theresa Sheehan, Wirtschafts Analystin bei Econoday, deutete an, dass schwache Arbeitsmarktdaten die Zentralbank kurzfristig weiterhin zurückhaltend bleiben lassen könnten.
„In Kombination mit den schwachen Lohndaten im September-Employmentbericht dürfte der FOMC bei der bevorstehenden Sitzung am 27.–28. Oktober bei Zinsschritten auf der sidelines bleiben, allerdings mit einer deutlichen Tendenz zu einer Erhöhung im Dezember“, sagte sie.
Die nächste wichtige US-Inflationsdatenveröffentlichung, der September-Wert des Produzentenpreisindex (PPI), der die Preise auf Erzeugerebene verfolgt, wird am Freitag erwartet – vor der Fed-Sitzung am 27.–28. Oktober, wie Cointelegraph berichtete.
Bondrenditen steigen in Richtung neuer Höchststände, während Gold nachgibt
Gold fiel im Zuge des CPI-Ergebnisses auf bis zu 4.079 $ pro Unze, während die Renditen US-amerikanischer Anleihen in die Höhe schossen. Die zehnjährige Rendite, die sehr empfindlich auf Energienpreis Trigger reagiert, erreichte 5,329 %, rund drei Basispunkte von neuen 24-Jahres-Hochs entfernt. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen dienen als Referenz für die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft, von Hypotheken bis hin zu Unternehmensanleihen.
„Das ist das Letzte, was die globalen Anleihemärkte gebraucht haben. Vor dieser Zahl schien es, als ob sich der weltweite Anleiheverkauf beruhigte, doch nun geraten die Anleihemärkte erneut in Brand“, schrieb Ökonom Robin Brooks in einem Blogbeitrag.
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Die Kursentwicklung von BTC kreiste weiterhin um einen wichtigen Bereich zwischen 82.500 $ und 83.400 $, während die Analyse noch darauf wartet, dass der Markt entscheidet, ob die Zone als Unterstützung hält.
