Altria (MO) erreicht 52-Wochen-Hoch nach Gewinnüberraschung und aktualisiertem Ausblick
Wichtige Erkenntnisse
- •Altria meldete einen Quartalsgewinn von $1.32 je Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung von $1.25.
- •Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 5.3% auf $4.76 Milliarden und lag damit über der Prognose von $4.58 Milliarden.
- •Das Unternehmen stellte für 2026 ein bereinigtes EPS von $5.56 bis $5.72 in Aussicht, nahe der aktuellen Analystenerwartung von $5.70.
- •Die vierteljährliche Dividende von Altria betrug $1.06 je Aktie, entsprechend einer annualisierten Ausschüttung von $4.24 und einer Rendite von rund 5.5%.
- •Die FDA schlug eine Regel für die Registrierung von Anlagen ausländischer Tabakhersteller vor, was als Vorteil für inländische Produzenten wie Altria gewertet wurde.
Altria (MO) erreichte am Dienstag ein neues 52-Wochen-Hoch und stieg dabei auf $76.17, bevor die Aktie zuletzt bei rund $76.48 gehandelt wurde und damit über dem vorherigen Schlusskurs von $72.89 lag. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 30.45% im Plus und hat über die vergangenen 12 Monate 32.55% zugelegt.
Die Bewegung folgte auf einen besser als erwarteten Quartalsbericht. Altria meldete einen Gewinn je Aktie von $1.32 und übertraf damit die Konsensschätzung von $1.25. Der Umsatz belief sich auf $4.76 Milliarden, was einem Anstieg von 5.3% gegenüber dem Vorjahr entspricht und über den Analystenerwartungen von $4.58 Milliarden lag.
Für das Gesamtjahr 2026 stellte das Unternehmen ein bereinigtes EPS von $5.56 bis $5.72 in Aussicht. Analysten erwarten derzeit $5.70 für das Jahr, womit der neue Ausblick im Rahmen der aktuellen Markterwartungen liegt.
Die Dividende bleibt ein zentraler Faktor
Altria zahlte am 10. Juli eine vierteljährliche Dividende von $1.06 je Aktie, entsprechend einer annualisierten Ausschüttung von $4.24 und einer Rendite von rund 5.5%.
Das Unternehmen hat seine Dividende nun seit 56 aufeinanderfolgenden Jahren aufrechterhalten. Die Ausschüttungsquote liegt bei 88.7%, was hoch ist, aber das Ertragsprofil spricht weiterhin renditeorientierte Anleger an.
Im Mai verkauften zwei Direktoren Aktien. Debra J. Kelly veräußerte 5,790 Aktien zu $72.25 und reduzierte ihre Position damit um 7.27%. Ellen R. Strahlman verkaufte 2,000 Aktien zu $72.56, was einer Verringerung um 7.38% entspricht. Beide Transaktionen wurden in SEC-Unterlagen offengelegt.
Institutionelle Anleger halten 57.41% der Altria-Aktien. Mehrere Fonds haben ihre Positionen in den vergangenen Quartalen ausgebaut, darunter Bernardo Wealth Planning, das seinen Anteil im zweiten Quartal um 4.6% erhöhte.
Analystenstimmen bleiben gemischt
Die Konsensbewertung für MO lautet „Hold“, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $70.78 und damit unter dem aktuellen Handelsniveau der Aktie.
UBS bewertet die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von $79. Bank of America passte seine Schätzungen nach günstigen regulatorischen Änderungen im Tabaksektor im zweiten Quartal an. BTIG nahm im Juli die Beobachtung mit einem „Neutral“-Rating auf. Citigroup erhöhte das Kursziel von $65 auf $70 und beließ die Einstufung auf „Neutral“. Morgan Stanley nennt ein Kursziel von $71, während Jefferies die Aktie mit „Underperform“ und einem Kursziel von $60 bewertet.
Von den 12 Analysten, die Altria beobachten, stufen fünf die Aktie mit „Buy“, fünf mit „Hold“ und zwei mit „Sell“ ein.
Die FDA schlug jüngst eine Regel vor, nach der ausländische Tabakhersteller ihre Anlagen registrieren müssen. Dieser Vorschlag wurde als positiv für inländische Produzenten wie Altria angesehen. Nach Daten der Bank of America stiegen die Verkäufe von Oral-Tabak bis Ende Mai, während die Verkäufe von Zigaretten und Vapor-Produkten zurückgingen, was die Abhängigkeit des Unternehmens von der sich verändernden Nachfrage in den Tabakkategorien unterstreicht.
Altria hat eine Marktkapitalisierung von $127.82 Milliarden, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16.01 und ein Beta von 0.45. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei $71.90, der 200-Tage-Durchschnitt bei $67.95.