Bitcoin rutscht auf 62.500 Dollar ab – Händler warnen, der Wochenabschluss könnte weitere Verluste auslösen
Wichtige Erkenntnisse
- •Bitcoin gab um 1,3 % auf rund 62.570 Dollar nach, blieb unter 63.000 Dollar und näherte sich trotz gemilderter US-Inflationsdaten neuen August-Tiefs.
- •US-Aktien entwickelten sich gegenläufig zu Bitcoin: S&P 500 und Nasdaq Composite beendeten die Sitzung am Donnerstag mit Rekordhochs.
- •Der Analyst Rekt Capital warnte, dass ein Wochenabschluss unter 63.220 Dollar einen Einbruch einleiten könnte, und wies darauf hin, dass 63.000 Dollar als Unterstützung versagt und der 50-Monats-EMA bei 65.827 Dollar wieder zum Widerstand geworden ist.
- •Glassnode berichtete, dass Händler erhebliches Long-Risiko ohne entsprechende Nachfrage aufgebaut haben, während steigendes Open Interest die Wahrscheinlichkeit eines Long-Liquidationsereignisses nahe 61.000 Dollar erhöht.
- •QCP Capital stellte fest, dass Kryptomärkte auf die sich verbessernden US-Inflationsbedingungen nur gedämpft reagiert haben; Makro-Händler blicken nun auf die Veröffentlichung des PCE-Index am 26. August, deren Juli-Wert den ersten monatlichen Rückgang seit 2020 markierte.
Bitcoin (BTC) gab zum Auftakt der Freitags-Sitzung an der Wall Street nach, während sich Händler zunehmend auf einen Preiseinbruch einstellten, da die Kryptowährung unter der Marke von 63.000 Dollar blieb und auf neue August-Tiefs zusteuerte, während US-Aktien ihren Rekordlauf fortsetzten.
Marktdaten von TradingView zeigten BTC/USD mit einem Tagesminus von 1,3 % bei 62.570 Dollar, nahe der niedrigsten Stände seit Monatsbeginn. Der Rückgang erfolgte trotz ermutigender US-Inflationsdaten, die Risikowerte belebten und die eingeschätzte Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen senkten. Bitcoin folgte jedoch nicht den US-Aktien, die die Sitzung am Donnerstag mit Allzeithochs beendeten; der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq Composite Index lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung beide im Plus, mit Zuwächsen von 0,11 % bzw. 0,14 %. Diese Divergenz fällt ins Gewicht, da Bitcoin zeitweise sehr eng mit technologielastigen Aktienbenchmarks gehandelt wurde – eine Korrelation, die während des Straffungszyklus 2022 besonders ausgeprägt war.
Wochenabschluss im Fokus
Mit Blick auf die Kursentwicklung von Bitcoin warnte der Trader und Analyst Rekt Capital, dass der sonntägliche Wochenabschluss über 63.220 Dollar halten müsse.
„Ein Wochenabschluss unterhalb des orangefarbenen Niveaus würde den Kurs wahrscheinlich auf einen Einbruch vorbereiten“, schrieb er in einem Beitrag auf X.
Der Analyst fügte hinzu, dass die Marke von 63.000 Dollar nach einer Schwäche über den gesamten August hinweg nun als Unterstützung versage. Zuvor hatte er bereits festgestellt, dass der 50-monatige exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) bei 65.827 Dollar wieder in einen Widerstand umgeschwenkt sei – ein Muster, das er mit dem Bärenmarkt 2022 verglich. Gleitende Durchschnitte auf monatlichen Zeitrahmen, wie der 50-Monats-EMA, dienen als Trendindikatoren mit langem Zeithorizont, weshalb Analysten Wechsel zwischen Unterstützung und Widerstand auf dieser Ebene als mögliche Signale eines umfassenderen Trendwechsels werten.
Cointelegraph hatte zuvor berichtet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Long-Liquidationsereignisses für Bitcoin steigt, da sich die Kryptowährung – bei wachsendem Open Interest (OI) an den Derivatemärkten – einem Liquiditätsbereich um 61.000 Dollar nähert. Liquidationen erfolgen, wenn Börsen gehebelte Positionen, die die Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllen, zwangsweise schließen; Long-Liquidationen können Abwärtsbewegungen besonders dadurch verstärken, dass sie erzwungene Verkäufe in einen fallenden Markt einspeisen. Das Open Interest – der Gesamtwert der ausstehenden Terminkontrakte – ist ein gängiger Maßstab dafür, wie viel Hebel sich aufgebaut hat.
„Händler haben erhebliches Risiko, überwiegend auf der Long-Seite, in einen Markt eingebracht, der keine entsprechende Nachfrage zeigt“, fasste die Onchain-Analyseplattform Glassnode in der neuesten Ausgabe ihres regelmäßigen Newsletters The Week Onchain zusammen.
PCE im Fokus, während Bitcoin Inflationsentlastung ignoriert
In seiner neuesten Analyse hob die Handels- und Investmentfirma QCP Capital hervor, dass die Kryptomärkte sich weigern, auf die sich verbessernden US-Inflationsbedingungen mit einer Rallye zu reagieren – ein Phänomen, das sie als „zunehmend wichtig“ bezeichnete.
„Letzte Woche hat BTC Widerstandsfähigkeit bewiesen, indem er mehrere negative Schlagzeilen absorbiert hat, ohne dass es zu einem anhaltenden Einbruch kam“, schrieb QCP und fügte hinzu:
„Diese Woche hat sich der Unterschied zwischen Widerstandsfähigkeit und Dynamik verdeutlicht: Die Handelsspanne bleibt intakt, doch weichere Inflationsdaten haben bislang nur eine gedämpfte Reaktion der Kryptomärkte hervorgerufen.“
Das Unternehmen fügte hinzu, dass Makro-Händler nun auf die Veröffentlichung des Personal Consumption Expenditures Index (PCE) am 26. August blicken, der als bevorzugter Inflationsindikator der Federal Reserve gilt. Der jüngste Wert des Index aus dem Juli markierte laut Daten des Bureau of Economic Analysis den ersten monatlichen Rückgang seit 2020. Da der Kryptomarkt rund um die Uhr handelt, reagieren Kryptokurse auch außerhalb der traditionellen Aktienhandelszeiten auf US-Datenveröffentlichungen, was die PCE-Zahl neben dem sonntäglichen Wochenabschluss zu einem der nächsten fest terminierten Kontrollpunkte im Kalender der Händler macht.
